HAIN Analiza financiară stoc - The Hain Celestial Group, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Hain Celestial Group, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria produselor organice și naturale. Compania este un producător de frunte de alimente organice și naturale, băuturi și produse de îngrijire personală, cu accent pe consumatorii atenți la sănătate. Grupul Hain Celestial gestionează un portofoliu divers de mărci din mai multe categorii de produse, cum ar fi alternative la lactate, gustări, ceaiuri și îngrijire a pielii. Proiectele sale cheie implică de obicei inovarea produselor, inițiative de sustenabilitate și extinderea acoperirii pieței prin achiziții strategice care completează activitatea sa de bază. Aceste eforturi sunt conduse de angajamentul de a oferi consumatorilor opțiuni de produse mai sănătoase și mai ecologice, în concordanță cu cererea globală în creștere pentru produse organice și naturale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este 1.615,23 MM.
venit operațional pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este 88,51 MM.
Venitul net pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -261,16 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	1.615,23	88,51	-261,16
2024-12-31	1.663,24	83,78	-174,77
2024-09-30	1.705,85	91,24	-84,33
2024-06-30	1.736,29	90,90	-75,04
2024-03-31	1.765,33	82,57	-90,80
2023-12-31	1.782,21	79,90	-158,34
2023-09-30	1.782,32	78,75	-133,84
2023-06-30	1.796,64	87,20	-116,54
2023-03-31	1.805,81	92,77	-94,80
2022-12-31	1.853,51	110,02	45,46
2022-09-30	1.876,24	116,61	65,39
2022-06-30	1.891,79	129,35	77,87
2022-03-31	1.885,44	148,95	115,32
2021-12-31	1.875,10	166,19	125,04
2021-09-30	1.926,58	174,03	96,29
2021-06-30	1.970,30	181,31	77,36
2021-03-31	2.031,39	183,01	40,12
2020-12-31	2.092,09	172,71	30,20
2020-09-30	2.070,45	152,90	27,10

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -2,90.
profitul pe acțiune diluat pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -2,91.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31	-2,90	-2,91
2024-12-31	-1,94	-1,94
2024-09-30	-0,94	-0,94
2024-06-30	-0,84	-0,84
2024-03-31	-1,01	-1,01
2023-12-31	-1,77	-1,77
2023-09-30	-1,50	-1,50
2023-06-30	-1,30	-1,30
2023-03-31	-1,06	-1,06
2022-12-31	0,51	0,50
2022-09-30	0,72	0,71
2022-06-30	0,84	0,83
2022-03-31	1,21	1,20
2021-12-31	1,28	1,26
2021-09-30	0,97	0,96
2021-06-30	0,77	0,76
2021-03-31	0,40	0,40
2020-12-31	0,30	0,29
2020-09-30	0,26	0,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este 64,16 MM.
numerar din activități de investiții pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -1,03 MM.
numerar din activități de finanțare pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -70,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	64,16	-1,03	-70,10
2024-12-31	101,79	-8,32	-82,69
2024-09-30	91,54	-11,96	-76,34
2024-06-30	116,36	-23,92	-89,73
2024-03-31	117,47	-29,65	-84,37
2023-12-31	104,16	-25,03	-76,26
2023-09-30	85,97	-18,36	-90,47
2023-06-30	66,82	-19,64	-63,06
2023-03-31	7,36	-17,28	5,14
2022-12-31	9,56	-21,98	-6,95
2022-09-30	37,54	-277,18	286,13
2022-06-30	80,24	-288,31	212,79
2022-03-31	149,43	-260,67	121,37
2021-12-31	160,26	-249,47	108,58
2021-09-30	193,68	-12,69	-190,00
2021-06-30	196,76	-2,36	-162,44
2021-03-31	239,74	-38,56	-196,90
2020-12-31	244,24	-58,38	-166,05
2020-09-30	203,44	-48,52	-141,02

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -2,12.
p/carte pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este 0,46.
p/tbv pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -1,52.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	-2,12	0,46	-1,52
2024-12-31		0,57	-2,48
2024-09-30	-10,26	0,82	-3,33
2024-06-30	-6,62	0,64	-2,48
2024-03-31		0,72	-2,98
2023-12-31	-7,33	1,00	-4,12
2023-09-30	-7,96	0,91	-4,24
2023-06-30	-11,92	1,12	-4,71
2023-03-31	33,69	1,38
2022-12-31		1,39	-4,33
2022-09-30		1,39	-4,59
2022-06-30		1,86	-7,12
2022-03-31	25,12	2,49	-16,31
2021-12-31	41,10	2,93	22,38
2021-09-30	53,41	2,71	12,26
2021-06-30
2021-03-31	83,90	2,24	11,25
2020-12-31	111,60	2,32	13,41
2020-09-30	125,38	2,37	13,25

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -0,16.
ebit (3 ani)/ev pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	-0,16	-0,12
2024-12-31	-0,07	-0,06
2024-09-30	-0,06	-0,03
2024-06-30	-0,06	-0,01
2024-03-31	-0,13	0,01
2023-12-31	-0,09	0,01
2023-09-30	-0,08	0,02
2023-06-30	-0,06	0,01
2023-03-31	0,03	0,04
2022-12-31	0,04	0,04
2022-09-30	0,04	0,04
2022-06-30	0,05	0,03
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,03	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,00
2020-12-31	0,01	0,00
2020-09-30	0,01	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -0,08.
icre pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -0,19.
roic pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -0,11.
ciob pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este 0,00.
ocroic pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,08	-0,19	-0,11	0,00	0,06
2024-12-31	-0,04	-0,08	-0,05	0,01	0,05
2024-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	0,00	0,07
2024-06-30	-0,04	-0,09	-0,05	0,00	0,06
2024-03-31	-0,06	-0,14	-0,08	0,01	0,05
2023-12-31	-0,06	-0,13	-0,07	-0,01	0,05
2023-09-30	-0,05	-0,11	-0,06	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,04	-0,09	-0,06	-0,01	0,03
2023-03-31	0,02	0,04	-0,05	-0,01	0,00
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,02
2022-09-30	0,04	0,06	0,03	0,01	0,02
2022-06-30	0,05	0,08	0,04	-0,01	0,04
2022-03-31	0,06	0,08	0,06	0,00	0,08
2021-12-31	0,04	0,07	0,07	0,01	0,11
2021-09-30	0,04	0,05	0,06	-0,00	0,11
2021-06-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,11
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,13
2020-12-31	0,01	0,02	0,02	0,01	0,13
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,11

Gross Margins

marja brută pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este 0,22.
marja neta pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este -0,11.
marja de exploatare pentru The Hain Celestial Group, Inc. din 31 martie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,22	-0,11	0,05
2024-12-31	0,22	-0,05	0,05
2024-09-30	0,22	-0,04	0,05
2024-06-30	0,22	-0,05	0,05
2024-03-31	0,22	-0,09	0,04
2023-12-31	0,22	-0,08	0,04
2023-09-30	0,22	-0,06	0,05
2023-06-30	0,21	-0,06	0,05
2023-03-31	0,22	-0,05	0,05
2022-12-31	0,22	0,03	0,06
2022-09-30	0,23	0,03	0,06
2022-06-30	0,23	0,04	0,07
2022-03-31	0,25	0,06	0,08
2021-12-31	0,25	0,07	0,09
2021-09-30	0,25	0,05	0,09
2021-06-30		0,04	0,09
2021-03-31	0,25	0,02	0,09
2020-12-31	0,24	0,01	0,08
2020-09-30	0,24	0,01	0,07

DE:HF1	1,51 EUR
GB:0J2I	1,68 USD