GS Analiza financiară stoc - The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Goldman Sachs Group, Inc., cu sediul în Statele Unite, este o firmă globală preeminentă de servicii bancare de investiții, valori mobiliare și de gestionare a investițiilor. Poziționat ferm în sectorul serviciilor financiare, excelează în special în servicii bancare de investiții, management al activelor și diverse servicii financiare, inclusiv subscrierea și tranzacționarea valorilor mobiliare. Un jucător cheie pe Wall Street, Goldman Sachs oferă o gamă largă de servicii unei baze de clienți substanțiale și diversificate, care include corporații, instituții financiare, guverne și persoane fizice. Proiectele proeminente includ roluri semnificative de consiliere în fuziuni și achiziții majore, portofolii de gestionare a activelor la scară largă și structurarea financiară a sectorului public, care exemplifică influența și expertiza sa pe piețele financiare globale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 54.794,00 MM.
venit operațional pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 19.884,00 MM.
Venitul net pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 15.562,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	54.794,00	19.884,00	15.562,00
2025-03-31	53.044,00	19.001,00	14.882,00
2024-12-31	52.164,00	18.625,00	14.276,00
2024-09-30	49.387,00	15.419,00	12.173,00
2024-06-30	48.895,00	15.106,00	11.241,00
2024-03-31	46.726,00	13.731,00	9.414,00
2023-12-31	45.226,00	12.846,00	8.516,00
2023-09-30	44.106,00	12.221,00	7.834,00
2023-06-30	43.756,00	12.559,00	8.845,00
2023-03-31	44.673,00	13.474,00	10.556,00
2022-12-31	44.650,00	13.800,00	11.261,00
2022-09-30	47.324,00	17.700,00	13.870,00
2022-06-30	49.297,00	20.541,00	16.179,00
2022-03-31	53.580,00	23.948,00	18.738,00
2021-12-31	58.982,00	27.187,00	21.635,00
2021-09-30	58.135,00	27.932,00	22.206,00
2021-06-30	55.205,00	25.593,00	20.195,00
2021-03-31	51.430,00	22.778,00	15.082,00
2020-12-31	41.462,00	15.899,00	9.459,00
2020-09-30	39.633,00	13.749,00	6.870,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 45,90.
profitul pe acțiune diluat pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 45,34.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	45,90	45,34
2025-03-31	43,55	42,98
2024-12-31	41,07	40,54
2024-09-30	34,47	34,06
2024-06-30	31,42	31,09
2024-03-31	25,74	25,52
2023-12-31	23,05	22,87
2023-09-30	20,83	20,66
2023-06-30	23,71	23,49
2023-03-31	28,40	28,07
2022-12-31	30,42	30,06
2022-09-30	37,96	37,49
2022-06-30	44,73	44,16
2022-03-31	52,22	51,53
2021-12-31	60,25	59,45
2021-09-30	61,42	60,63
2021-06-30	55,33	54,67
2021-03-31	40,66	40,26
2020-12-31	24,94	24,74
2020-09-30	17,45	17,35

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -22.852,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -70.482,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 32.087,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-22.852,00	-70.482,00	32.087,00
2025-03-31	-22.404,00	-64.391,00	42.978,00
2024-12-31	-13.212,00	-49.624,00	7.323,00
2024-09-30	-88.336,00	-45.851,00	43.156,00
2024-06-30	-75.810,00	-24.598,00	39.258,00
2024-03-31	-50.029,00	-23.314,00	55.515,00
2023-12-31	-12.587,00	-17.312,00	27.800,00
2023-09-30	-17.391,00	-20.262,00	-9.792,00
2023-06-30	24.153,00	-26.388,00	-14.613,00
2023-03-31	37.646,00	-60.917,00	-14.043,00
2022-12-31	8.708,00	-75.960,00	59.602,00
2022-09-30	72.144,00	-83.606,00	107.425,00
2022-06-30	16.874,00	-74.266,00	121.424,00
2022-03-31	-8.053,00	-44.999,00	144.856,00
2021-12-31	6.298,00	-30.465,00	134.738,00
2021-09-30	-7.962,00	-25.450,00	92.041,00
2021-06-30	66.234,00	-17.635,00	59.091,00
2021-03-31	34.120,00	-4.507,00	56.053,00
2020-12-31	-18.535,00	-34.356,00	70.380,00
2020-09-30	20.089,00	-28.753,00	67.771,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 15,25.
p/carte pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,83.
p/tbv pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,08.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	15,25	1,83	2,08
2025-03-31	11,82	1,38	1,46
2024-12-31		1,56	1,65
2024-09-30	17,53	1,40	1,49
2024-06-30	16,10	1,28	1,36
2024-03-31	16,72	1,22	1,30
2023-12-31	16,91	1,13	1,21
2023-09-30	12,70	0,97	1,04
2023-06-30	10,00	0,90	0,97
2023-03-31	9,69	0,93	1,01
2022-12-31		1,02	1,10
2022-09-30		0,81	0,87
2022-06-30		0,85	0,90
2022-03-31	5,16	1,01	1,06
2021-12-31	5,75	1,20	1,26
2021-09-30	6,02	1,19	1,25
2021-06-30
2021-03-31	7,53	1,14	1,20
2020-12-31	12,15	1,20	1,26
2020-09-30	16,70	1,22	1,28

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,04
2023-06-30	0,03	0,04
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,04	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,07	0,05
2021-12-31	0,06	0,04
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.
roic pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,05.
ocroic pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,12	0,02	-0,05	-0,03
2025-03-31	0,01	0,12	0,02	-0,07	-0,02
2024-12-31	0,01	0,10	0,01	-0,10	-0,11
2024-09-30	0,01	0,08	0,01	-0,02	-0,06
2024-06-30	0,01	0,08	0,01	-0,02	-0,06
2024-03-31	0,01	0,07	0,01	-0,00	-0,02
2023-12-31	0,01	0,07	0,01	-0,06	-0,02
2023-09-30	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,03
2023-06-30	0,01	0,09	0,01	-0,02	0,03
2023-03-31	0,01	0,10	0,02	-0,07	0,06
2022-12-31	0,01	0,13	0,02	0,11	0,07
2022-09-30	0,01	0,42	0,02	0,11	0,07
2022-06-30	0,01	0,18	0,02	0,07	0,00
2022-03-31	0,02	0,22	0,03	0,12	-0,03
2021-12-31	0,02	0,23	0,03	0,16	-0,01
2021-09-30	0,02	0,21	0,03	0,09	0,10
2021-06-30	0,02	0,22	0,04	0,19	0,12
2021-03-31	0,01	0,16	0,03	0,14	0,06
2020-12-31	0,01	0,10	0,02	0,04	-0,02
2020-09-30	0,01	0,07	0,01	0,11	0,04

Gross Margins

marja brută pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,83.
marja neta pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja de exploatare pentru The Goldman Sachs Group, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,36.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,83	0,28	0,36
2025-03-31	0,83	0,27	0,35
2024-12-31	0,83	0,25	0,35
2024-09-30	0,83	0,20	0,29
2024-06-30	0,83	0,20	0,29
2024-03-31	0,83	0,19	0,28
2023-12-31	0,83	0,18	0,24
2023-09-30	0,83	0,20	0,26
2023-06-30	0,84	0,20	0,26
2023-03-31	0,84	0,24	0,30
2022-12-31	0,86	0,29	0,37
2022-09-30	0,87	0,29	0,37
2022-06-30	0,88	0,33	0,42
2022-03-31	0,89	0,35	0,45
2021-12-31	0,90	0,37	0,10
2021-09-30	0,89	0,38	0,53
2021-06-30	0,89	0,37	0,52
2021-03-31	0,89	0,29	0,44
2020-12-31		0,23	0,38
2020-09-30	0,87	0,17	0,35

MX:GS
DE:GOS	621,70 EUR
PE:GS
GB:0R3G
IT:1GS	619,20 EUR
GB:GOSD
AT:GS
CH:GS