KMTUF Analiza financiară stoc - Komatsu Ltd. (OTCPK) Stock

Prezentare generală

Komatsu Ltd. este o corporație multinațională cu sediul în Japonia, care operează în principal în industria echipamentelor grele și a mașinilor industriale. Este recunoscută la nivel mondial pentru producția și vânzarea de echipamente de construcții și minerit, utilități, mașini forestiere și mașini industriale. Komatsu este, de asemenea, cunoscută pentru proiectele sale inovatoare, cum ar fi sistemul său de transport autonom, o inițiativă de pionierat în domeniul camioanelor miniere autonome. În plus, angajamentul companiei față de sustenabilitatea mediului este evident în dezvoltarea sa de mașini de construcții hibride și electrice. Cu o prezență globală puternică, Komatsu continuă să-și extindă amprenta, valorificând tehnologia de ultimă oră pentru a oferi clienților săi soluții eficiente și de încredere.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 4.054.082,00 MM.
venit operațional pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 640.523,00 MM.
Venitul net pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 421.071,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	4.054.082,00	640.523,00	421.071,00
2025-03-31	4.104.395,00	657.125,00	439.614,00
2024-12-31	4.027.394,00	625.089,00	399.227,00
2024-09-30	4.010.194,00	620.276,00	389.607,00
2024-06-30	3.925.408,00	623.563,00	397.736,00
2024-03-31	3.865.122,00	613.302,00	393.426,00
2023-12-31	3.799.233,00	608.427,00	398.754,00
2023-09-30	3.747.734,00	586.114,00	369.378,00
2023-06-30	3.679.218,00	553.026,00	351.371,00
2023-03-31	3.543.475,00	499.912,00	326.398,00
2022-12-31	3.326.878,00	440.756,00	301.336,00
2022-09-30	3.129.658,00	393.749,00	294.354,00
2022-06-30	2.917.865,00	353.432,00	264.489,00
2022-03-31	2.802.323,00	324.165,00	224.927,00
2021-12-31	2.630.574,50	285.741,50	189.973,50
2021-09-30	2.523.195,00	253.360,00	162.084,00
2021-06-30	2.379.047,00	211.061,00	130.878,00
2021-03-31	2.189.512,00	173.754,00	106.237,00
2020-12-31	2.130.738,00	159.403,00	84.552,00
2020-09-30	2.189.102,00	178.055,00	101.076,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	473,82	473,42
2024-12-31	427,57	427,28
2024-09-30	414,24	414,23
2024-06-30	421,01	420,89
2024-03-31	415,96	415,93
2023-12-31	421,64	421,61
2023-09-30	390,62	390,58
2023-06-30	371,61	371,56
2023-03-31	345,22	345,18
2022-12-31	318,74	318,69
2022-09-30	311,38	311,34
2022-06-30	279,82	279,77
2022-03-31	237,97	237,92
2021-12-31	201,00	200,95
2021-09-30	171,51	171,46
2021-06-30	138,50	138,45
2021-03-31	112,43	112,39
2020-12-31	89,49	89,45
2020-09-30	107,00	106,94
2020-06-30	129,84	129,75

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 463.023,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este -216.926,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este -247.756,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	463.023,00	-216.926,00	-247.756,00
2025-03-31	517.167,00	-210.669,00	-321.424,00
2024-12-31	468.769,00	-199.927,00	-211.787,00
2024-09-30	465.138,00	-227.336,00	-138.836,00
2024-06-30	433.289,00	-206.034,00	-116.258,00
2024-03-31	434.778,00	-204.419,00	-122.037,00
2023-12-31	401.885,00	-199.240,00	-190.505,00
2023-09-30	368.252,00	-165.603,00	-191.836,00
2023-06-30	294.252,00	-175.424,00	-133.535,00
2023-03-31	206.474,00	-169.518,00	-66.613,00
2022-12-31	199.176,00	-170.371,00	23.803,00
2022-09-30	169.073,00	-159.588,00	10.835,00
2022-06-30	234.027,00	-147.353,00	22.853,00
2022-03-31	300.970,00	-143.569,00	-93.868,00
2021-12-31	285.662,50	-145.621,50	-112.911,50
2021-09-30	359.025,00	-152.335,00	-171.742,00
2021-06-30	363.697,00	-157.272,00	-231.218,00
2021-03-31	354.129,00	-163.057,00	-199.667,00
2020-12-31	376.606,00	-168.172,00	-177.029,00
2020-09-30	311.961,00	-164.256,00	-76.808,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,11
2025-03-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,09
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,02	0,10
2024-09-30	0,07	0,13	0,08	0,03	0,09
2024-06-30		0,15
2024-03-31		0,16
2023-12-31			0,12	-0,00
2023-09-30			0,12	-0,01
2023-06-30		0,14
2023-03-31		0,14
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,04		0,04	-0,01	0,12
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,12
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,11
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,02	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja neta pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru Komatsu Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,16	0,11	0,16
2025-03-31	0,32	0,10	0,16
2024-12-31	0,31	0,10	0,15
2024-09-30	0,32	0,10	0,16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,10	0,15
2023-06-30		0,10	0,15
2023-03-31		0,09	0,14
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,26	0,06	0,09
2021-03-31	0,27	0,05	0,08
2020-12-31	0,27	0,05	0,08
2020-09-30	0,27	0,05	0,08
2020-06-30	0,28	0,05	0,09

JP:6301	5.038,00 JPY
DE:KOM1	29,29 EUR
AT:KOMT
MX:6301 N