GDS Analiza financiară stoc - GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (NasdaqGM) Stock

Prezentare generală

GDS Holdings Limited este o companie proeminentă cu sediul în China, angajată în principal în industria centrelor de date. Compania proiectează, construiește și operează centre de date de înaltă performanță care se adresează companiilor mari de servicii de internet și cloud de pe piața chineză. GDS a fost esențial în sprijinirea economiei digitale în expansiune a Chinei, oferind infrastructură critică care permite servicii de internet robuste și aplicații cloud. De-a lungul timpului, GDS Holdings și-a extins amprenta semnificativ, implementând tehnologii de ultimă oră pentru a spori eficiența și fiabilitatea centrelor sale de date. Proiectele cheie implică adesea crearea de centre de date ecologice, eficiente din punct de vedere energetic, pentru a răspunde cererii tot mai mari de dezvoltare durabilă în sectorul tehnologic. Inițiativele strategice ale companiei și proiectele în derulare o poziționează ferm ca un jucător crucial în peisajul infrastructurii tehnologice din China.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 10.612,99 MM.
venit operațional pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 1.276,08 MM.
Venitul net pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 4.534,24 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	10.612,99	1.276,08	4.534,24
2024-12-31	10.322,07	1.147,80	3.425,39
2024-09-30	10.606,75	1.195,58	-3.943,32
2024-06-30	10.160,07	956,01	-4.172,16
2024-03-31	9.805,72	884,61	-4.173,00
2023-12-31	9.782,45	802,22	-4.290,05
2023-09-30	9.804,05	628,53	-1.304,85
2023-06-30	9.652,60	694,83	-1.223,68
2023-03-31	9.491,00	583,72	-1.372,46
2022-12-31	9.268,10	725,99	-1.458,67
2022-09-30	9.108,97	567,50	-1.616,35
2022-06-30	8.802,80	570,35	-1.601,43
2022-03-31	8.356,31	584,14	-1.538,70
2021-12-31	7.818,68	569,52	-1.264,86
2021-09-30	7.262,90	572,46	-1.207,86
2021-06-30	6.726,23	581,95	-1.093,30
2021-03-31	6.204,52	599,46	-881,71
2020-12-31	5.738,97	672,94	-685,03
2020-09-30	5.286,56	645,57	-507,28

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 23,99.
profitul pe acțiune diluat pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 23,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31	23,99	23,05
2024-12-31	18,16
2024-09-30	-21,73	-21,73
2024-06-30	-23,01	-23,01
2024-03-31	-23,02	-23,02
2023-12-31	-23,68
2023-09-30	-7,41	-7,41
2023-06-30	-6,96	-6,96
2023-03-31	-7,77	-7,77
2022-12-31	-8,24
2022-09-30	-9,11	-9,11
2022-06-30	-9,04	-9,04
2022-03-31	-8,72	-8,72
2021-12-31	-7,23
2021-09-30	-7,02	-7,02
2021-06-30	-6,61	-6,61
2021-03-31	-5,66	-5,66
2020-12-31	-4,71
2020-09-30	-3,76	-3,76

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 2.843,41 MM.
numerar din activități de investiții pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este -8.125,57 MM.
numerar din activități de finanțare pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 15.301,12 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	2.843,41	-8.125,57	15.301,12
2024-12-31	1.938,37	-8.760,54	17.057,34
2024-09-30	1.920,17	-9.106,24	9.200,59
2024-06-30	1.789,10	-7.779,85	7.701,14
2024-03-31	2.069,47	-7.154,48	2.316,59
2023-12-31	2.065,26	-7.343,45	4.159,76
2023-09-30	2.023,77	-7.303,10	3.625,57
2023-06-30	2.089,05	-7.870,08	4.563,51
2023-03-31	2.973,62	-8.536,22	4.119,92
2022-12-31	2.809,79	-12.513,90	6.143,61
2022-09-30	2.356,26	-11.873,57	8.114,81
2022-06-30	2.236,72	-13.551,13	7.849,22
2022-03-31	980,83	-16.315,85	11.791,54
2021-12-31	1.201,36	-13.691,54	8.119,15
2021-09-30	1.107,86	-13.707,12	17.117,96
2021-06-30	643,73	-12.638,11	17.157,27
2021-03-31	466,49	-9.149,78	20.477,83
2020-12-31	320,89	-9.378,01	20.143,66
2020-09-30	80,41	-9.239,98	9.731,42

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,05.
icre pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,17.
roic pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,05.
ciob pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,15.
ocroic pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,05	0,17	0,05	0,15	0,03
2024-12-31	-0,05	-0,20	-0,05	0,03	0,03
2024-09-30	-0,05	-0,18	-0,06	0,02	0,02
2024-06-30	-0,05	-0,17	-0,06	-0,04	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,18	-0,06	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,02	0,03
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,01	0,03
2023-03-31	-0,02	-0,06	-0,02	-0,01	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	0,03
2022-09-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,01	0,04
2022-06-30	-0,02	-0,06	-0,02	-0,05	0,03
2022-03-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,06	0,02
2021-12-31	-0,02	-0,05	-0,02	-0,08	0,02
2021-09-30	-0,03	-0,07	-0,02	0,07	0,01
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,02	0,08	0,01
2021-03-31	-0,03	-0,08	-0,02	0,21	0,01
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,01	0,20	0,01
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,01	0,01	0,00

Gross Margins

marja brută pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,22.
marja neta pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,33.
marja de exploatare pentru GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) din 31 martie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,22	0,33	0,11
2024-12-31	0,21	-0,36	0,08
2024-09-30	0,20	-0,39	0,07
2024-06-30	0,20	-0,41	0,06
2024-03-31	0,19	-0,43	0,06
2023-12-31	0,20	-0,13	0,06
2023-09-30	0,21	-0,13	0,07
2023-06-30	0,21	-0,13	0,07
2023-03-31	0,21	-0,14	0,06
2022-12-31	0,21	-0,18	0,06
2022-09-30	0,22	-0,18	0,06
2022-06-30	0,22	-0,18	0,06
2022-03-31	0,23	-0,18	0,07
2021-12-31	0,24	-0,16	0,07
2021-09-30	0,25	-0,17	0,08
2021-06-30	0,25	-0,16	0,09
2021-03-31	0,26	-0,14	0,10
2020-12-31	0,27	-0,12	0,12
2020-09-30	0,27	-0,10	0,12