GIII Analiza financiară stoc - G-III Apparel Group, Ltd. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

G-III Apparel Group, Ltd., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria modei, specializat în proiectarea, producția și distribuția unei game de articole de îmbrăcăminte și accesorii. Compania operează sub mai multe mărci deținute și licențiate, inclusiv Calvin Klein, Tommy Hilfiger și DKNY, printre altele. G-III Apparel Group este, de asemenea, implicat într-o varietate de proiecte cheie care vizează extinderea amprentei sale globale și îmbunătățirea ofertelor de produse prin achiziții strategice și parteneriate. Prin valorificarea portofoliului său extins, împreună cu rețeaua sa largă de distribuție, compania continuă să își consolideze poziția pe piață și să capteze interesul consumatorilor din diverse categorii demografice, menținând astfel un avantaj competitiv pe piața dinamică a îmbrăcămintei.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 3.154,66 MM.
venit operațional pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 296,24 MM.
Venitul net pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 195,52 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-04-30	3.154,66	296,24	195,52
2025-01-31	3.180,80	301,27	193,57
2024-10-31	3.106,04	274,14	173,64
2024-07-31	3.086,39	298,32	186,51
2024-04-30	3.101,40	288,34	178,73
2024-01-31	3.098,24	290,10	176,17
2023-10-31	3.187,89	299,86	-113,80
2023-07-31	3.199,08	206,78	-180,34
2023-04-30	3.144,56	206,55	-160,46
2023-01-31	3.226,73	240,22	-133,06
2022-10-31	3.120,45	257,48	176,49
2022-07-31	3.057,55	318,18	222,06
2022-04-30	2.935,39	325,86	204,91
2022-01-31	2.766,54	318,15	200,59
2021-10-31	2.544,62	271,85	166,81
2021-07-31	2.355,79	223,66	123,31
2021-04-30	2.169,93	187,62	89,16
2021-01-31	2.055,15	100,72	23,55
2020-10-31	2.283,52	126,78	34,19

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 4,44.
profitul pe acțiune diluat pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 4,28.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-04-30	4,44	4,28
2025-01-31	4,35	4,20
2024-10-31	3,87	3,78
2024-07-31	4,11	4,01
2024-04-30	3,91	3,81
2024-01-31	3,84	3,75
2023-10-31	-2,46	-2,46
2023-07-31	-3,87	-3,86
2023-04-30	-3,40	-3,39
2023-01-31	-2,79	-2,79
2022-10-31	3,68	3,60
2022-07-31	4,61	4,50
2022-04-30	4,24	4,14
2022-01-31	4,14	4,05
2021-10-31	3,44	3,37
2021-07-31	2,55	2,49
2021-04-30	1,84	1,81
2021-01-31	0,49	0,48
2020-10-31	0,71	0,70

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 364,71 MM.
numerar din activități de investiții pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este -142,18 MM.
numerar din activități de finanțare pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este -470,82 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-04-30	364,71	-142,18	-470,82
2025-01-31	316,40	-148,15	-485,51
2024-10-31	344,30	-126,64	-313,08
2024-07-31	469,93	-122,22	-125,72
2024-04-30	431,24	-34,50	-176,20
2024-01-31	587,58	-28,33	-244,63
2023-10-31	537,00	-26,14	-469,63
2023-07-31	217,77	-8,14	-165,56
2023-04-30	86,06	-197,25	-35,38
2023-01-31	-104,60	-217,96	51,63
2022-10-31	-214,14	-211,36	303,24
2022-07-31	-117,92	-243,56	2,05
2022-04-30	149,93	-78,17	-33,33
2022-01-31	185,80	-51,51	-23,44
2021-10-31	186,94	-54,97	-3,16
2021-07-31	208,78	-39,59	85,21
2021-04-30	194,90	-14,48	-405,49
2021-01-31	74,76	-20,13	94,78
2020-10-31	301,62	-22,61	-190,51

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,66.
p/tbv pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 1,08.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-04-30		0,66	1,08
2025-01-31	8,31	0,88	1,46
2024-10-31	7,31	0,90	1,57
2024-07-31	6,81	0,80	1,41
2024-04-30		0,85	1,52
2024-01-31	-12,69	1,05
2023-10-31		0,85	1,63
2023-07-31
2023-04-30	-5,43	0,45	0,75
2023-01-31	4,55	0,51	1,26
2022-10-31	4,17	0,59	1,55
2022-07-31	5,20	0,68	1,31
2022-04-30	6,32	0,85	1,71
2022-01-31	7,91	0,96	2,08
2021-10-31	11,30	1,03	2,24
2021-07-31	16,20
2021-04-30	15,51	1,03	2,30
2021-01-31	36,00	0,94	2,15
2020-10-31	18,53	0,99	2,45

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,29.
ebit (3 ani)/ev pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-04-30	0,29	0,12
2025-01-31	0,15	0,07
2024-10-31	0,19	0,09
2024-07-31	0,22	0,10
2024-04-30	0,20	0,10
2024-01-31	-0,06	0,01
2023-10-31	-0,14	0,06
2023-07-31	-0,10	0,08
2023-04-30	-0,12	0,05
2023-01-31	0,15	0,12
2022-10-31	0,22	0,14
2022-07-31	0,24	0,15
2022-04-30	0,21	0,12
2022-01-31	0,15	0,10
2021-10-31	0,12	0,10
2021-07-31
2021-04-30	0,09	0,09
2021-01-31	0,02	0,08
2020-10-31	0,06	0,10

Eficacitatea managementului

lung pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,08.
icre pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,13.
roic pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,10.
ciob pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,17.
ocroic pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-04-30	0,08	0,13	0,10	-0,17	0,16
2025-01-31	0,06	0,12	0,08	-0,04	0,16
2024-10-31	0,07	0,14	0,09	0,10	0,22
2024-07-31	0,07	0,13	0,08	0,10	0,20
2024-04-30	0,07	0,13	0,08	0,15	0,27
2024-01-31	-0,04	-0,07	0,08	0,02	0,26
2023-10-31	-0,05	-0,11	-0,05	0,02	0,26
2023-07-31	-0,04	-0,09	-0,08	0,02	0,10
2023-04-30	-0,05	-0,09	-0,05	-0,11	-0,04
2023-01-31	0,06	0,12	-0,05	-0,10	-0,04
2022-10-31	0,08	0,16	0,07	-0,05	-0,09
2022-07-31	0,09	0,15	0,09	0,02	0,07
2022-04-30	0,08	0,15	0,09	0,05	0,08
2022-01-31	0,07	0,13	0,09	0,05	0,09
2021-10-31	0,05	0,10	0,06	0,12	0,10
2021-07-31	0,03	0,07	0,04	-0,11	0,10
2021-04-30	0,03	0,07	0,04	-0,11	0,10
2021-01-31	0,01	0,03	0,02	0,05	0,15
2020-10-31	0,02	0,06	0,04	0,11	0,21

Gross Margins

marja brută pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,41.
marja neta pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru G-III Apparel Group, Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-04-30	0,41	0,06	0,09
2025-01-31	0,40	0,06	0,09
2024-10-31	0,41	0,06	0,10
2024-07-31	0,40	0,06	0,09
2024-04-30	0,40	0,06	0,09
2024-01-31	0,39	-0,04	0,09
2023-10-31	0,36	-0,04	0,09
2023-07-31	0,34	-0,06	0,06
2023-04-30	0,34	-0,04	0,07
2023-01-31	0,34	-0,04	0,07
2022-10-31	0,35	0,06	0,08
2022-07-31	0,35	0,07	0,11
2022-04-30	0,36	0,07	0,11
2022-01-31	0,36	0,07	0,11
2021-10-31	0,37	0,05	0,10
2021-07-31	0,38	0,04	0,09
2021-04-30	0,38	0,04	0,09
2021-01-31	0,35	0,01	0,06
2020-10-31	0,35	0,03	0,06