IRTC Analiza financiară stoc - iRhythm Technologies, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

iRhythm Technologies, Inc., cu sediul central în Statele Unite, operează în principal în sectorul tehnologiei medicale. Compania este specializată în dezvoltarea și comercializarea de soluții inovatoare de monitorizare cardiacă. Un produs notabil de la iRhythm este Zio Patch, un dispozitiv purtabil conceput pentru a detecta și analiza ritmurile neregulate ale inimii pe o perioadă lungă de timp. Acest dispozitiv ajută la diagnosticarea afecțiunilor cum ar fi fibrilația atrială, facilitând astfel decizii clinice mai eficiente. iRhythm Technologies se concentrează pe integrarea inteligenței artificiale pentru a îmbunătăți acuratețea și eficiența soluțiilor sale de monitorizare cardiacă. Angajamentul lor de a promova monitorizarea cardiacă neinvazivă i-a poziționat ca pionieri în spațiul digital de asistență medicală, contribuind atât la îmbunătățirea rezultatelor pacienților, cât și la eficiența costurilor asistenței medicale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 657,23 MM.
venit operațional pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -53,17 MM.
Venitul net pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -92,43 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	657,23	-53,17	-92,43
2025-03-31	618,59	-64,21	-98,32
2024-12-31	591,84	-71,42	-113,29
2024-09-30	560,02	-96,39	-150,66
2024-06-30	537,09	-99,66	-131,59
2024-03-31	513,17	-96,85	-129,96
2023-12-31	492,68	-98,22	-123,41
2023-09-30	472,79	-90,25	-104,91
2023-06-30	452,06	-95,08	-99,24
2023-03-31	429,98	-99,66	-104,66
2022-12-31	410,92	-82,09	-116,16
2022-09-30	380,11	-95,93	-128,45
2022-06-30	361,67	-100,87	-130,73
2022-03-31	340,89	-94,41	-124,19
2021-12-31	322,82	-99,94	-101,36
2021-09-30	319,83	-77,33	-78,52
2021-06-30	306,34	-58,80	-59,47
2021-03-31	275,94	-61,97	-62,54
2020-12-31	265,17	-43,67	-43,83
2020-09-30	245,46	-51,82	-51,48

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,93.
profitul pe acțiune diluat pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,93.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-2,93	-2,93
2025-03-31	-3,14	-3,14
2024-12-31	-3,63
2024-09-30	-4,85	-4,85
2024-06-30	-4,26	-4,26
2024-03-31	-4,23	-4,23
2023-12-31	-4,04
2023-09-30	-3,45	-3,45
2023-06-30	-3,28	-3,28
2023-03-31	-3,48	-3,48
2022-12-31	-3,88
2022-09-30	-4,32	-4,32
2022-06-30	-4,42	-4,42
2022-03-31	-4,22	-4,22
2021-12-31	-3,46
2021-09-30	-2,69	-2,69
2021-06-30	-2,06	-2,06
2021-03-31	-2,21	-2,21
2020-12-31	-1,58
2020-09-30	-1,89	-1,89

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 63,35 MM.
numerar din activități de investiții pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -316,55 MM.
numerar din activități de finanțare pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 11,78 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	63,35	-316,55	11,78
2025-03-31	47,53	-201,12	8,47
2024-12-31	3,39	-122,98	511,38
2024-09-30	-31,81	0,58	511,86
2024-06-30	-54,97	40,47	511,96
2024-03-31	-71,38	34,97	512,56
2023-12-31	-50,10	-1,21	8,82
2023-09-30	-21,55	-10,72	8,50
2023-06-30	-19,08	-30,65	10,10
2023-03-31	-14,88	-40,09	12,98
2022-12-31	-23,01	-52,43	26,72
2022-09-30	-48,63	-71,45	23,94
2022-06-30	-34,62	-22,43	19,44
2022-03-31	-34,80	-20,30	12,51
2021-12-31	-37,75	105,26	-28,58
2021-09-30	-16,89	114,91	-25,99
2021-06-30	-23,62	-103,23	184,00
2021-03-31	-33,23	-75,27	189,36
2020-12-31	-13,76	-132,39	214,32
2020-09-30	-26,44	-127,41	214,55

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -49,97.
p/carte pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 56,69.
p/tbv pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 57,26.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-49,97	56,69	57,26
2025-03-31	-29,11	36,28	36,63
2024-12-31	-18,06	37,91	38,37
2024-09-30	-17,30	22,95	23,15
2024-06-30	-24,98	35,96	36,31
2024-03-31		16,98	17,05
2023-12-31	-31,29	14,94	14,99
2023-09-30	-29,02	12,87	12,92
2023-06-30	-30,16	14,23	14,28
2023-03-31	-32,26	15,63
2022-12-31		11,78	11,82
2022-09-30		15,37	15,43
2022-06-30		13,15	13,19
2022-03-31	-45,85	16,63	16,68
2021-12-31	-44,11	11,71	11,74
2021-09-30	-28,90	5,61	5,62
2021-06-30
2021-03-31	-58,30	11,78	11,81
2020-12-31	-82,42	10,58	10,60
2020-09-30	-69,78	10,74	10,77

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,02
2025-03-31	-0,03	-0,03
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,05
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,03
2022-09-30	-0,04	-0,02
2022-06-30	-0,04	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,04	-0,03
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,11.
icre pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,99.
roic pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,12.
ciob pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,18.
ocroic pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,11	-0,99	-0,12	-0,18	0,06
2025-03-31	-0,12	-1,25	-0,14	0,47	0,00
2024-12-31	-0,35	-0,72	-0,19	0,60	-0,04
2024-09-30	-0,30	-0,60	-0,16	0,60	-0,07
2024-06-30	-0,31	-0,59	-0,16	0,58	-0,09
2024-03-31	-0,28	-0,51	-0,36	-0,13	-0,15
2023-12-31	-0,24	-0,44	-0,30	-0,07	-0,06
2023-09-30	-0,23	-0,41	-0,28	-0,11	-0,05
2023-06-30	-0,24	-0,43	-0,28	-0,11	-0,05
2023-03-31	-0,27	-0,47	-0,30	-0,12	-0,04
2022-12-31	-0,27	-0,43	-0,35	-0,26	-0,13
2022-09-30	-0,27	-0,44	-0,35	-0,26	-0,13
2022-06-30	-0,26	-0,41	-0,34	-0,10	-0,09
2022-03-31	-0,21	-0,33	-0,34	-0,12	-0,10
2021-12-31	-0,15	-0,23	-0,25	0,10	-0,04
2021-09-30	-0,12	-0,18	-0,19	0,17	-0,06
2021-06-30	-0,22	-0,50	-0,14	0,14	-0,06
2021-03-31	-0,22	-0,50	-0,14	0,19	-0,08
2020-12-31	-0,14	-0,32	-0,09	0,15	-0,03
2020-09-30	-0,17	-0,36	-0,11	0,13	-0,06

Gross Margins

marja brută pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,69.
marja neta pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,16.
marja de exploatare pentru iRhythm Technologies, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,69	-0,16	-0,10
2025-03-31	0,69	-0,19	-0,14
2024-12-31	0,68	-0,27	-0,17
2024-09-30	0,67	-0,25	-0,19
2024-06-30	0,67	-0,25	-0,19
2024-03-31	0,67	-0,25	-0,23
2023-12-31	0,68	-0,22	-0,20
2023-09-30	0,69	-0,22	-0,21
2023-06-30	0,69	-0,22	-0,22
2023-03-31	0,69	-0,24	-0,24
2022-12-31	0,67	-0,34	-0,26
2022-09-30	0,66	-0,34	-0,26
2022-06-30	0,66	-0,36	-0,28
2022-03-31	0,66	-0,36	-0,28
2021-12-31	0,69	-0,31	-0,31
2021-09-30	0,71	-0,25	-0,24
2021-06-30	0,71	-0,19	-0,19
2021-03-31	0,72	-0,23	-0,22
2020-12-31		-0,17	-0,16
2020-09-30	0,74	-0,21	-0,21

IT:1IRTC	136,00 EUR
GB:0A7L
DE:I25	133,00 EUR