HI Analiza financiară stoc - Hillenbrand, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Hillenbrand, Inc., cu sediul în Batesville, Indiana, Statele Unite, operează ca o companie industrială diversificată, concentrată în principal pe două segmente de afaceri principale: Grupul de echipamente de proces și Batesville. Process Equipment Group proiectează, produce și deservește echipamente industriale de înaltă inginerie la nivel mondial, deservind mai multe sectoare, inclusiv materiale plastice, alimente și produse farmaceutice. Printre mărcile cheie din acest segment se numără Coperion, Rotex și TerraSource Global. Batesville, cealaltă operațiune importantă a sa, este lider în industria de îngrijire a morții din America de Nord, remarcabilă pentru fabricarea de sicrie funerare, urne de incinerare și produse de comemorare. Accentul strategic al Hillenbrand pune accent pe extinderea platformelor sale industriale, valorificând în același timp oportunitățile de vânzare încrucișată și sinergiile pe segmentele sale, sporind eficiența operațională globală și urmărind achiziții pentru a consolida poziția pe piață.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.859,30 MM.
venit operațional pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 273,70 MM.
Venitul net pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -18,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.859,30	273,70	-18,00
2025-03-31	3.047,00	310,70	-268,80
2024-12-31	3.116,40	337,50	-221,80
2024-09-30	3.182,80	353,70	-211,00
2024-06-30	3.108,00	366,80	-207,40
2024-03-31	3.038,00	368,50	84,80
2023-12-31	2.943,60	362,90	541,40
2023-09-30	2.826,00	357,60	569,70
2023-06-30	2.667,10	338,00	608,30
2023-03-31	2.530,30	316,00	613,80
2022-12-31	2.405,10	308,70	205,40
2022-09-30	2.315,30	270,00	208,90
2022-06-30	2.466,30	317,60	207,10
2022-03-31	2.581,60	346,60	198,70
2021-12-31	2.738,20	379,60	222,50
2021-09-30	2.241,40	225,00	249,90
2021-06-30	2.803,60	426,10	187,90
2021-03-31	2.716,00	414,50	171,50
2020-12-31	2.642,60	374,10	19,40
2020-09-30	2.517,00	199,80	-60,10
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-3,81	-3,82
2024-12-31	-3,15	-3,15
2024-09-30	-3,00	-3,00
2024-06-30	-2,95	-2,94
2024-03-31	1,21	1,22
2023-12-31	7,73	7,71
2023-09-30	8,16	8,13
2023-06-30	8,73	8,69
2023-03-31	8,76	8,72
2022-12-31	2,90	2,87
2022-09-30	2,91	2,89
2022-06-30	2,85	2,82
2022-03-31	2,70	2,66
2021-12-31	3,00	2,97
2021-09-30	3,34	3,31
2021-06-30	2,49	2,48
2021-03-31	2,28	2,27
2020-12-31	0,26	0,26
2020-09-30	-0,82	-0,82
2020-06-30	-0,40	-0,40

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 155,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 151,40 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -347,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	155,00	151,40	-347,50
2025-03-31	202,10	145,50	-84,90
2024-12-31	180,70	51,40	-183,20
2024-09-30	168,00	26,80	-227,10
2024-06-30	47,50	-787,50	685,40
2024-03-31	-22,80	-788,70	734,20
2023-12-31	52,40	-98,50	66,00
2023-09-30	70,20	-729,90	693,40
2023-06-30	121,00	-77,80	-21,50
2023-03-31	149,30	-89,60	-168,30
2022-12-31	140,40	-775,70	403,50
2022-09-30	191,10	-143,40	-244,20
2022-06-30	180,00	-66,30	-293,00
2022-03-31	360,10	-51,00	-223,70
2021-12-31	506,70	58,00	-386,60
2021-09-30	528,40	126,00	-523,30
2021-06-30	677,40	135,00	-607,80
2021-03-31	568,50	140,60	-727,80
2020-12-31	403,20	254,00	-540,60
2020-09-30	354,80	-1.295,90	854,90
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,04.
p/tbv pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,98.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,04	-0,98
2025-03-31		1,24
2024-12-31		1,48	-1,30
2024-09-30	-9,41	1,35	-1,19
2024-06-30	33,38	1,68	-1,66
2024-03-31	6,46	2,03	-2,02
2023-12-31	5,87	2,01	-1,92
2023-09-30	4,91	1,77	-3,11
2023-06-30	5,84	2,15	-3,56
2023-03-31	16,04	2,76
2022-12-31		2,65	-3,41
2022-09-30		2,22	-3,07
2022-06-30		2,30	-3,83
2022-03-31	14,46	2,56	-3,96
2021-12-31	15,04	3,05	-4,42
2021-09-30	16,58	2,49	-3,65
2021-06-30
2021-03-31	18,38	2,55	-3,63
2020-12-31	162,28	2,61	-3,33
2020-09-30	-52,13	2,90	-3,07
2020-06-30	-110,29	2,97	-2,65

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,07	-0,00
2025-03-31	-0,04	0,03
2024-12-31	-0,04	0,03
2024-09-30	-0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,08	0,08
2023-06-30	0,07	0,07
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,08	0,05
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,08	0,05
2022-03-31	0,08	0,05
2021-12-31	0,08	0,04
2021-09-30	0,08	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,04
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	-0,00	0,02
2020-06-30	0,00	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,05.
icre pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,19.
roic pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,08.
ciob pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ocroic pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,05	-0,19	-0,08	0,08	0,06
2025-03-31	-0,04	-0,13	-0,06	0,01	0,05
2024-12-31	-0,04	-0,12	-0,06	-0,01	0,05
2024-09-30	-0,04	-0,12	-0,06	-0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	-0,02	-0,01
2024-03-31	0,11	0,45	0,14	0,00	0,01
2023-12-31	0,15	0,51	0,15	0,00	0,02
2023-09-30	0,16	0,53	0,19	0,00	0,04
2023-06-30	0,16	0,53	0,20	0,00	0,04
2023-03-31	0,05	0,16	0,17	-0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,17	0,09	-0,09	0,08
2022-09-30	0,05	0,17	0,09	-0,09	0,08
2022-06-30	0,05	0,16	0,08	-0,08	0,07
2022-03-31	0,06	0,18	0,08	0,04	0,14
2021-12-31	0,06	0,21	0,09	0,07	0,20
2021-09-30	0,05	0,18	0,10	0,05	0,26
2021-06-30	0,05	0,18	0,07	0,08	0,26
2021-03-31	0,04	0,17	0,07	-0,01	0,22
2020-12-31	0,00	0,03	0,01	0,05	0,15
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03	0,13
2020-06-30	-0,02	-0,04	-0,01	0,07	0,07

Gross Margins

marja brută pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,34.
marja neta pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,09.
marja de exploatare pentru Hillenbrand, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,34	-0,09	0,12
2025-03-31	0,34	-0,07	0,11
2024-12-31	0,33	-0,07	0,08
2024-09-30	0,33	-0,07	0,11
2024-06-30	0,35	0,03	0,13
2024-03-31	0,34	0,18	0,13
2023-12-31	0,34	0,20	0,10
2023-09-30	0,33	0,18	0,14
2023-06-30	0,33	0,18	0,14
2023-03-31	0,33	0,19	0,14
2022-12-31	0,33	0,07	0,14
2022-09-30	0,33	0,07	0,14
2022-06-30	0,33	0,07	0,14
2022-03-31	0,33	0,07	0,14
2021-12-31	0,34	0,08	0,15
2021-09-30	0,35	0,09	0,15
2021-06-30	0,35	0,07	0,15
2021-03-31	0,35	0,06	0,15
2020-12-31	0,35	0,01	0,14
2020-09-30	0,32	-0,02	0,13
2020-06-30	0,34	-0,01	0,13