HAFN Analiza financiară stoc - Hafnia Limited (NYSE) Stock

Prezentare generală

Hafnia Limited, cu sediul în Singapore, operează în mod proeminent în industria de transport maritim, specializată în transportul de petrol și produse petroliere la nivel global. În calitate de companie lider de petroliere, gestionează una dintre cele mai mari flote de petroliere din lume și oferă servicii de transport pentru aceste mărfuri. Proiectele cheie ale companiei se concentrează adesea pe extinderea flotei, modernizările tehnologice pentru o siguranță și eficiență sporite și inițiative de durabilitate menite să reducă impactul asupra mediului al operațiunilor sale. Hafnia se concentrează strategic pe creștere prin achiziții și parteneriate în sectorul maritim, cu scopul de a-și consolida prezența pe piață și capacitățile de servicii în transportul internațional de petrol. În plus, Hafnia este implicată activ în progresele sectoriale, cum ar fi implementarea tehnologiilor de ardere mai curată a combustibilului pentru a se alinia la standardele globale de mediu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 2.631,66 MM.
venit operațional pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 619,75 MM.
Venitul net pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 617,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	2.631,66	619,75	617,65
2024-12-31	2.868,65	777,21	774,03
2024-09-30	3.039,22	879,37	870,84
2024-06-30	2.970,26	843,31	802,14
2024-03-31	2.840,04	790,76	756,21
2023-12-31	2.671,71	801,86	793,27
2023-09-30	2.637,34	903,38	880,63
2023-06-30	2.508,96	1.008,40	1.013,98
2023-03-31	2.275,78	1.003,20	986,91
2022-12-31	1.926,55	797,73	751,59
2022-09-30	1.501,79	523,06	479,90
2022-06-30	1.168,98	242,88	178,88
2022-03-31	899,21	38,80	-18,53
2021-12-31	811,22	0,08	-55,49
2021-09-30	738,20	-10,99	-74,02
2021-06-30	714,10	8,59	-52,93
2021-03-31	785,01	115,23	56,01
2020-12-31	874,10	206,41	148,78
2020-09-30	927,45	267,70	217,61
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	1,52	1,50
2024-09-30	1,71	1,69
2024-06-30	1,58	1,56
2024-03-31	1,49	1,49
2023-12-31	1,57	1,56
2023-09-30	1,75	1,74
2023-06-30	2,02	1,99
2023-03-31	1,99	1,94
2022-12-31	1,57	1,54
2022-09-30	1,09	1,07
2022-06-30	0,44	0,44
2022-03-31	-0,05	-0,05
2021-12-31	-0,15	-0,15
2021-09-30	-0,20	-0,20
2021-06-30	-0,15	-0,14
2021-03-31	0,15	0,16
2020-12-31	0,41	0,41
2020-09-30	0,60	0,60
2020-06-30	0,58	0,58

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 919,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 15,71 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este -883,37 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	919,20	15,71	-883,37
2024-12-31	1.030,36	29,89	-999,21
2024-09-30	1.021,02	-34,17	-894,51
2024-06-30	1.070,48	-93,49	-1.026,97
2024-03-31	955,30	-142,76	-965,83
2023-12-31	1.060,81	-31,68	-1.086,93
2023-09-30	1.240,71	63,50	-1.313,28
2023-06-30	1.155,19	279,04	-1.262,77
2023-03-31	1.096,10	129,05	-982,84
2022-12-31	770,89	-179,13	-465,13
2022-09-30
2022-06-30	188,35	-448,77	261,95
2022-03-31	105,21	-256,49	134,12
2021-12-31	106,44	-47,88	-59,15
2021-09-30
2021-06-30	209,25	-30,39	-240,94
2021-03-31	334,61	-43,63	-328,31
2020-12-31	398,47	-50,56	-338,86
2020-09-30	430,67	-120,80	-309,65
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,92.
p/tbv pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,92.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31		0,92	0,92
2024-12-31		1,15	1,15
2024-09-30	4,60	1,52	1,52
2024-06-30	5,61	1,80	1,80
2024-03-31	3,12	1,11	1,11
2023-12-31	2,83	1,13	1,13
2023-09-30	2,45	1,14	1,14
2023-06-30	3,49	1,63	1,63
2023-03-31	3,58	1,68	1,68
2022-12-31	5,16	1,31	1,31
2022-09-30	7,97	2,03	2,03
2022-06-30	19,54	2,09	2,09
2022-03-31	-171,75	2,30	2,31
2021-12-31	-45,74	2,28	2,29
2021-09-30	-34,28	2,24	2,25
2021-06-30	-47,96	2,24	2,25
2021-03-31	45,31	2,22	2,23
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,32.
ebit (3 ani)/ev pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,34.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,32	0,34
2024-12-31	0,28	0,26
2024-09-30	0,20	0,18
2024-06-30	0,16	0,12
2024-03-31	0,27	0,17
2023-12-31	0,30	0,15
2023-09-30	0,35	0,13
2023-06-30	0,26	0,10
2023-03-31	0,26	0,09
2022-12-31	0,15	0,07
2022-09-30	0,11	0,05
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	-0,00	0,01
2021-12-31	-0,01	0,02
2021-09-30	-0,02	0,01
2021-06-30	-0,01	0,01
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,20.
icre pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,33.
roic pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,23.
ciob pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,30.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,20	0,33	0,23	0,02	0,30
2024-12-31	0,22	0,39	0,25	0,03	0,29
2024-09-30	0,21	0,36	0,22	-0,01	0,30
2024-06-30	0,19	0,36	0,21	-0,04	0,27
2024-03-31	0,20	0,39	0,23	-0,02	0,30
2023-12-31	0,22	0,47	0,25	-0,01	0,34
2023-09-30	0,25	0,61	0,27	0,04	0,29
2023-06-30	0,25	0,61	0,27	0,04	0,29
2023-03-31	0,27	0,71	0,27	0,05	0,28
2022-12-31	0,20	0,42	0,12	0,02	0,11
2022-09-30	0,20	0,42	0,12	0,02	0,11
2022-06-30	0,07	0,16	0,05	0,00	0,05
2022-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,03
2021-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,00	0,04
2021-09-30	-0,03	-0,06	-0,03	-0,03	0,09
2021-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,03	0,09
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,02	0,14
2020-12-31	0,06	0,13	0,06	0,00	0,16
2020-09-30	0,08	0,22	0,09	0,01	0,17
2020-06-30	0,08	0,20	0,08	0,03	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,37.
marja neta pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,27.
marja de exploatare pentru Hafnia Limited din 31 martie 2025 este 0,27.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,37	0,27	0,27
2024-12-31	0,38	0,29	0,29
2024-09-30	0,38	0,27	0,28
2024-06-30	0,37	0,27	0,28
2024-03-31	0,40	0,30	0,30
2023-12-31	0,56	0,42	0,43
2023-09-30	0,58	0,47	0,46
2023-06-30	0,58	0,47	0,46
2023-03-31	0,58	0,46	0,46
2022-12-31	0,47	0,32	0,35
2022-09-30	0,47	0,32	0,35
2022-06-30	0,35	0,15	0,21
2022-03-31	0,21	-0,02	0,04
2021-12-31	0,23	-0,07	-0,00
2021-09-30	0,17	-0,10	-0,01
2021-06-30	0,21	-0,07	0,01
2021-03-31	0,32	0,07	0,15
2020-12-31	0,45	0,17	0,24
2020-09-30	0,43	0,23	0,29
2020-06-30	0,47	0,22	0,29