HLNE Analiza financiară stoc - Hamilton Lane Incorporated (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Hamilton Lane Incorporated, cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria de management al investițiilor pe piețele private. Compania se concentrează pe furnizarea unei game largi de soluții și servicii de investiții care răspund nevoilor investitorilor instituționali și privați la nivel global. Activitățile sale principale includ gestionarea fondurilor de fonduri, servicii de investiții directe și soluții de consiliere personalizate. Hamilton Lane a construit o platformă robustă caracterizată prin cunoștințe extinse de piață, o bază de date cuprinzătoare de investiții și analize avansate pentru a facilita investițiile private de capital, imobiliare, infrastructură și credite private. Proiectele cheie implică de obicei parteneriate strategice, dezvoltarea de noi fonduri și extinderea prezenței sale pe piața globală, demonstrându-și angajamentul de a optimiza activele clienților și de a maximiza rentabilitatea.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 692,19 MM.
venit operațional pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 303,92 MM.
Venitul net pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 212,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	692,19	303,92	212,20
2025-03-31	712,96	316,55	217,42
2024-12-31	691,66	316,41	215,28
2024-09-30	648,66	292,08	181,81
2024-06-30	625,54	280,49	168,82
2024-03-31	553,84	245,82	140,86
2023-12-31	489,96	211,25	123,58
2023-09-30	491,78	218,23	113,75
2023-06-30	518,28	232,45	106,63
2023-03-31	528,75	240,04	109,12
2022-12-31	516,87	236,99	91,86
2022-09-30	481,50	219,66	134,04
2022-06-30	424,43	196,34	151,30
2022-03-31	367,92	169,56	145,99
2021-12-31	369,90	169,16	171,92
2021-09-30	362,77	170,83	153,28
2021-06-30	350,89	162,65	122,94
2021-03-31	341,63	155,73	98,02
2020-12-31	315,69	143,49	78,91
2020-09-30	299,25	129,66	59,20
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,47	5,42
2024-09-30	4,68	4,63
2024-06-30	4,40	4,36
2024-03-31	3,72	3,69
2023-12-31	3,29	3,25
2023-09-30	3,10	3,05
2023-06-30	2,96	2,91
2023-03-31	3,05	3,01
2022-12-31	2,60	2,59
2022-09-30	3,72	3,77
2022-06-30	4,15	4,04
2022-03-31	4,02	3,98
2021-12-31	4,66	4,65
2021-09-30	4,17	4,16
2021-06-30	3,42	3,41
2021-03-31	2,82	2,81
2020-12-31	2,49	2,48
2020-09-30	1,95	1,94
2020-06-30	1,82	1,81
2020-03-31	2,17	2,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 350,01 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este -213,51 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 14,52 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	350,01	-213,51	14,52
2025-03-31	300,82	-117,58	-19,16
2024-12-31	283,25	-96,14	-29,24
2024-09-30	182,43	-62,21	-122,16
2024-06-30	142,62	-80,33	-21,18
2024-03-31	120,85	-122,18	4,40
2023-12-31	112,36	-117,65	21,63
2023-09-30	206,30	153,57	-250,45
2023-06-30	223,61	194,64	-375,48
2023-03-31	226,59	177,91	-364,15
2022-12-31	230,38	186,74	-346,37
2022-09-30	241,45	-111,55	-94,12
2022-06-30	198,09	-122,51	-64,63
2022-03-31	169,52	-70,49	-113,22
2021-12-31	192,88	-430,03	223,56
2021-09-30	182,45	-424,04	246,13
2021-06-30	173,09	-420,14	248,92
2021-03-31	188,16	-421,78	270,66
2020-12-31	156,11	-68,08	-76,81
2020-09-30	139,80	-56,47	-73,36
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 6,24.
p/tbv pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 6,24.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		6,24	6,24
2025-03-31		7,13	7,13
2024-12-31		7,70	7,70
2024-09-30	41,24	9,45	9,63
2024-06-30	34,90	7,27	7,43
2024-03-31		7,19	7,19
2023-12-31	38,47	5,60	5,60
2023-09-30	32,70	5,43	5,57
2023-06-30	32,67	5,66	5,80
2023-03-31	31,07	5,39
2022-12-31		3,02	3,07
2022-09-30		2,90	2,95
2022-06-30		3,40	3,50
2022-03-31	16,72	3,89	3,96
2021-12-31	25,13	5,66	5,77
2021-09-30	25,68	5,13	5,24
2021-06-30
2021-03-31	26,05	4,33	4,42
2020-12-31	31,14	8,19	8,19
2020-09-30	41,49	9,33	9,79
2020-06-30	43,77	9,91	10,47
2020-03-31	34,53	8,85	9,33

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,10	0,08
2022-09-30	0,12	0,09
2022-06-30	0,11	0,08
2022-03-31	0,09	0,06
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,07	0,05
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,07	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,06	0,06

Eficacitatea managementului

lung pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,16.
icre pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,30.
roic pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,17.
ciob pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,13.
ocroic pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,16	0,30	0,17	0,13	0,23
2025-03-31	0,17	0,32	0,17	0,13	0,23
2024-12-31	0,15	0,29	0,17	-0,00	0,17
2024-09-30	0,12	0,22	0,17	0,04	0,14
2024-06-30	0,12	0,25	0,15	0,00	0,13
2024-03-31	0,11	0,23	0,14	0,02	0,12
2023-12-31	0,08	0,14	0,11	0,10	0,19
2023-09-30	0,08	0,14	0,11	0,05	0,24
2023-06-30	0,07	0,12	0,11	0,05	0,24
2023-03-31	0,07	0,12	0,13	0,05	0,26
2022-12-31	0,11	0,20	0,12	0,03	0,22
2022-09-30	0,12	0,22	0,12	0,03	0,22
2022-06-30	0,13	0,24	0,15	0,01	0,19
2022-03-31	0,15	0,29	0,15	-0,01	0,17
2021-12-31	0,21	0,51	0,17	-0,01	0,20
2021-09-30	0,20	0,47	0,17	0,00	0,20
2021-06-30	0,23	0,53	0,15	0,00	0,21
2021-03-31	0,36	1,09	0,12	0,04	0,23
2020-12-31	0,17	0,36	0,18	0,03	0,35
2020-09-30	0,13	0,29	0,17	0,03	0,40
2020-06-30	0,13	0,30	0,17	0,04	0,41
2020-03-31	0,17	0,36	0,19	0,01	0,36

Gross Margins

marja brută pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,61.
marja neta pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,30.
marja de exploatare pentru Hamilton Lane Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,44.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,61	0,30	0,44
2025-03-31	0,62	0,31	0,46
2024-12-31	0,62	0,28	0,45
2024-09-30	0,62	0,27	0,45
2024-06-30	0,63	0,25	0,44
2024-03-31	0,63	0,25	0,43
2023-12-31	0,64	0,23	0,44
2023-09-30	0,63	0,21	0,45
2023-06-30	0,63	0,21	0,45
2023-03-31	0,63	0,21	0,45
2022-12-31	0,62	0,28	0,46
2022-09-30	0,64	0,28	0,46
2022-06-30	0,65	0,36	0,46
2022-03-31	0,63	0,40	0,46
2021-12-31	0,64	0,46	0,46
2021-09-30	0,62	0,42	0,47
2021-06-30	0,62	0,35	0,46
2021-03-31		0,29	0,46
2020-12-31	0,62	0,25	0,45
2020-09-30	0,61	0,20	0,43
2020-06-30	0,62	0,19	0,42
2020-03-31	0,64	0,22	0,42

IT:1HLNE	133,00 EUR
DE:1M0	132,00 EUR