HCSG Analiza financiară stoc - Healthcare Services Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Healthcare Services Group, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria sănătății, specializată în furnizarea unui spectru de servicii de asistență adaptate sectorului. Serviciile cheie includ menaj, întreținerea unităților, spălătorie și servicii alimentare, concepute pentru a sprijini operațiunile unităților de asistență medicală, cum ar fi casele de bătrâni, complexele de pensionare, centrele de reabilitare și spitalele. Compania este esențială în a permite acestor facilități să îndeplinească standarde înalte de igienă și eficiență operațională esențială pentru furnizarea de asistență medicală. Cu un portofoliu robust care abordează integrarea funcțiilor de asistență, Healthcare Services Group este esențială în îmbunătățirea calității îngrijirii pacienților, permițând profesioniștilor medicali să se concentreze pe sarcinile clinice în timp ce gestionează serviciile auxiliare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.772,11 MM.
venit operațional pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 7,11 MM.
Venitul net pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 10,81 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.772,11	7,11	10,81
2025-03-31	1.739,91	50,42	41,39
2024-12-31	1.715,68	45,03	39,47
2024-09-30	1.701,71	59,72	51,06
2024-06-30	1.684,95	38,59	31,98
2024-03-31	1.677,59	50,78	42,02
2023-12-31	1.671,39	47,97	38,39
2023-09-30	1.671,57	36,66	30,65
2023-06-30	1.674,67	43,05	36,02
2023-03-31	1.680,60	49,96	34,59
2022-12-31	1.690,18	52,97	34,24
2022-09-30	1.686,60	34,74	20,58
2022-06-30	1.687,70	44,93	29,79
2022-03-31	1.661,02	40,44	32,54
2021-12-31	1.641,96	57,46	48,54
2021-09-30	1.644,69	83,86	71,50
2021-06-30	1.665,05	105,04	89,61
2021-03-31	1.718,90	116,38	103,14
2020-12-31	1.760,30	117,21	98,68
2020-09-30	1.784,09	111,59	89,83

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
profitul pe acțiune diluat pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,15	0,14
2025-03-31	0,56	0,55
2024-12-31	0,54	0,53
2024-09-30	0,69	0,69
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31	0,57	0,57
2023-12-31	0,52	0,52
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,48	0,49
2023-03-31	0,46	0,47
2022-12-31	0,46	0,46
2022-09-30	0,28	0,28
2022-06-30	0,40	0,40
2022-03-31	0,44	0,43
2021-12-31	0,65	0,65
2021-09-30	0,95	0,95
2021-06-30	1,20	1,19
2021-03-31	1,38	1,38
2020-12-31	1,32	1,32
2020-09-30	1,20	1,21

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 96,80 MM.
numerar din activități de investiții pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 5,27 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -48,47 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	96,80	5,27	-48,47
2025-03-31	84,34	-20,14	-53,80
2024-12-31	30,80	6,05	-31,05
2024-09-30	44,04	-17,13	-30,08
2024-06-30	42,67	-18,70	-23,09
2024-03-31	33,76	9,17	-5,09
2023-12-31	43,50	-3,29	-12,15
2023-09-30	16,95	-2,20	-3,06
2023-06-30	4,11	-2,21	-4,91
2023-03-31	5,72	3,21	-25,68
2022-12-31	-8,17	2,58	-38,93
2022-09-30	0,32	-5,80	-54,46
2022-06-30	-12,90	-7,72	-72,29
2022-03-31	3,42	-20,66	-73,52
2021-12-31	37,11	-22,99	-82,65
2021-09-30	81,39	-46,30	-65,43
2021-06-30	153,67	-45,27	-61,92
2021-03-31	208,03	-38,98	-109,89
2020-12-31	217,21	-36,84	-68,37
2020-09-30	154,91	-17,06	-68,50

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,15.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		2,15
2025-03-31		1,52	1,83
2024-12-31		1,73	2,09
2024-09-30	25,33	1,72	2,10
2024-06-30	18,66	1,65	2,02
2024-03-31	24,02	2,02	2,50
2023-12-31	23,96	1,73	2,17
2023-09-30	20,45	1,71	2,14
2023-06-30	30,70	2,51	3,15
2023-03-31	29,79	2,42
2022-12-31		2,11	2,70
2022-09-30		2,05	2,61
2022-06-30		2,89	3,67
2022-03-31	29,96	3,04	3,85
2021-12-31	18,55	2,76	3,34
2021-09-30	20,82	3,82	4,56
2021-06-30
2021-03-31	13,88	2,90	3,37
2020-12-31	14,46	2,97	3,47
2020-09-30	15,87	3,07	3,62

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,06	0,09
2023-06-30	0,04	0,06
2023-03-31	0,04	0,07
2022-12-31	0,03	0,09
2022-09-30	0,04	0,10
2022-06-30	0,04	0,07
2022-03-31	0,05	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,10	0,08
2020-09-30	0,09	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,09	0,08	0,02	0,16
2025-03-31	0,05	0,08	0,07	0,01	0,06
2024-12-31	0,06	0,11	0,10	-0,01	0,08
2024-09-30	0,04	0,07	0,06	0,00	0,08
2024-06-30	0,06	0,10	0,08	0,07	0,06
2024-03-31	0,05	0,09	0,08	0,06	0,09
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,03
2023-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,01
2023-06-30	0,05	0,08	0,08	-0,01	0,01
2023-03-31	0,05	0,08	0,08	-0,03	0,01
2022-12-31	0,03	0,04	0,04	-0,13	0,00
2022-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,13	0,00
2022-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,20	-0,03
2022-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,20	0,01
2021-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,15	0,16
2021-09-30	0,09	0,19	0,14	-0,06	0,30
2021-06-30	0,12	0,20	0,18	0,09	0,30
2021-03-31	0,14	0,24	0,20	0,12	0,41
2020-12-31	0,14	0,21	0,20	0,23	0,44
2020-09-30	0,12	0,20	0,16	0,12	0,27

Gross Margins

marja brută pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
marja neta pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Healthcare Services Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,13	0,02	0,03
2025-03-31	0,13	0,02	0,03
2024-12-31	0,14	0,03	0,04
2024-09-30	0,13	0,02	0,02
2024-06-30	0,13	0,03	0,03
2024-03-31	0,13	0,02	0,03
2023-12-31	0,12	0,02	0,02
2023-09-30	0,12	0,02	0,03
2023-06-30	0,12	0,02	0,03
2023-03-31	0,11	0,02	0,03
2022-12-31	0,11	0,01	0,02
2022-09-30	0,11	0,01	0,02
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,14	0,02	0,02
2021-12-31	0,15	0,03	0,03
2021-09-30	0,16	0,04	0,05
2021-06-30	0,16	0,05	0,06
2021-03-31	0,16	0,06	0,07
2020-12-31		0,06	0,07
2020-09-30	0,14	0,05	0,06