HBM Analiza financiară stoc - Hudbay Minerals Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Hudbay Minerals Inc. este o corporație minieră canadiană cu sediul în Toronto, Ontario. Se angajează în principal în descoperirea, producția și comercializarea metalelor de bază și prețioase. Mărfurile cheie produse de Hudbay includ cuprul, aurul, argintul, zincul și plumbul. Compania operează la nivel global cu proiecte semnificative în America de Nord și de Sud. Printre proiectele notabile se numără mina de cupru Constancia din Peru, care este recunoscută pentru capacitatea de producție substanțială, și mina Lalor din Manitoba, Canada, care este esențială în producția de zinc. În plus, Hudbay este implicată în dezvoltarea proiectului Rosemont din Arizona, SUA, cu scopul de a-și extinde producția de cupru pentru a satisface cerințele globale în creștere. Prin managementul strategic al resurselor și extinderea, Hudbay Minerals Inc. continuă să-și consolideze poziția pe piața globală a metalelor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 2.202,00 MM.
venit operațional pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 589,30 MM.
Venitul net pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 289,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.202,00	589,30	289,00
2025-03-31	2.091,10	483,00	154,80
2024-12-31	2.021,20	418,40	76,70
2024-09-30	2.038,43	398,68	86,31
2024-06-30	2.033,12	408,50	81,67
2024-03-31	1.919,78	369,52	83,24
2023-12-31	1.690,00	300,20	66,40
2023-09-30	1.409,04	191,20	18,21
2023-06-30	1.274,75	94,10	-35,05
2023-03-31	1.378,04	227,41	12,02
2022-12-31	1.461,44	303,07	70,38
2022-09-30	1.565,41	308,49	77,37
2022-06-30	1.578,20	185,48	-84,90
2022-03-31	1.566,99	116,99	-120,44
2021-12-31	1.502,00	27,27	-244,36
2021-09-30	1.399,12	-22,39	-226,50
2021-06-30	1.356,26	102,88	-80,05
2021-03-31	1.160,94	40,08	-128,55
2020-12-31	1.092,42	-35,64	-144,58
2020-09-30	1.094,61	-2,43	-153,44
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,23	0,24
2024-06-30	0,23	0,24
2024-03-31	0,25	0,26
2023-12-31	0,21	0,22
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	-0,13	-0,14
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,27	0,27
2022-09-30	0,30	0,29
2022-06-30	-0,32	-0,32
2022-03-31	-0,46	-0,46
2021-12-31	-0,93	-0,93
2021-09-30	-0,87	-0,86
2021-06-30	-0,31	-0,30
2021-03-31	-0,49	-0,49
2020-12-31	-0,55	-0,55
2020-09-30	-0,59	-0,59
2020-06-30	-1,55	-1,55
2020-03-31	-1,56	-1,56

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 771,10 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este -379,70 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este -251,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	771,10	-379,70	-251,70
2025-03-31	651,40	-408,30	37,00
2024-12-31	666,20	-382,90	10,20
2024-09-30	655,09	-366,52	-91,90
2024-06-30	660,86	-338,90	-18,32
2024-03-31	545,22	-265,62	-253,25
2023-12-31	476,90	-271,80	-182,40
2023-09-30	334,17	-278,36	-99,16
2023-06-30	354,73	-324,08	-111,99
2023-03-31	495,77	-347,01	-108,34
2022-12-31	487,80	-337,67	-196,30
2022-09-30	498,52	-354,16	-156,23
2022-06-30	465,81	-329,08	-172,47
2022-03-31	396,58	-349,48	-143,83
2021-12-31	385,07	-376,26	-175,90
2021-09-30	409,06	-388,15	-170,58
2021-06-30	347,20	-443,42	2,04
2021-03-31	282,19	-391,58	117,23
2020-12-31	239,48	-359,02	162,09
2020-09-30	217,06	-328,21	160,90
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 1,53.
p/tbv pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 1,63.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,53	1,63
2025-03-31		1,15	1,18
2024-12-31		1,19	1,23
2024-09-30	44,75	1,41	1,46
2024-06-30	42,81	1,61	1,67
2024-03-31	37,00	1,11	1,15
2023-12-31	105,72	0,90	0,93
2023-09-30	-46,88	0,78	0,81
2023-06-30	101,13	0,77	0,77
2023-03-31	19,51	0,87
2022-12-31		0,84	0,85
2022-09-30		0,66	0,66
2022-06-30		0,68	0,69
2022-03-31	-8,41	1,39	1,40
2021-12-31	-8,37	1,27	1,28
2021-09-30	-20,35	0,98	0,99
2021-06-30
2021-03-31	-15,96	1,24	1,24
2020-12-31	-14,19	1,21	1,21
2020-09-30	-13,37	1,22	1,22
2020-06-30	-5,07	1,20	1,20
2020-03-31		1,15	1,15

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,07	0,04
2025-03-31	0,07	0,04
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,05	0,03
2024-06-30	0,04	0,01
2024-03-31	0,04	0,00
2023-12-31	0,02	-0,00
2023-09-30	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,01	-0,01
2023-03-31	0,04	-0,02
2022-12-31	0,05	-0,05
2022-09-30	-0,02	-0,08
2022-06-30	-0,02	-0,11
2022-03-31	-0,07	-0,10
2021-12-31	-0,07	-0,10
2021-09-30	-0,03	-0,09
2021-06-30
2021-03-31	-0,06	-0,07
2020-12-31	-0,07	-0,06
2020-09-30	-0,08	-0,04
2020-06-30	-0,21	-0,04
2020-03-31	-0,19	-0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,06	0,04	0,07	0,16
2025-03-31	0,01	0,03	0,02	0,07	0,17
2024-12-31	0,02	0,04	0,02	0,05	0,17
2024-09-30	0,02	0,04	0,02	0,08	0,17
2024-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,15
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,13
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,09
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,10
2023-06-30	0,00	0,01	-0,01	-0,02	0,10
2023-03-31	0,02	0,05	0,00	0,01	0,18
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,18
2022-09-30	-0,02	-0,06	0,03	-0,00	0,18
2022-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,16
2022-03-31	-0,05	-0,15	-0,04	-0,03	0,14
2021-12-31	-0,05	-0,13	-0,09	-0,06	0,15
2021-09-30	-0,02	-0,05	-0,08	-0,06	0,12
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,03	0,12
2021-03-31	-0,03	-0,07	-0,04	0,00	0,10
2020-12-31	-0,03	-0,08	-0,05	0,01	0,08
2020-09-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,02	0,07
2020-06-30	-0,09	-0,19	-0,15	-0,04	0,07
2020-03-31		0,00	0,00	-0,06	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,56.
marja neta pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Hudbay Minerals Inc. din 30 iunie 2025 este 0,26.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,56	0,07	0,26
2025-03-31	0,49	0,04	0,21
2024-12-31	0,49	0,04	0,20
2024-09-30	0,48	0,04	0,20
2024-06-30	0,47	0,04	0,19
2024-03-31	0,46	0,04	0,18
2023-12-31	0,43	0,01	0,14
2023-09-30	0,40	-0,03	0,08
2023-06-30	0,42	-0,03	0,08
2023-03-31	0,42	0,01	0,17
2022-12-31	0,43	0,05	0,20
2022-09-30	0,45	0,05	0,20
2022-06-30	0,46	-0,05	0,12
2022-03-31	0,45	-0,08	0,07
2021-12-31	0,43	-0,16	0,02
2021-09-30	0,43	-0,16	-0,02
2021-06-30	0,43	-0,06	0,08
2021-03-31	0,41	-0,11	0,04
2020-12-31	0,37	-0,13	-0,03
2020-09-30	0,35	-0,14	-0,00
2020-06-30	0,36	-0,38	-0,01
2020-03-31	0,36	0,00	0,00

GB:0AHJ
CA:HBM	15,26 CAD
DE:OCKA	9,29 EUR
PE:HBM