KGHPF Analiza financiară stoc - KGHM Polska Miedz S.A. (OTCPK) Stock

Prezentare generală

KGHM Polska Miedź SA, cu sediul în Polonia, este un jucător proeminent în sectorul minier și metalurgic global, concentrat în principal pe producția de cupru și argint. Înființată în 1961, compania a devenit unul dintre cei mai mari producători de cupru la nivel global, cu operațiuni semnificative nu numai în Polonia, ci și în alte regiuni, inclusiv America de Nord și de Sud. Proiectele cheie includ mina de cupru-molibden Sierra Gorda din Chile și mina de minereu de cupru Deep Głogów din Polonia, care utilizează tehnologii miniere avansate pentru a optimiza producția și eficiența. KGHM se angajează, de asemenea, în producția de metale prețioase și metale neferoase, demonstrând o integrare robustă în diferite segmente ale industriei miniere.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 35.388,00 MM.
venit operațional pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 4.291,00 MM.
Venitul net pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 2.374,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	35.388,00	4.291,00	2.374,00
2025-03-31	35.939,00	4.389,00	2.774,00
2024-12-31	35.312,00	3.847,00	2.868,00
2024-09-30	33.951,00	2.370,00	-3.213,00
2024-06-30	33.183,00	1.733,00	-3.019,00
2024-03-31	32.190,00	837,00	-3.437,00
2023-12-31	33.460,00	902,00	-3.698,00
2023-09-30	33.793,00	1.634,00	334,00
2023-06-30	33.672,00	1.966,00	986,00
2023-03-31	34.433,00	3.000,00	3.035,00
2022-12-31	33.841,00	4.217,00	4.772,00
2022-09-30	33.757,00	4.553,00	6.660,00
2022-06-30	33.216,00	5.023,00	6.611,00
2022-03-31	32.044,00	5.239,00	6.690,00
2021-12-31	29.796,00	4.741,00	6.156,00
2021-09-30	28.781,00	4.936,00	5.388,00
2021-06-30	27.184,00	4.841,00	4.823,00
2021-03-31	25.072,00	4.104,00	2.474,00
2020-12-31	23.626,00	3.180,00	1.800,00
2020-09-30	22.424,00	2.346,00	931,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-16,06	-16,06
2024-06-30	-15,10	-15,10
2024-03-31	-17,18	-17,18
2023-12-31	-18,49
2023-09-30	1,67	1,67
2023-06-30	4,93	4,93
2023-03-31	15,18	15,18
2022-12-31	23,86
2022-09-30	33,30	33,30
2022-06-30	33,06	33,06
2022-03-31	33,45	33,45
2021-12-31	30,78
2021-09-30	26,94	26,94
2021-06-30	24,12	24,12
2021-03-31	12,37	12,37
2020-12-31	9,00
2020-09-30	4,66	4,66
2020-06-30	5,77	5,77
2020-03-31	7,80	7,80

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 3.480,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este -4.964,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este -618,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	3.480,00	-4.964,00	-618,00
2025-03-31	6.007,00	-5.407,00	-614,00
2024-12-31	4.690,00	-5.506,00	-217,00
2024-09-30	5.842,00	-5.810,00	-387,00
2024-06-30	6.149,00	-5.387,00	-198,00
2024-03-31	4.657,00	-5.053,00	-381,00
2023-12-31	6.051,00	-4.798,00	-747,00
2023-09-30	3.948,00	-4.198,00	-506,00
2023-06-30	3.804,00	-4.072,00	-510,00
2023-03-31	2.219,00	-3.663,00	-304,00
2022-12-31	2.464,00	-2.695,00	-446,00
2022-09-30	3.758,00	-1.553,00	-480,00
2022-06-30	3.539,00	-1.569,00	-462,00
2022-03-31	5.064,00	-2.007,00	-1.147,00
2021-12-31	4.266,00	-2.526,00	-2.200,00
2021-09-30	5.068,00	-3.492,00	-2.112,00
2021-06-30	6.042,00	-3.403,00	-3.329,00
2021-03-31	5.632,00	-3.392,00	-2.886,00
2020-12-31	5.656,00	-3.661,00	-548,00
2020-09-30	5.806,00	-3.800,00	-1.646,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,09	0,07	0,00	0,16
2025-03-31	-0,06	-0,11	-0,09	-0,01	0,16
2024-12-31	-0,06	-0,11	-0,09	-0,01	0,16
2024-09-30	-0,05	-0,09	-0,08	0,02	0,17
2024-06-30		-0,11
2024-03-31		-0,12
2023-12-31			0,01	-0,02
2023-09-30			0,03	-0,02
2023-06-30		0,03
2023-03-31		0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,12		0,16	-0,02	0,20
2021-03-31	0,06	0,12	0,09	-0,02	0,20
2020-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,20
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,20
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	0,03	0,18
2020-03-31	0,04	0,08	0,05	0,05	0,18

Gross Margins

marja brută pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 0,19.
marja neta pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru KGHM Polska Miedz S.A. din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,19	0,08	0,12
2025-03-31	0,16	-0,09	0,08
2024-12-31	0,16	-0,09	0,08
2024-09-30	0,14	-0,09	0,06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,03	0,06
2023-06-30		0,03	0,06
2023-03-31		0,09	0,09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,18	0,18
2021-03-31	0,23	0,10	0,16
2020-12-31	0,13	0,08	0,12
2020-09-30	0,18	0,04	0,10
2020-06-30	0,17	0,05	0,10
2020-03-31	0,17	0,07	0,10

CZ:KGH	763,40 CZK
PL:KGH	131,35 PLN
GB:0O8D	112,85 PLN
DE:KGHA	30,94 EUR