KEX Analiza financiară stoc - Kirby Corporation (NYSE) Stock

Prezentare generală

Kirby Corporation, cu sediul central în Statele Unite, este un jucător proeminent în sectoarele maritime și motoare diesel. Operează cele mai mari flote de barje-cisternă interioare și offshore din SUA, specializată în transportul de produse lichide în vrac esențiale pentru sectorul energetic, printre altele. În plus, serviciile Kirby pentru motoare diesel oferă servicii post-piață pentru o gamă largă de motoare marine, de generare a energiei și industriale. Proiectele cheie ale companiei implică adesea extinderea capacității flotei sale și îmbunătățirea ofertelor de servicii, aliniindu-se cu achizițiile strategice care vizează extinderea domeniului operațional și a eficienței sale. Concentrarea Kirby asupra excelenței operaționale și siguranței este esențială în menținerea liderului său în transportul maritim și serviciile de motoare diesel.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 3.274,58 MM.
venit operațional pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 425,29 MM.
Venitul net pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 303,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.274,58	425,29	303,05
2025-03-31	3.243,51	413,50	292,62
2024-12-31	3.265,88	407,09	286,71
2024-09-30	3.262,74	447,69	305,80
2024-06-30	3.196,36	412,97	278,79
2024-03-31	3.149,22	378,27	252,31
2023-12-31	3.091,64	334,88	222,94
2023-09-30	3.022,63	301,18	198,34
2023-06-30	3.003,70	271,42	174,47
2023-03-31	2.924,42	230,68	145,56
2022-12-31	2.784,75	198,51	122,29
2022-09-30	2.645,86	172,18	95,94
2022-06-30	2.498,93	133,40	-207,88
2022-03-31	2.360,59	110,32	-226,15
2021-12-31	2.246,66	85,11	-246,95
2021-09-30	2.145,15	78,31	-235,71
2021-06-30	2.042,80	85,03	56,51
2021-03-31	2.024,33	98,09	71,32
2020-12-31	2.171,41	146,62	-272,55
2020-09-30	2.337,58	140,89	-291,97

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 5,31.
profitul pe acțiune diluat pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 5,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	5,31	5,27
2025-03-31	5,08	5,05
2024-12-31	4,95	4,91
2024-09-30	5,24	5,20
2024-06-30	4,74	4,71
2024-03-31	4,26	4,23
2023-12-31	3,74	3,72
2023-09-30	3,32	3,30
2023-06-30	2,91	2,90
2023-03-31	2,43	2,42
2022-12-31	2,04	2,03
2022-09-30	1,60	1,60
2022-06-30	-3,46	-3,45
2022-03-31	-3,76	-3,76
2021-12-31	-4,11	-4,11
2021-09-30	-3,93	-3,93
2021-06-30	0,94	0,94
2021-03-31	1,19	1,19
2020-12-31	-4,55	-4,55
2020-09-30	-4,88	-4,88

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 584,35 MM.
numerar din activități de investiții pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este -413,17 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este -156,34 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	584,35	-413,17	-156,34
2025-03-31	669,75	-497,35	-196,54
2024-12-31	756,49	-400,13	-314,50
2024-09-30	725,11	-419,92	-280,23
2024-06-30	614,89	-488,22	-109,73
2024-03-31	647,04	-426,62	-171,90
2023-12-31	540,23	-413,15	-175,08
2023-09-30	457,17	-338,96	-113,09
2023-06-30	426,43	-230,67	-184,26
2023-03-31	278,39	-180,07	-104,01
2022-12-31	294,13	-139,60	-108,76
2022-09-30	202,40	-106,77	-113,01
2022-06-30	219,40	-86,33	-161,02
2022-03-31	251,24	-71,19	-199,99
2021-12-31	321,58	-55,79	-311,31
2021-09-30	365,54	-54,52	-376,23
2021-06-30	400,61	-84,80	-371,24
2021-03-31	476,00	-389,49	-356,74
2020-12-31	444,94	-485,85	96,51
2020-09-30	483,98	-517,49	143,67

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 22,07.
p/carte pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 1,93.
p/tbv pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 2,24.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	22,07	1,93	2,24
2025-03-31		1,74	2,03
2024-12-31		1,86	2,18
2024-09-30	26,01	2,25	2,65
2024-06-30	27,66	2,19	2,58
2024-03-31	24,95	1,76	2,08
2023-12-31	23,38	1,49	1,76
2023-09-30	28,24	1,60	1,90
2023-06-30	31,10	1,49	1,77
2023-03-31	34,20	1,37
2022-12-31		1,32	1,58
2022-09-30		1,25	1,51
2022-06-30		1,27	1,53
2022-03-31	-17,60	1,53	1,85
2021-12-31	-15,16	1,15	1,37
2021-09-30	51,02	0,93	1,22
2021-06-30
2021-03-31	55,18	1,27	1,67
2020-12-31	-14,43	1,27	1,67
2020-09-30	-13,47	1,28	1,67

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,01
2024-03-31	0,04	0,01
2023-12-31	0,05	0,01
2023-09-30	0,04	0,00
2023-06-30	0,04	0,00
2023-03-31	0,03	-0,00
2022-12-31	0,03	-0,04
2022-09-30	-0,05	-0,07
2022-06-30	-0,05	-0,04
2022-03-31	-0,05	-0,03
2021-12-31	-0,06	-0,04
2021-09-30	0,01	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	-0,00
2020-12-31	-0,09	-0,01
2020-09-30	-0,09	-0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,14
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	0,01	0,17
2024-12-31	0,05	0,10	0,07	0,01	0,16
2024-09-30	0,05	0,09	0,06	0,00	0,14
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	0,01	0,15
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,12
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,10
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,10
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	0,00	0,10
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,06
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2022-09-30	-0,04	-0,07	0,02	-0,00	0,05
2022-06-30	-0,04	-0,07	-0,05	-0,01	0,05
2022-03-31	-0,04	-0,08	-0,05	-0,00	0,06
2021-12-31	-0,04	-0,08	-0,06	-0,01	0,08
2021-09-30	0,01	0,02	-0,05	-0,01	0,09
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,09
2021-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,06	0,10
2020-12-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,01	0,09
2020-09-30	-0,05	-0,09	-0,06	0,02	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,32.
marja neta pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru Kirby Corporation din 30 iunie 2025 este 0,13.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,32	0,09	0,13
2025-03-31	0,33	0,09	0,14
2024-12-31	0,32	0,09	0,14
2024-09-30	0,31	0,09	0,13
2024-06-30	0,30	0,08	0,12
2024-03-31	0,29	0,07	0,11
2023-12-31	0,29	0,07	0,10
2023-09-30	0,28	0,06	0,09
2023-06-30	0,26	0,06	0,09
2023-03-31	0,26	0,05	0,08
2022-12-31	0,26	0,04	0,06
2022-09-30	0,26	0,04	0,06
2022-06-30	0,26	-0,08	0,05
2022-03-31	0,26	-0,10	0,05
2021-12-31	0,27	-0,11	0,03
2021-09-30	0,29	-0,11	0,04
2021-06-30	0,29	0,03	0,04
2021-03-31	0,30	0,04	0,05
2020-12-31		-0,13	0,06
2020-09-30	0,28	-0,12	0,06