HSTM Analiza financiară stoc - HealthStream, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

HealthStream, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul asistenței medicale, concentrându-se pe dezvoltarea forței de muncă și pe soluțiile furnizorilor. Compania este dedicată creșterii calității serviciilor de asistență medicală prin soluții software inovatoare concepute pentru a îmbunătăți rezultatele și conformitatea între organizațiile de asistență medicală. Proiectele și produsele cheie includ platforme pentru managementul învățării (HealthStream Learning Center), managementul talentelor și acreditări, care susțin în mod colectiv educația continuă, evaluarea performanței și dezvoltarea competențelor profesioniștilor din domeniul sănătății. Angajamentul HealthStream de a valorifica tehnologia pentru îmbunătățirea competențelor clinice joacă un rol esențial în influența sa continuă asupra sistemelor de asistență medicală care luptă pentru excelență operațională și furnizarea îmbunătățită a îngrijirilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 295,21 MM.
venit operațional pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 21,45 MM.
Venitul net pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 20,33 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	295,21	21,45	20,33
2025-03-31	292,37	19,98	19,11
2024-12-31	291,65	21,29	20,01
2024-09-30	287,99	20,85	19,71
2024-06-30	285,24	19,22	17,85
2024-03-31	282,88	18,82	17,82
2023-12-31	279,06	16,02	15,21
2023-09-30	277,02	15,04	13,07
2023-06-30	273,96	12,56	12,87
2023-03-31	270,40	11,51	11,82
2022-12-31	266,83	12,65	12,09
2022-09-30	262,63	9,11	9,26
2022-06-30	259,43	8,51	7,09
2022-03-31	258,61	8,99	6,45
2021-12-31	256,71	8,05	5,84
2021-09-30	254,19	18,25	7,16
2021-06-30	250,99	19,60	8,29
2021-03-31	246,72	20,47	9,29
2020-12-31	244,83	15,82	14,09
2020-09-30	245,70	14,77	16,85

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,67.
profitul pe acțiune diluat pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,67.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,67	0,67
2025-03-31	0,63	0,63
2024-12-31	0,66	0,66
2024-09-30	0,65	0,65
2024-06-30	0,59	0,59
2024-03-31	0,58	0,58
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	0,43	0,43
2023-06-30	0,42	0,42
2023-03-31	0,39	0,39
2022-12-31	0,39	0,39
2022-09-30	0,30	0,29
2022-06-30	0,23	0,22
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,19	0,18
2021-09-30	0,23	0,23
2021-06-30	0,26	0,26
2021-03-31	0,29	0,29
2020-12-31	0,44	0,44
2020-09-30	0,52	0,52

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 62,37 MM.
numerar din activități de investiții pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este -33,34 MM.
numerar din activități de finanțare pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este -23,04 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	62,37	-33,34	-23,04
2025-03-31	63,80	-34,10	-4,83
2024-12-31	57,66	-33,97	-4,52
2024-09-30	60,31	-35,28	-11,76
2024-06-30	65,87	-32,33	-13,27
2024-03-31	64,37	-46,80	-13,95
2023-12-31	63,97	-56,60	-13,04
2023-09-30	58,27	-57,58	-4,81
2023-06-30	48,70	-57,70	-2,40
2023-03-31	51,07	-41,34	-4,27
2022-12-31	51,19	-28,39	-23,70
2022-09-30	49,03	-26,80	-29,37
2022-06-30	46,04	-29,06	-29,43
2022-03-31	43,94	-20,02	-26,02
2021-12-31	42,38	-25,72	-6,21
2021-09-30	41,56	-88,90	-4,16
2021-06-30	46,67	-98,95	-10,49
2021-03-31	48,86	-100,17	-10,63
2020-12-31	35,87	-110,41	-20,49
2020-09-30	43,86	-53,94	-16,83

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 44,04.
p/carte pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,32.
p/tbv pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 11,16.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	44,04	2,32	11,16
2025-03-31		2,71
2024-12-31		2,72	-7,60
2024-09-30	48,46	2,48	-6,39
2024-06-30	47,52	2,45	-5,93
2024-03-31		2,31	-5,22
2023-12-31	62,67	2,39	-5,42
2023-09-30	51,45	1,94	-4,23
2023-06-30	63,64	2,24	-4,59
2023-03-31	68,49	2,48
2022-12-31		2,30	-4,64
2022-09-30		1,99	-3,82
2022-06-30		2,05	-4,05
2022-03-31	105,38	1,82	-4,17
2021-12-31	116,28	2,43	-5,87
2021-09-30	108,71	2,65	-6,15
2021-06-30
2021-03-31	65,92	1,82	-4,06
2020-12-31	43,38	1,83	-4,07
2020-09-30	36,50	1,83	4,60

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
roic pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,05	0,05	0,07	0,17
2025-03-31	0,04	0,06	0,05	0,05	0,15
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,04	0,16
2024-09-30	0,04	0,05	0,05	0,06	0,18
2024-06-30	0,04	0,05	0,05	0,01	0,18
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,18
2023-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,01	0,16
2023-09-30	0,03	0,04	0,04	-0,03	0,13
2023-06-30	0,02	0,04	0,04	-0,03	0,13
2023-03-31	0,02	0,04	0,03	0,02	0,14
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	-0,02	0,14
2022-09-30	0,01	0,02	0,03	-0,02	0,14
2022-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,13
2022-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,01	0,13
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	0,03	0,11
2021-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,14	0,13
2021-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,17	0,13
2021-03-31	0,02	0,03	0,03	-0,17	0,13
2020-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,26	0,10
2020-09-30	0,04	0,05	0,05	-0,07	0,12

Gross Margins

marja brută pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,66.
marja neta pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru HealthStream, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,66	0,07	0,07
2025-03-31	0,66	0,07	0,07
2024-12-31	0,66	0,07	0,07
2024-09-30	0,66	0,06	0,07
2024-06-30	0,66	0,06	0,07
2024-03-31	0,66	0,05	0,06
2023-12-31	0,66	0,05	0,05
2023-09-30	0,66	0,05	0,05
2023-06-30	0,66	0,05	0,05
2023-03-31	0,66	0,04	0,04
2022-12-31	0,66	0,04	0,03
2022-09-30	0,65	0,04	0,03
2022-06-30	0,65	0,03	0,03
2022-03-31	0,65	0,02	0,03
2021-12-31	0,66	0,02	0,03
2021-09-30	0,65	0,03	0,06
2021-06-30	0,65	0,03	0,06
2021-03-31	0,65	0,04	0,08
2020-12-31	0,64	0,06	0,06
2020-09-30	0,61	0,07	0,06