GXO Analiza financiară stoc - GXO Logistics, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

GXO Logistics, Inc., cu sediul central în Statele Unite, operează ca un jucător proeminent în industria logisticii și a managementului lanțului de aprovizionare. Această companie este specializată în furnizarea de soluții de ultimă oră de depozitare și transport, care sunt în mare măsură conduse de automatizări avansate și inovații tehnologice. Printre eforturile cheie se numără gestionarea a peste 900 de facilități logistice la nivel global, implementarea roboticii de ultimă generație și tehnici sofisticate de știință a datelor menite să sporească eficiența și să reducă costurile operaționale pentru o bază diversă de clienți. GXO Logistics a desfășurat cu succes proiecte semnificative, cum ar fi centre expansive de e-commerce și soluții personalizate pentru lanțul de aprovizionare pentru afaceri din sectoare, de la retail la auto, subliniind angajamentul său strategic față de optimizarea logistică tehnologică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 12.683,00 MM.
venit operațional pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 408,00 MM.
Venitul net pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 63,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	12.683,00	408,00	63,00
2025-03-31	12.230,00	393,00	75,00
2024-12-31	11.709,00	401,00	134,00
2024-09-30	11.049,00	374,00	107,00
2024-06-30	10.363,00	359,00	140,00
2024-03-31	9.911,00	376,00	167,00
2023-12-31	9.778,00	392,00	229,00
2023-09-30	9.655,00	394,00	202,00
2023-06-30	9.471,00	385,00	199,00
2023-03-31	9.233,00	368,00	185,00
2022-12-31	8.993,00	368,00	197,00
2022-09-30	8.788,00	352,00	207,00
2022-06-30	8.475,00	336,00	216,00
2022-03-31	8.201,00	299,00	176,00
2021-12-31	7.940,00	254,00	153,00
2021-09-30	7.444,00	246,00	125,00
2021-06-30	7.054,00	216,00	71,00
2021-03-31	6.577,00	125,00	-5,00
2020-12-31	6.195,00	92,00	-31,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,63	0,62
2024-12-31	1,12	1,12
2024-09-30	0,90	0,89
2024-06-30	1,17	1,18
2024-03-31	1,40	1,40
2023-12-31	1,93	1,92
2023-09-30	1,70	1,69
2023-06-30	1,68	1,66
2023-03-31	1,57	1,56
2022-12-31	1,68	1,67
2022-09-30	1,78	1,77
2022-06-30	1,88	1,85
2022-03-31	1,53	1,52
2021-12-31	1,33	1,32
2021-09-30	1,09	1,08
2021-06-30	0,62	0,62
2021-03-31
2020-12-31	-0,27	-0,27

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 416,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este -266,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este -448,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	416,00	-266,00	-448,00
2025-03-31	528,00	-1.152,00	578,00
2024-12-31	549,00	-1.157,00	636,00
2024-09-30	578,00	-1.325,00	813,00
2024-06-30	623,00	-1.284,00	826,00
2024-03-31	569,00	-410,00	-165,00
2023-12-31	558,00	-410,00	-186,00
2023-09-30	569,00	-285,00	-246,00
2023-06-30	442,00	-286,00	-237,00
2023-03-31	535,00	-1.187,00	776,00
2022-12-31	542,00	-1.149,00	787,00
2022-09-30	520,00	-1.123,00	787,00
2022-06-30	509,00	-1.139,00	706,00
2022-03-31	454,00	-213,00	-339,00
2021-12-31	455,00	-207,00	-241,00
2021-09-30	239,00	-257,00	-126,00
2021-06-30	288,00	-257,00	-45,00
2021-03-31	339,00	-281,00	66,00
2020-12-31	333,00	-280,00	67,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 75,90.
p/carte pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,96.
p/tbv pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este -3,29.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	75,90	1,96	-3,29
2025-03-31		1,55	-3,13
2024-12-31		1,64	-3,23
2024-09-30	44,54	2,13	-3,73
2024-06-30	36,12	2,08	-11,85
2024-03-31		2,18	-12,52
2023-12-31	36,01	2,58	-17,16
2023-09-30	35,06	2,48	-13,04
2023-06-30	40,33	2,74	-12,42
2023-03-31	30,38	2,23
2022-12-31		1,95	-8,73
2022-09-30		1,62	-5,43
2022-06-30		2,09	33,10
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ebit (3 ani)/ev pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,01	0,02
2025-03-31	0,02	0,03
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,02	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,04	0,02
2022-12-31	0,04	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,03	0,02
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ciob pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,06
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,00	0,07
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	0,01	0,07
2024-09-30	0,02	0,05	0,02	0,02	0,07
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,08
2024-03-31	0,02	0,09	0,03	-0,00	0,08
2023-12-31	0,02	0,08	0,03	0,01	0,08
2023-09-30	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,08	0,03	0,02	0,08
2022-12-31	0,03	0,09	0,03	0,02	0,08
2022-09-30	0,03	0,09	0,03	0,02	0,08
2022-06-30	0,02	0,06	0,04	0,01	0,09
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	-0,02	0,09
2021-12-31	0,02	0,04	0,03	0,00	0,05
2021-09-30		0,05	0,03	-0,03	0,05
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,05
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,06
2020-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,03	0,07

Gross Margins

marja brută pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
marja neta pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru GXO Logistics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,15	0,01	0,03
2025-03-31	0,16	0,01	0,03
2024-12-31	0,16	0,01	0,03
2024-09-30	0,22	0,01	0,04
2024-06-30	0,17	0,02	0,04
2024-03-31	0,18	0,02	0,04
2023-12-31	0,18	0,02	0,04
2023-09-30	0,18	0,02	0,04
2023-06-30	0,18	0,02	0,04
2023-03-31	0,17	0,02	0,04
2022-12-31	0,17	0,02	0,04
2022-09-30	0,16	0,02	0,04
2022-06-30	0,16	0,03	0,04
2022-03-31	0,16	0,02	0,03
2021-12-31	0,17	0,02	0,03
2021-09-30	0,17	0,02	0,03
2021-06-30	0,17	0,01	0,03
2021-03-31	0,17	-0,00	0,02
2020-12-31	0,17	-0,01	0,01