GNTX Analiza financiară stoc - Gentex Corporation (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Gentex Corporation, cu sediul central în Statele Unite, operează în principal în industria auto, specializată într-o gamă de produse electronice. Compania este renumită pentru dezvoltarea și fabricarea de oglinzi retrovizoare cu atenuare automată, electronice auto și sisteme de viziune pentru industria auto globală. În plus, Gentex își extinde expertiza tehnologică la avionică, unde oferă ferestre reglabile pentru avioane împreună cu alte caracteristici electronice inovatoare. Proiectele cheie includ tehnologia de asistență pentru faza lungă SmartBeam și Full Display Mirror, un sistem inteligent de vedere în spate care combină o oglindă retrovizoare cu un afișaj video. Aceste produse inovatoare subliniază angajamentul Gentex de a spori siguranța și funcționalitatea atât în sectorul auto, cât și în cel aerospațial.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 2.384,79 MM.
venit operațional pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 465,54 MM.
Venitul net pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 401,13 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.384,79	465,54	401,13
2025-03-31	2.299,86	455,12	391,13
2024-12-31	2.313,31	468,59	404,49
2024-09-30	2.360,81	502,73	433,76
2024-06-30	2.328,13	499,42	415,94
2024-03-31	2.338,68	511,83	439,06
2023-12-31	2.299,22	495,73	428,40
2023-09-30	2.203,73	457,07	397,63
2023-06-30	2.121,52	421,45	365,56
2023-03-31	2.001,47	379,95	328,81
2022-12-31	1.918,96	370,01	318,76
2022-09-30	1.845,15	363,85	316,77
2022-06-30	1.751,11	365,22	320,77
2022-03-31	1.715,70	379,35	334,87
2021-12-31	1.731,17	409,78	360,80
2021-09-30	1.841,19	484,24	419,96
2021-06-30	1.916,23	534,93	460,39
2021-03-31	1.718,15	428,26	371,51
2020-12-31	1.688,19	399,56	347,56
2020-09-30	1.602,16	348,04	303,77

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 1,77.
profitul pe acțiune diluat pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 1,77.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	1,77	1,77
2025-03-31	1,72	1,72
2024-12-31	1,77	1,76
2024-09-30	1,88	1,88
2024-06-30	1,80	1,79
2024-03-31	1,89	1,89
2023-12-31	1,84	1,84
2023-09-30	1,70	1,70
2023-06-30	1,56	1,56
2023-03-31	1,41	1,40
2022-12-31	1,36	1,36
2022-09-30	1,35	1,34
2022-06-30	1,36	1,36
2022-03-31	1,41	1,41
2021-12-31	1,51	1,50
2021-09-30	1,74	1,73
2021-06-30	1,89	1,88
2021-03-31	1,52	1,51
2020-12-31	1,41	1,41
2020-09-30	1,22	1,22

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 553,73 MM.
numerar din activități de investiții pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este -281,36 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este -412,84 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	553,73	-281,36	-412,84
2025-03-31	516,84	-152,04	-327,25
2024-12-31	498,21	-202,08	-289,25
2024-09-30	513,40	-257,22	-337,17
2024-06-30	554,61	-275,10	-256,93
2024-03-31	546,21	-282,16	-234,50
2023-12-31	537,25	-299,42	-230,15
2023-09-30	469,51	-242,50	-189,32
2023-06-30	390,71	-235,92	-186,50
2023-03-31	343,16	-243,09	-160,32
2022-12-31	338,20	-172,74	-209,02
2022-09-30	299,14	-149,96	-196,21
2022-06-30	299,19	-111,93	-270,92
2022-03-31	287,28	-74,54	-388,97
2021-12-31	362,17	-113,11	-410,12
2021-09-30	434,83	-80,76	-484,61
2021-06-30	526,28	-41,41	-475,65
2021-03-31	504,06	29,52	-356,17
2020-12-31	464,49	26,42	-363,86
2020-09-30	451,07	27,06	-337,78

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 12,70.
p/carte pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 2,00.
p/tbv pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 2,73.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,70	2,00	2,73
2025-03-31		2,15	2,84
2024-12-31	15,00	2,69	3,70
2024-09-30	17,15	2,97	4,11
2024-06-30	17,58	3,25	4,51
2024-03-31	19,62	3,63	4,97
2023-12-31	19,16	3,36	4,63
2023-09-30	20,78	3,46	4,84
2023-06-30	20,75	3,21	4,55
2023-03-31	20,60	3,18
2022-12-31		3,14	4,46
2022-09-30		2,82	4,06
2022-06-30		3,40	4,87
2022-03-31	19,11	3,56	5,10
2021-12-31	19,62	4,37	6,33
2021-09-30	17,12	4,11	5,94
2021-06-30
2021-03-31	19,09	3,62	5,16
2020-12-31	20,59	3,64	5,20
2020-09-30	23,69	3,80	5,44

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,10.
ebit (3 ani)/ev pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,10	0,10
2025-03-31	0,09	0,09
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,07	0,06
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,06	0,05
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,06	0,07
2022-09-30	0,07	0,08
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,05	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,14.
icre pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,16.
roic pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,16.
ciob pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,21.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,14	0,16	0,16	0,02	0,21
2025-03-31	0,15	0,17	0,16	0,00	0,20
2024-12-31	0,17	0,19	0,18	-0,03	0,21
2024-09-30	0,16	0,18	0,17	0,01	0,23
2024-06-30	0,18	0,21	0,18	0,01	0,23
2024-03-31	0,18	0,21	0,18	0,00	0,23
2023-12-31	0,17	0,20	0,18	0,02	0,21
2023-09-30	0,16	0,18	0,17	-0,01	0,18
2023-06-30	0,14	0,17	0,17	-0,01	0,18
2023-03-31	0,15	0,17	0,15	-0,03	0,16
2022-12-31	0,15	0,17	0,16	-0,02	0,15
2022-09-30	0,15	0,17	0,16	-0,02	0,15
2022-06-30	0,15	0,17	0,16	-0,04	0,15
2022-03-31	0,16	0,18	0,17	-0,09	0,15
2021-12-31	0,19	0,21	0,19	-0,08	0,23
2021-09-30	0,21	0,24	0,22	-0,07	0,27
2021-06-30	0,22	0,25	0,24	0,00	0,27
2021-03-31	0,17	0,20	0,19	0,09	0,25
2020-12-31	0,16	0,18	0,17	0,06	0,23
2020-09-30	0,14	0,16	0,16	0,07	0,23

Gross Margins

marja brută pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,33.
marja neta pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,17.
marja de exploatare pentru Gentex Corporation din 30 iunie 2025 este 0,20.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,33	0,17	0,20
2025-03-31	0,33	0,17	0,20
2024-12-31	0,34	0,18	0,21
2024-09-30	0,34	0,18	0,21
2024-06-30	0,34	0,19	0,22
2024-03-31	0,33	0,19	0,22
2023-12-31	0,32	0,18	0,21
2023-09-30	0,32	0,17	0,20
2023-06-30	0,31	0,17	0,20
2023-03-31	0,32	0,16	0,19
2022-12-31	0,33	0,17	0,20
2022-09-30	0,34	0,17	0,20
2022-06-30	0,35	0,18	0,21
2022-03-31	0,36	0,20	0,22
2021-12-31	0,38	0,21	0,24
2021-09-30	0,39	0,23	0,26
2021-06-30	0,39	0,24	0,28
2021-03-31	0,37	0,22	0,25
2020-12-31		0,21	0,24
2020-09-30	0,34	0,19	0,22

IT:1GNTX	23,80 EUR
DE:GTX	23,40 EUR