FWONA Analiza financiară stoc - Formula One Group (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Formula One Group, cu sediul în Regatul Unit, operează la vârful industriei sporturilor cu motor, supervizând Campionatul Mondial de Formula 1, renumit la nivel mondial. Ca entitate responsabilă pentru promovarea campionatului, gestionarea și exploatarea drepturilor sale comerciale, Formula One Group joacă un rol central în modelarea peisajului mondial al sporturilor cu motor. Proiectele sale cheie se concentrează pe îmbunătățirea spectacolului de curse, creșterea audienței globale și valorificarea progreselor tehnologice pentru a îmbunătăți siguranța și eficiența curselor. Compania explorează continuu căi de expansiune digitală, inclusiv dezvoltarea de platforme digitale pentru a se implica mai bine cu fanii și pentru a crește fluxurile de venituri din difuzare și oferte de sponsorizare, asigurându-se că rămâne în fruntea divertismentului sportiv la nivel global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 3.866,00 MM.
venit operațional pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 445,00 MM.
Venitul net pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 273,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.866,00	445,00	273,00
2025-03-31	3.513,00	232,00	-85,00
2024-12-31	3.653,00	392,00	-30,00
2024-09-30	3.716,00	409,00	278,00
2024-06-30	3.692,00	403,00	279,00
2024-03-31	3.428,00	385,00	371,00
2023-12-31	3.222,00	297,00	185,00
2023-09-30	2.746,00	216,00	499,00
2023-06-30	2.574,00	173,00	489,00
2023-03-31	2.594,00	170,00	484,00
2022-12-31	2.573,00	173,00	558,00
2022-09-30	2.606,00	194,00	35,00
2022-06-30	2.559,00	198,00	-123,00
2022-03-31	2.316,00	106,00	-179,00
2021-12-31	2.136,00	40,00	-190,00
2021-09-30	1.834,00	-63,00	1,00
2021-06-30	1.763,00	-246,00	-44,00
2021-03-31	1.286,00	-339,00	-299,00
2020-12-31	1.145,00	-444,00	-596,00
2020-09-30	1.183,00	-426,00	-765,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,12	-0,13
2024-09-30	1,18	1,15
2024-06-30	1,19	1,07
2024-03-31
2023-12-31	0,79	0,62
2023-09-30	2,13	1,93
2023-06-30	2,09	1,83
2023-03-31	2,07	1,84
2022-12-31	2,39	2,15
2022-09-30	0,15	-0,01
2022-06-30	-0,53	-0,56
2022-03-31	-0,77	-0,77
2021-12-31	-0,82	-0,82
2021-09-30	0,00
2021-06-30	-0,19	-0,19
2021-03-31	-1,29	-1,29
2020-12-31	-2,57	-2,57
2020-09-30	-3,30	-3,30
2020-06-30	-2,72	-2,72

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 794,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este -103,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 967,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	794,00	-103,00	967,00
2025-03-31	553,00	177,00	1.034,00
2024-12-31	567,00	-292,00	965,00
2024-09-30	652,00	-396,00	945,00
2024-06-30	712,00	-514,00	-179,00
2024-03-31	757,00	-647,00	-197,00
2023-12-31	619,00	-510,00	-435,00
2023-09-30	672,00	177,00	-1.511,00
2023-06-30	608,00	219,00	-1.292,00
2023-03-31	656,00	172,00	-1.513,00
2022-12-31	534,00	394,00	-1.269,00
2022-09-30	530,00	-241,00	-354,00
2022-06-30	403,00	-227,00	-448,00
2022-03-31	432,00	94,00	-41,00
2021-12-31	481,00	-600,00	512,00
2021-09-30	495,00	-553,00	668,00
2021-06-30	272,00	-528,00	703,00
2021-03-31	-91,00	-666,00	1.437,00
2020-12-31	-139,00	75,00	1.158,00
2020-09-30	-249,00	154,00	1.258,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 3,45.
p/tbv pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 39,66.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		3,45	39,66
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-66,54
2020-12-31	-33,38
2020-09-30	-26,00
2020-06-30	-31,61	3,01	-13,78

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este -0,00.
ebit (3 ani)/ev pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,00	0,01
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,02
2020-09-30	-0,04	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este -0,01.
icre pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este -0,02.
roic pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este -0,01.
ciob pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 0,15.
ocroic pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,15	0,08
2025-03-31		-0,01
2024-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,12	0,05
2024-09-30		0,04	0,04	0,16	0,09
2024-06-30		0,05
2024-03-31		0,03
2023-12-31			0,08	-0,10
2023-09-30			0,07	-0,07
2023-06-30		0,07	0,07	-0,07
2023-03-31		0,07	0,07	-0,10
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0,02
2022-03-31		-0,03	-0,03
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,00		-0,01	0,13	0,08
2021-03-31	-0,03		-0,08	0,18	-0,02
2020-12-31	-0,03
2020-09-30	-0,07		-0,18	0,28	-0,06
2020-06-30	-0,06	-0,12	-0,06	0,13	-0,00

Gross Margins

marja brută pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja neta pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este -0,03.
marja de exploatare pentru Formula One Group din 30 iunie 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,29	-0,03	0,06
2025-03-31		-0,02	0,07
2024-12-31	0,31	-0,01	0,11
2024-09-30		0,07	0,11
2024-06-30	0,32	0,11	0,11
2024-03-31		0,06	0,09
2023-12-31
2023-09-30		0,19	0,07
2023-06-30		0,19	0,07
2023-03-31		0,19	0,07
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		-0,08	0,05
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0,21	-0,23	-0,26
2020-12-31	0,15	-0,52	-0,39
2020-09-30	0,17	-0,65	-0,36
2020-06-30	0,29	-0,52	-0,23