IIPR Analiza financiară stoc - Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Innovative Industrial Properties, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în sectorul trusturilor de investiții imobiliare (REIT), concentrându-se în primul rând pe achiziția, deținerea și gestionarea proprietăților specializate închiriate operatorilor autorizați de stat pentru instalațiile lor reglementate de canabis. De la înființare, compania s-a impus strategic ca un jucător cheie în sprijinirea nevoilor de infrastructură ale industriei legale de canabis. Ele oferă capital imobiliar prin achiziționarea și închirierea de facilități, adaptate în mod special pentru creșterea, depozitarea și distribuția canabisului de uz medical. Conform rapoartelor recente, Innovative Industrial Properties deține un portofoliu substanțial care include proprietăți din mai multe state, fiecare reușit cu meticulozitate să susțină și să valorifice expansiunea continuă și reglementată a industriei canabisului din SUA.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 287,88 MM.
venit operațional pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 151,14 MM.
Venitul net pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 137,34 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	287,88	151,14	137,34
2025-03-31	304,79	168,04	153,31
2024-12-31	308,52	172,58	161,66
2024-09-30	310,93	176,22	163,27
2024-06-30	312,23	178,12	164,65
2024-03-31	308,89	175,74	163,92
2023-12-31	309,51	177,07	165,59
2023-09-30	300,81	174,28	165,46
2023-06-30	293,87	171,79	161,48
2023-03-31	287,92	172,51	160,43
2022-12-31	276,36	169,03	154,39
2022-09-30	264,84	163,84	141,51
2022-06-30	247,81	158,78	133,99
2022-03-31	226,17	147,57	123,11
2021-12-31	204,55	135,37	113,99
2021-09-30	182,70	119,77	106,69
2021-06-30	163,17	103,90	95,81
2021-03-31	138,65	85,14	79,78
2020-12-31	116,90	69,74	65,73
2020-09-30	97,47	57,48	54,30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	5,26	5,20
2024-12-31	5,58	5,52
2024-09-30	5,67	5,61
2024-06-30	5,75	5,69
2024-03-31	5,74	5,69
2023-12-31	5,82	5,77
2023-09-30	5,82	5,78
2023-06-30	5,69	5,65
2023-03-31	5,66	5,63
2022-12-31	5,57	5,52
2022-09-30	5,29	5,21
2022-06-30	5,21	5,09
2022-03-31	4,98	4,83
2021-12-31	4,69	4,55
2021-09-30	4,44	4,35
2021-06-30	4,07	4,03
2021-03-31	3,63	3,61
2020-12-31	3,28	3,27
2020-09-30	3,14	3,11

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 225,37 MM.
numerar din activități de investiții pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este -20,07 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este -226,46 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	225,37	-20,07	-226,46
2025-03-31	241,12	-58,76	-207,86
2024-12-31	258,45	-56,00	-197,90
2024-09-30	266,72	-53,22	-184,86
2024-06-30	264,93	-47,19	-190,96
2024-03-31	262,49	41,49	-189,59
2023-12-31	255,54	-6,79	-195,63
2023-09-30	244,82	-0,46	-204,39
2023-06-30	238,53	12,34	-202,78
2023-03-31	238,86	-377,78	133,00
2022-12-31	234,13	-396,20	164,22
2022-09-30	226,56	-452,36	177,02
2022-06-30	221,34	-523,91	192,22
2022-03-31	206,02	-452,15	169,02
2021-12-31	188,75	-384,09	155,76
2021-09-30	175,19	-639,30	430,33
2021-06-30	157,10	-813,22	750,80
2021-03-31	133,85	-731,85	588,84
2020-12-31	110,81	-1.027,12	924,99
2020-09-30	96,43	-824,49	779,87

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 10,22.
p/carte pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,82.
p/tbv pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,83.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	10,22	0,82	0,83
2025-03-31	11,17	0,93	0,94
2024-12-31		0,98	0,98
2024-09-30	23,37	1,98	1,98
2024-06-30	19,01	1,59	1,60
2024-03-31	17,77	1,51	1,51
2023-12-31	17,09	1,45	1,46
2023-09-30	13,15	1,09	1,09
2023-06-30	13,05	1,07	1,07
2023-03-31	13,78	1,08
2022-12-31		1,44	1,45
2022-09-30		1,26	1,26
2022-06-30	24,92	1,86	1,87
2022-03-31	46,15	3,26	3,28
2021-12-31	58,96	4,16	4,16
2021-09-30	57,73	3,65	3,65
2021-06-30
2021-03-31	46,48	2,44	2,44
2020-12-31	56,45	2,43	2,43
2020-09-30	63,30	2,71	2,71

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,07	0,05
2023-03-31	0,07	0,05
2022-12-31	0,05	0,03
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,02	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,02	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,08	0,07	-0,01	0,11
2025-03-31	0,07	0,08	0,07	0,00	0,12
2024-12-31	0,07	0,08	0,07	0,01	0,12
2024-09-30	0,07	0,08	0,07	0,01	0,12
2024-06-30	0,07	0,08	0,07	0,05	0,12
2024-03-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-12-31	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-06-30	0,07	0,08	0,07	0,02	0,11
2023-03-31	0,07	0,09	0,07	-0,00	0,11
2022-12-31	0,07	0,09	0,06	-0,02	0,10
2022-09-30	0,06	0,09	0,06	-0,02	0,10
2022-06-30	0,06	0,08	0,06	-0,05	0,10
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	-0,04	0,10
2021-12-31	0,06	0,07	0,06	-0,02	0,09
2021-09-30	0,06	0,08	0,05	-0,02	0,08
2021-06-30	0,08	0,10	0,05	0,05	0,08
2021-03-31	0,07	0,09	0,05	-0,01	0,08
2020-12-31	0,09	0,12	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,09	0,12	0,04	0,04	0,07

Gross Margins

marja brută pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,90.
marja neta pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,50.
marja de exploatare pentru Innovative Industrial Properties, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,55.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,90	0,50	0,55
2025-03-31	0,91	0,52	0,56
2024-12-31	0,91	0,53	0,57
2024-09-30	0,91	0,53	0,57
2024-06-30	0,92	0,53	0,57
2024-03-31	0,92	0,54	0,56
2023-12-31	0,93	0,55	0,58
2023-09-30	0,94	0,55	0,58
2023-06-30	0,95	0,55	0,58
2023-03-31	0,96	0,56	0,60
2022-12-31	0,97	0,53	0,62
2022-09-30	0,97	0,53	0,62
2022-06-30	0,97	0,54	0,64
2022-03-31	0,98	0,54	0,65
2021-12-31	0,98	0,56	0,66
2021-09-30	0,97	0,58	0,66
2021-06-30	0,97	0,59	0,64
2021-03-31	0,96	0,58	0,61
2020-12-31		0,56	0,60
2020-09-30	0,96	0,56	0,59

GB:0JBD	52,69 USD
DE:1IK	45,45 EUR