FRT Analiza financiară stoc - Federal Realty Investment Trust (NYSE) Stock

Prezentare generală

Federal Realty Investment Trust este un trust de investiții imobiliare (REIT) cu sediul în Statele Unite, care se concentrează în principal pe proprietatea, gestionarea și reamenajarea proprietăților comerciale de înaltă calitate. Fondată în 1962 și cu sediul în North Bethesda, Maryland, compania este specializată în sectorul de retail și de utilizare mixtă, poziționându-se strategic pe piețele majore de coastă, inclusiv Washington DC, San Francisco, Los Angeles și New York. Federal Realty este recunoscut pentru proprietatea pe termen lung a activelor, baza solidă de chiriași și dezvoltarea durabilă a proprietăților sale, inclusiv proiecte notabile precum Santana Row din San Jose, California și Pike & Rose din Maryland. Aceste proiecte exemplifică expertiza companiei în crearea de cartiere vibrante, cu utilizare mixtă, care combină cumpărături, mese, locuințe și spații de lucru, generând în mod eficient o valoare substanțială pentru părțile interesate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 1.239,06 MM.
venit operațional pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 449,90 MM.
Venitul net pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 346,17 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.239,06	449,90	346,17
2025-03-31	1.223,59	428,39	302,24
2024-12-31	1.205,61	421,48	295,21
2024-09-30	1.185,02	413,56	293,77
2024-06-30	1.168,42	408,23	289,87
2024-03-31	1.153,80	406,06	238,39
2023-12-31	1.136,02	400,46	236,99
2023-09-30	1.124,18	391,11	288,57
2023-06-30	1.111,59	383,22	387,67
2023-03-31	1.096,15	376,16	388,84
2022-12-31	1.079,55	367,72	385,49
2022-09-30	1.054,68	352,39	384,73
2022-06-30	1.027,77	345,59	280,72
2022-03-31	992,61	328,17	265,25
2021-12-31	952,47	306,02	261,50
2021-09-30	915,09	293,68	241,29
2021-06-30	873,25	266,26	160,88
2021-03-31	813,86	220,02	125,18
2020-12-31	827,43	240,56	131,71
2020-09-30	847,76	266,21	184,34
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	3,48	3,47
2024-12-31	3,42	3,42
2024-09-30	3,44	3,44
2024-06-30	3,42	3,41
2024-03-31	2,80	2,81
2023-12-31	2,80	2,80
2023-09-30	3,44	3,44
2023-06-30	4,67	4,67
2023-03-31	4,71	4,71
2022-12-31	4,71	4,71
2022-09-30	4,75	4,75
2022-06-30	3,47	3,47
2022-03-31	3,29	3,29
2021-12-31	3,26	3,26
2021-09-30	3,02	3,02
2021-06-30	1,99	1,97
2021-03-31	1,53	1,53
2020-12-31	1,62	1,62
2020-09-30	2,32	2,32
2020-06-30	3,58	3,58

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 593,42 MM.
numerar din activități de investiții pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este -310,52 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este -193,09 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	593,42	-310,52	-193,09
2025-03-31	612,45	-561,65	-32,91
2024-12-31	574,56	-446,83	-252,30
2024-09-30	567,58	-445,14	-119,63
2024-06-30	574,44	-406,75	-156,62
2024-03-31	553,98	-324,46	-231,98
2023-12-31	555,83	-358,32	-33,85
2023-09-30	550,69	-404,49	-202,05
2023-06-30	548,52	-690,14	49,81
2023-03-31	556,71	-798,62	171,00
2022-12-31	516,77	-786,00	190,41
2022-09-30	514,61	-668,43	124,55
2022-06-30	484,66	-450,20	-156,84
2022-03-31	459,31	-673,47	-416,10
2021-12-31	471,35	-660,12	-452,97
2021-09-30	467,54	-656,65	-511,42
2021-06-30	435,76	-621,16	-498,90
2021-03-31	366,29	-291,39	-285,88
2020-12-31	369,93	-368,38	661,74
2020-09-30	386,04	-462,84	758,33
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 27,11.
p/carte pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 2,38.
p/tbv pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 2,70.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	27,11	2,38	2,70
2025-03-31	28,13	2,43	2,43
2024-12-31		2,80	2,80
2024-09-30	33,02	2,94	2,94
2024-06-30	34,91	2,62	2,62
2024-03-31		2,61	2,62
2023-12-31	29,15	2,68	2,68
2023-09-30	19,06	2,34	2,34
2023-06-30	20,20	2,47	2,48
2023-03-31	20,89	2,51
2022-12-31		2,59	2,59
2022-09-30		2,36	2,36
2022-06-30		2,60	2,61
2022-03-31	36,75	3,34	3,36
2021-12-31	43,94	3,84	3,84
2021-09-30	57,02	3,29	3,29
2021-06-30
2021-03-31	75,59	3,45	3,46
2020-12-31	70,94	3,48	3,49
2020-09-30	49,97	3,57	3,57
2020-06-30	33,12	3,42	3,44

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,03	0,02
2023-06-30	0,03	0,02
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,03	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,08
2025-03-31	0,04	0,09	0,04	-0,02	0,07
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,07
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	0,02	0,07
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,07
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,07
2023-09-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2023-06-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2023-03-31	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2022-12-31	0,05	0,14	0,05	-0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,07
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,07
2022-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,09	0,06
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,09	0,07
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,10	0,06
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,10	0,06
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,05
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,09	0,05
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,09	0,05
2020-06-30	0,04	0,11	0,04	0,12	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,68.
marja neta pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,25.
marja de exploatare pentru Federal Realty Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,35.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,68	0,25	0,35
2025-03-31	0,68	0,24	0,35
2024-12-31	0,68	0,25	0,35
2024-09-30	0,68	0,25	0,35
2024-06-30	0,69	0,21	0,35
2024-03-31	0,69	0,21	0,35
2023-12-31	0,68	0,26	0,35
2023-09-30	0,68	0,35	0,34
2023-06-30	0,68	0,35	0,34
2023-03-31	0,68	0,35	0,34
2022-12-31	0,68	0,36	0,33
2022-09-30	0,68	0,36	0,33
2022-06-30	0,68	0,27	0,34
2022-03-31	0,68	0,27	0,33
2021-12-31	0,67	0,27	0,32
2021-09-30	0,66	0,26	0,32
2021-06-30	0,66	0,18	0,30
2021-03-31	0,64	0,15	0,27
2020-12-31		0,16	0,29
2020-09-30	0,67	0,22	0,31
2020-06-30	0,66	0,32	0,33