EQBK Analiza financiară stoc - Equity Bancshares, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Equity Bancshares, Inc., cu sediul în Statele Unite ale Americii, operează ca un holding bancar care se ocupă în primul rând de furnizarea unei game de servicii financiare, inclusiv produse bancare comerciale, prin filiala sa, Equity Bank. Activitățile companiei cuprind servicii bancare comerciale și de retail, împreună cu servicii bancare ipotecare, vizând atât persoane fizice, cât și companii. Cu un accent puternic pe creștere prin achiziții strategice, Equity Bancshares și-a extins semnificativ amprenta operațională în mai multe state, inclusiv Kansas, Missouri, Arkansas și Oklahoma. Proiectele cheie implică adesea extinderea rețelei bancare și îmbunătățirea capacităților bancare digitale pentru a-și servi mai bine baza de clienți, consolidându-și poziția în industria competitivă a serviciilor financiare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 227,63 MM.
venit operațional pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 82,33 MM.
Venitul net pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 67,14 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	227,63	82,33	67,14
2025-03-31	224,74	81,04	63,59
2024-12-31	220,37	79,86	62,62
2024-09-30	157,76	19,91	17,34
2024-06-30	152,95	18,09	9,83
2024-03-31	143,71	12,16	9,57
2023-12-31	138,12	8,90	7,82
2023-09-30	192,74	63,14	47,73
2023-06-30	195,28	67,69	50,56
2023-03-31	197,07	71,11	54,36
2022-12-31	197,74	75,34	57,69
2022-09-30	196,23	76,17	56,55
2022-06-30	190,92	76,36	53,15
2022-03-31	187,79	78,85	53,05
2021-12-31	183,33	79,06	52,48
2021-09-30	175,70	78,19	54,50
2021-06-30	167,73	70,89	-47,68
2021-03-31	149,12	54,36	-61,15
2020-12-31	132,27	36,66	-74,97
2020-09-30	129,36	34,92	-77,44
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	3,97	3,93
2024-12-31	4,04	4,00
2024-09-30	1,13	1,11
2024-06-30	0,64	0,63
2024-03-31	0,62	0,61
2023-12-31	0,50	0,50
2023-09-30	3,05	3,02
2023-06-30	3,19	3,16
2023-03-31	3,39	3,35
2022-12-31	3,56	3,51
2022-09-30	3,44	3,39
2022-06-30	3,32	3,27
2022-03-31	3,41	3,36
2021-12-31	3,49	3,43
2021-09-30	3,76	3,70
2021-06-30	-3,25	-3,25
2021-03-31	-4,11	-4,12
2020-12-31	-4,97	-4,97
2020-09-30	-5,07	-5,08
2020-06-30	1,52	1,50

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 95,12 MM.
numerar din activități de investiții pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 47,43 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este -36,61 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	95,12	47,43	-36,61
2025-03-31	82,89	60,62	52,85
2024-12-31	73,84	123,73	-192,93
2024-09-30	65,12	79,72	-108,37
2024-06-30	66,74	191,79	-276,36
2024-03-31	70,03	255,70	-341,08
2023-12-31	76,53	232,17	-34,03
2023-09-30	79,93	73,04	-109,37
2023-06-30	69,40	28,18	76,94
2023-03-31	85,40	-66,52	141,43
2022-12-31	74,07	-214,18	-15,41
2022-09-30	80,76	-67,47	-0,20
2022-06-30	98,60	-58,22	-76,12
2022-03-31	86,78	-128,29	-5,12
2021-12-31	102,70	-315,34	191,90
2021-09-30	86,83	-283,32	272,97
2021-06-30	66,21	-153,39	48,21
2021-03-31	58,80	-313,40	249,04
2020-12-31	43,62	96,00	51,78
2020-09-30	54,09	6,15	-162,45
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 11,24.
p/carte pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,16.
p/tbv pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,30.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	11,24	1,16	1,30
2025-03-31		1,17	1,32
2024-12-31		1,47	1,70
2024-09-30	64,75	1,36	1,61
2024-06-30	54,31	1,14	1,35
2024-03-31		1,16	1,34
2023-12-31	10,96	1,25	1,47
2023-09-30	7,34	0,89	1,04
2023-06-30	6,58	0,84	0,99
2023-03-31	6,67	0,94
2022-12-31		1,31	1,57
2022-09-30		1,11	1,32
2022-06-30		1,05	1,23
2022-03-31	10,23	1,07	1,25
2021-12-31	10,49	1,37	1,53
2021-09-30	-10,07	1,16	1,31
2021-06-30
2021-03-31	-7,34	1,13	1,28
2020-12-31	-6,06	1,11	1,26
2020-09-30	-5,99	1,15	1,31
2020-06-30	20,33	0,99	1,46

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.
ebit (3 ani)/ev pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,12	0,08
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,01	0,06
2024-06-30	0,01	0,07
2024-03-31	0,00	0,09
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,13	0,06
2023-06-30	0,13	0,06
2023-03-31	0,12	0,05
2022-12-31	0,09	0,03
2022-09-30	0,10	0,03
2022-06-30	0,11	0,03
2022-03-31	0,15	0,04
2021-12-31	0,12	0,02
2021-09-30	-0,08	-0,06
2021-06-30
2021-03-31	-0,13	0,01
2020-12-31	-0,24	0,00
2020-09-30	-0,11	-0,00
2020-06-30	0,08	0,09

Eficacitatea managementului

lung pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,20.
ocroic pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,14	0,06	0,20	0,08
2025-03-31	0,01	0,14	0,07	0,01	0,08
2024-12-31	0,00	0,04	0,02	0,04	0,07
2024-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,09
2024-06-30	0,00	0,02	0,01	-0,02	0,09
2024-03-31	0,00	0,02	0,01	0,33	0,09
2023-12-31	0,01	0,12	0,06	0,05	0,10
2023-09-30	0,01	0,12	0,06	0,22	0,09
2023-06-30	0,01	0,13	0,06	0,21	0,09
2023-03-31	0,01	0,13	0,08	0,23	0,12
2022-12-31	0,01	0,14	0,08	0,02	0,11
2022-09-30	0,01	0,13	0,09	0,02	0,13
2022-06-30	0,01	0,13	0,08	-0,06	0,16
2022-03-31	0,01	0,13	0,09	-0,08	0,14
2021-12-31	0,01	0,13	0,08	-0,03	0,16
2021-09-30	0,01	-0,12	0,10	0,13	0,12
2021-06-30	-0,01	-0,10	-0,09	-0,08	0,13
2021-03-31	-0,02	-0,13	-0,11	-0,01	0,11
2020-12-31	-0,02	-0,16	-0,14	0,35	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,17	-0,11	-0,14	0,08
2020-06-30	0,01	0,05	0,04	-0,01	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja de exploatare pentru Equity Bancshares, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,36.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	0,28	0,36
2025-03-31	1,00	0,28	0,36
2024-12-31	1,00	0,11	0,13
2024-09-30	1,00	0,07	0,08
2024-06-30	1,00	0,07	0,08
2024-03-31	1,00	0,06	0,06
2023-12-31	1,00	0,25	0,33
2023-09-30	1,00	0,26	0,35
2023-06-30	1,00	0,26	0,35
2023-03-31	1,00	0,28	0,36
2022-12-31	1,00	0,29	0,39
2022-09-30	1,00	0,29	0,39
2022-06-30	1,00	0,28	0,40
2022-03-31	1,00	0,28	0,42
2021-12-31	1,00	0,29	0,43
2021-09-30	1,00	0,31	0,44
2021-06-30	1,00	-0,28	0,42
2021-03-31	1,00	-0,41	0,36
2020-12-31	1,00	-0,57	0,28
2020-09-30	1,00	-0,60	0,27
2020-06-30	1,00	0,18	0,28