FSV Analiza financiară stoc - FirstService Corporation (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

FirstService Corporation este o companie canadiană angajată în principal în sectorul serviciilor imobiliare. Acesta operează prin două segmente principale: FirstService Residential și FirstService Brands. FirstService Residential este cel mai mare manager al comunităților rezidențiale din America de Nord, care supraveghează proprietăți de la condominii înalte până la asociații de proprietari de case mici. FirstService Brands oferă servicii de îmbunătățire și reparare a proprietăților, cuprinzând francize precum Paul Davis Restoration, CertaPro Painters și College Pro Painters. Fondată în 1989 și cu sediul în Toronto, Ontario, FirstService a crescut substanțial, valorificând un model de franciză și o strategie de achiziții pentru a-și extinde ofertele de servicii și amprenta geografică, sporindu-și astfel prezența pe piață în industria de management al proprietăților.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 5.427,95 MM.
venit operațional pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 353,64 MM.
Venitul net pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 141,91 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	5.427,95	353,64	141,91
2025-03-31	5.309,68	334,94	130,87
2024-12-31	5.216,89	323,11	134,38
2024-09-30	4.930,81	303,31	108,16
2024-06-30	4.651,87	265,28	80,28
2024-03-31	4.474,15	263,01	90,58
2023-12-31	4.334,55	266,41	100,39
2023-09-30	4.275,39	269,92	132,38
2023-06-30	4.118,73	259,57	133,90
2023-03-31	3.929,71	236,00	123,11
2022-12-31	3.745,84	223,55	121,07
2022-09-30	3.582,68	207,42	113,83
2022-06-30	3.471,66	209,61	125,27
2022-03-31	3.372,58	210,49	127,41
2021-12-31	3.249,07	213,66	135,21
2021-09-30	3.167,18	213,68	126,23
2021-06-30	3.059,68	207,08	113,44
2021-03-31	2.849,65	191,11	103,86
2020-12-31	2.772,41	173,71	87,26
2020-09-30	2.672,95	155,36	70,47

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 3,14.
profitul pe acțiune diluat pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 3,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	3,14	3,11
2025-03-31	2,90	2,88
2024-12-31	2,98	2,97
2024-09-30	2,41	2,40
2024-06-30	1,79	1,79
2024-03-31	2,03	2,02
2023-12-31	2,25	2,24
2023-09-30	2,98	2,96
2023-06-30	3,02	3,00
2023-03-31	2,78	2,76
2022-12-31	2,74	2,72
2022-09-30	2,58	2,56
2022-06-30	2,85	2,82
2022-03-31	2,90	2,87
2021-12-31	3,08	3,05
2021-09-30	2,89	2,85
2021-06-30	2,60	2,56
2021-03-31	2,40	2,37
2020-12-31	2,04	2,02
2020-09-30	1,67	1,66

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 367,81 MM.
numerar din activități de investiții pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este -237,25 MM.
numerar din activități de finanțare pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este -136,58 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	367,81	-237,25	-136,58
2025-03-31	335,72	-311,61	31,88
2024-12-31	285,67	-323,70	74,41
2024-09-30	309,40	-702,44	451,42
2024-06-30	316,36	-719,90	451,13
2024-03-31	271,86	-594,53	349,73
2023-12-31	280,36	-646,33	413,94
2023-09-30	223,93	-262,54	31,69
2023-06-30	128,54	-246,85	120,33
2023-03-31	104,09	-247,24	102,48
2022-12-31	105,89	-160,80	18,78
2022-09-30	83,88	-166,61	94,29
2022-06-30	123,85	-183,69	33,80
2022-03-31	142,06	-211,09	88,59
2021-12-31	167,27	-206,32	24,43
2021-09-30	232,07	-164,22	-78,82
2021-06-30	245,45	-192,38	-112,09
2021-03-31	278,66	-144,66	-91,22
2020-12-31	291,76	-142,26	-75,20
2020-09-30	238,15	-135,64	-42,34

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 4,77.
p/tbv pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este -8,62.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		4,77	-8,62
2025-03-31	56,16	4,61	-4,04
2024-12-31		5,20	-4,49
2024-09-30	101,30	5,43	-4,33
2024-06-30	75,37	4,92	-4,13
2024-03-31		5,52	-4,60
2023-12-31	54,65	5,64	-6,79
2023-09-30	48,44	5,23	-6,01
2023-06-30	53,88	5,59	-5,90
2023-03-31	51,84	5,50
2022-12-31		5,01	-5,56
2022-09-30		4,98	-5,31
2022-06-30		5,15	-5,32
2022-03-31	47,36	6,28	-6,10
2021-12-31	68,40	8,80	-9,28
2021-09-30	69,79	8,56	-8,53
2021-06-30
2021-03-31	76,11	8,99	-38,87
2020-12-31	90,09	9,21	-8,43
2020-09-30	111,51	9,62	-34,00

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,00
2020-12-31	0,02	0,00
2020-09-30	0,01	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,10
2025-03-31	0,04	0,10	0,04	0,01	0,09
2024-12-31	0,03	0,08	0,03	0,02	0,10
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	0,02	0,10
2024-06-30	0,03	0,08	0,03	0,01	0,10
2024-03-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,10
2023-12-31	0,05	0,12	0,06	-0,00	0,10
2023-09-30	0,05	0,13	0,06	0,00	0,06
2023-06-30	0,05	0,12	0,06	0,00	0,06
2023-03-31	0,05	0,12	0,06	-0,02	0,05
2022-12-31	0,05	0,12	0,06	0,01	0,04
2022-09-30	0,05	0,13	0,06	0,01	0,04
2022-06-30	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,06
2022-03-31	0,06	0,15	0,07	0,01	0,08
2021-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,01	0,14
2021-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,01	0,15
2021-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,04	0,15
2021-03-31	0,05	0,17	0,06	0,03	0,17
2020-12-31	0,04	0,15	0,05	0,05	0,18
2020-09-30	0,04	0,18	0,04	0,04	0,15

Gross Margins

marja brută pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,33.
marja neta pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru FirstService Corporation din 30 iunie 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,33	0,02	0,06
2025-03-31	0,33	0,03	0,06
2024-12-31	0,33	0,02	0,06
2024-09-30	0,32	0,02	0,06
2024-06-30	0,32	0,02	0,06
2024-03-31	0,32	0,02	0,06
2023-12-31	0,32	0,03	0,06
2023-09-30	0,32	0,03	0,06
2023-06-30	0,32	0,03	0,06
2023-03-31	0,32	0,03	0,06
2022-12-31	0,32	0,03	0,06
2022-09-30	0,32	0,03	0,06
2022-06-30	0,32	0,04	0,06
2022-03-31	0,32	0,04	0,06
2021-12-31	0,32	0,04	0,07
2021-09-30	0,32	0,04	0,07
2021-06-30	0,32	0,04	0,07
2021-03-31	0,32	0,04	0,07
2020-12-31	0,32	0,03	0,06
2020-09-30	0,33	0,03	0,06

DE:1GIA	170,00 EUR
CA:FSV	276,50 CAD