FIHL Analiza financiară stoc - Fidelis Insurance Holdings Limited (NYSE) Stock

Prezentare generală

Fidelis Insurance Holdings Limited, cu sediul central în Pembroke, Bermuda, operează în sectorul asigurărilor internaționale, concentrându-se intens pe furnizarea de produse de asigurare și reasigurare de specialitate. Înființată pentru a oferi soluții robuste de gestionare a riscurilor, Fidelis combină practicile tradiționale de subscriere cu strategii inovatoare de asigurare în portofoliile sale de proprietăți, energie, marine și aviație, printre altele. Este recunoscută pentru abordarea sa strategică pentru subscriere, reasigurare și titluri de valoare legate de risc, menținând un accent puternic pe crearea de profitabilitate și valoare susținută. Fidelis menține o acoperire globală, integrând expertiză extinsă în industrie cu o analiză sofisticată a datelor de subscriere pentru a-și îmbunătăți serviciile și prezența pe piață în mod eficient. Această abordare poziționează compania ca o entitate rezistentă în peisajul competitiv al asigurărilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 2.607,60 MM.
venit operațional pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -16,30 MM.
Venitul net pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -44,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.607,60	-16,30	-44,40
2025-03-31	2.558,40	28,30	-10,40
2024-12-31	2.420,00	168,60	113,30
2024-09-30	2.299,90	446,50	463,80
2024-06-30	2.151,30	417,10	450,90
2024-03-31	2.064,40	443,10	481,10
2023-12-31	1.957,10	447,70	2.132,50
2023-09-30	1.832,30	448,30	2.024,10
2023-06-30	1.727,50	255,80	1.843,70
2023-03-31	1.604,40	180,40	1.768,20
2022-12-31	1.509,40	108,80	52,60
2021-12-31	1.194,80	114,50	68,30
2020-12-31	781,40	175,50	126,50

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-0,09	-0,09
2024-12-31	0,98	0,98
2024-09-30	3,97	3,96
2024-06-30	3,83	3,82
2024-03-31	4,15	4,14
2023-12-31	18,65	18,65
2023-09-30	15,17	14,61
2023-06-30	12,08	11,86
2023-03-31	10,45	10,21
2022-12-31	0,27	0,26
2021-12-31	0,35	0,34
2020-12-31	0,70	0,68

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -347,30 MM.
numerar din activități de investiții pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 474,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 110,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-347,30	474,00	110,10
2025-03-31	220,40	-14,50	-170,30
2024-12-31	618,20	-475,80	-153,90
2024-09-30	689,50	-364,80	-142,70
2024-06-30	519,90	-605,20	26,10
2024-03-31	571,60	-462,30	72,60
2023-12-31	495,20	-834,90	-106,90
2023-09-30	407,00	-23,50	-109,50
2023-06-30	534,40	51,60	-198,40
2023-03-31	544,20	-379,30	-198,40
2022-12-31	741,40	215,90	-16,20
2021-12-31	345,80	-1.085,50	-18,20
2020-12-31	316,10	-481,30	948,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,77.
p/tbv pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,77.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,77	0,77
2025-03-31		0,74	1,15
2024-12-31		0,75	1,16
2024-09-30	4,69	0,84	1,41
2024-06-30	3,91	0,75	1,21
2024-03-31	1,05	0,92	1,35
2023-12-31	0,74	0,69	1,08
2023-09-30	0,94	0,87	1,53
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,01.
ebit (3 ani)/ev pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,46.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,01	0,46
2025-03-31	0,09	0,49
2024-12-31	0,24	0,50
2024-09-30	0,19	0,41
2024-06-30	0,24	0,44
2024-03-31	1,00	0,36
2023-12-31	1,44	0,48
2023-09-30	1,11	0,37
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,00.
icre pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,00.
roic pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,00.
ciob pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,08
2025-03-31	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,21
2024-12-31	0,05	0,19	0,15	0,06	0,22
2024-09-30	0,05	0,21	0,15	-0,02	0,17
2024-06-30	0,05	0,25	0,16	0,06	0,19
2024-03-31	0,26	1,07	0,72	-0,15	0,17
2023-12-31			0,75	0,10	0,15
2023-09-30		0,91	0,74	0,16	0,22
2023-06-30		0,91	0,92	0,19
2023-03-31	0,25	0,88	0,72	-0,02	0,23
2022-12-31
2021-12-31			0,03	-0,30	0,14
2020-12-31

Gross Margins

marja brută pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja neta pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -0,00.
marja de exploatare pentru Fidelis Insurance Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,05	-0,00	0,01
2025-03-31	0,11	0,05	0,07
2024-12-31	0,24	0,20	0,19
2024-09-30	0,24	0,21	0,19
2024-06-30	0,26	0,23	0,21
2024-03-31	0,60	0,59	0,58
2023-12-31	0,61	0,58	0,60
2023-09-30	0,59	1,06	0,15
2023-06-30		0,55	0,56
2023-03-31	0,59	0,54	0,56
2022-12-31
2021-12-31	0,16	0,06	0,10
2020-12-31	0,36	0,16	0,22