GNE Analiza financiară stoc - Genie Energy Ltd. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Genie Energy Ltd., cu sediul în Newark, New Jersey, SUA, operează în principal în sectorul energetic, concentrându-se pe explorarea și producția de petrol și gaze, precum și pe retailul de energie. Compania are proiecte semnificative care reflectă strategia sa de afaceri diversificată, inclusiv explorarea resurselor convenționale și neconvenționale. În special, Genie Energy a întreprins proiecte de explorare în Înălțimile Golan, atrăgând atenția datorită statutului geopolitic controversat al regiunii. În ceea ce privește comerțul cu amănuntul, Genie Energy furnizează energie electrică și gaze naturale clienților de pe piețele dereglementate, gestionând eficient un portofoliu care echilibrează exploatarea resurselor cu furnizarea de energie a consumatorilor. Această abordare dublă facilitează fluxurile susținute de venituri în timp ce navighează în complexitățile piețelor internaționale de energie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 456,88 MM.
venit operațional pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 38,66 MM.
Venitul net pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 8,31 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	456,88	38,66	8,31
2025-03-31	442,32	47,68	15,10
2024-12-31	425,20	45,09	12,59
2024-09-30	427,22	48,95	3,42
2024-06-30	440,35	50,99	7,69
2024-03-31	443,12	54,71	13,23
2023-12-31	428,71	55,10	19,54
2023-09-30	405,18	61,74	60,72
2023-06-30	361,41	67,40	65,02
2023-03-31	334,89	64,13	84,35
2022-12-31	315,54	79,82	87,81
2022-09-30	303,36	81,08	99,25
2022-06-30	309,73	75,01	78,20
2022-03-31	301,70	69,52	49,09
2021-12-31	323,27	37,09	29,21
2021-09-30	334,54	20,43	-0,27
2021-06-30	343,21	11,45	8,74
2021-03-31	360,37	8,70	5,34
2020-12-31	356,93	23,57	13,15
2020-09-30	358,40	24,14	14,85

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,31.
profitul pe acțiune diluat pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,31.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,31	0,31
2025-03-31	0,57	0,55
2024-12-31	0,47	0,46
2024-09-30	0,13	0,12
2024-06-30	0,29	0,30
2024-03-31	0,50	0,50
2023-12-31	0,75	0,74
2023-09-30	2,34	2,29
2023-06-30	2,49	2,42
2023-03-31	3,24	3,13
2022-12-31	3,35	3,26
2022-09-30	3,78	3,65
2022-06-30	2,97	2,90
2022-03-31	1,84	1,80
2021-12-31	1,06	1,05
2021-09-30	-0,07	-0,07
2021-06-30	0,28	0,28
2021-03-31	0,15	0,15
2020-12-31	0,45	0,44
2020-09-30	0,51	0,50

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 53,87 MM.
numerar din activități de investiții pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este -16,14 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este -12,54 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	53,87	-16,14	-12,54
2025-03-31	73,17	-12,29	-12,39
2024-12-31	70,74	-16,04	-15,75
2024-09-30	68,20	0,27	-21,10
2024-06-30	75,57	8,05	-17,89
2024-03-31	64,17	11,96	-19,61
2023-12-31	62,48	13,64	-15,16
2023-09-30	79,61	0,29	-23,32
2023-06-30	73,37	0,79	-23,97
2023-03-31	73,58	-30,02	-26,42
2022-12-31	80,68	-49,32	-25,52
2022-09-30	121,39	-47,75	-15,20
2022-06-30	101,81	-52,47	-13,65
2022-03-31	96,67	-19,77	-7,68
2021-12-31	68,38	2,69	-5,67
2021-09-30	-0,83	1,49	-8,89
2021-06-30	3,60	2,34	-9,80
2021-03-31	15,88	-4,03	-16,10
2020-12-31	23,12	-3,03	-15,19
2020-09-30	23,85	-4,64	-15,28

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 47,83.
p/carte pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 3,85.
p/tbv pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 3,94.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	47,83	3,85	3,94
2025-03-31		2,14	2,34
2024-12-31		1,98	2,15
2024-09-30	52,90	2,15	2,33
2024-06-30	29,59	2,18	2,35
2024-03-31		2,21
2023-12-31	12,72	3,72	3,97
2023-09-30	6,21	2,06	2,21
2023-06-30	4,33	1,97	2,11
2023-03-31	4,09	2,07
2022-12-31		1,65	1,80
2022-09-30		1,58	1,75
2022-06-30		1,89	2,15
2022-03-31	5,75	1,57	1,82
2021-12-31	-532,85	1,76	2,74
2021-09-30	19,38	1,96	3,30
2021-06-30
2021-03-31	33,39	2,14	3,76
2020-12-31	13,47	2,06	2,55
2020-09-30	11,88	2,04	2,55

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,06
2025-03-31	0,07	0,12
2024-12-31	0,02	0,13
2024-09-30	0,04	0,18
2024-06-30	0,05	0,17
2024-03-31	0,06	0,15
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30	0,26	0,22
2023-06-30	0,26	0,24
2023-03-31	0,30	0,19
2022-12-31	0,37	0,18
2022-09-30	0,50	0,22
2022-06-30	0,36	0,20
2022-03-31	0,37	0,19
2021-12-31	0,11	0,12
2021-09-30	0,14	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,08	0,06
2020-12-31	0,15	0,08
2020-09-30	0,12	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,25.
ocroic pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,37.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,08	0,08	0,25	0,37
2025-03-31	0,04	0,07	0,07	0,20	0,37
2024-12-31	0,01	0,02	0,02	0,23	0,33
2024-09-30	0,02	0,04	0,04	0,34	0,39
2024-06-30	0,05	0,07	0,07	0,31	0,35
2024-03-31	0,07	0,11	0,10	0,33	0,33
2023-12-31	0,23	0,37	0,29	0,27	0,38
2023-09-30	0,27	0,42	0,33	0,25	0,37
2023-06-30	0,35	0,55	0,33	0,25	0,37
2023-03-31	0,40	0,70	0,45	0,09	0,39
2022-12-31	0,51	1,20	0,60	0,35	0,73
2022-09-30	0,40	0,95	0,60	0,35	0,73
2022-06-30	0,27	0,57	0,50	0,22	0,65
2022-03-31	0,16	0,37	0,38	0,54	0,74
2021-12-31	-0,00	-0,00	0,27	0,56	-0,01
2021-09-30	0,06	0,10	-0,00	-0,10	0,04
2021-06-30	0,06	0,11	0,09	-0,05	0,04
2021-03-31	0,03	0,06	0,06	-0,06	0,18
2020-12-31	0,10	0,16	0,14	0,05	0,25
2020-09-30	0,10	0,17	0,16	0,04	0,25

Gross Margins

marja brută pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,32.
marja neta pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Genie Energy Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,32	0,03	0,11
2025-03-31	0,33	0,03	0,11
2024-12-31	0,32	0,01	0,11
2024-09-30	0,32	0,02	0,12
2024-06-30	0,33	0,03	0,13
2024-03-31	0,34	0,05	0,13
2023-12-31	0,36	0,15	0,15
2023-09-30	0,41	0,18	0,19
2023-06-30	0,42	0,18	0,19
2023-03-31	0,49	0,25	0,19
2022-12-31	0,49	0,29	0,26
2022-09-30	0,56	0,29	0,26
2022-06-30	0,42	0,22	0,34
2022-03-31	0,29	0,14	0,21
2021-12-31	0,24	0,08	0,09
2021-09-30	0,21	-0,00	0,02
2021-06-30	0,21	0,02	0,01
2021-03-31	0,21	0,01	0,02
2020-12-31	0,26	0,04	0,07
2020-09-30	0,27	0,04	0,07