ENCVF Analiza financiară stoc - Encavis AG (OTCPK) Stock

Prezentare generală

Encavis AG, cu sediul în Germania, este un jucător proeminent în sectorul energiei regenerabile, specializată în achiziționarea și operarea de parcuri solare și eoliene în toată Europa. Compania este parte integrantă a transformării sistemelor energetice către surse de energie durabile. Unele dintre proiectele sale cheie includ parcuri solare la scară largă din Franța și Spania și proiecte de energie eoliană în Germania și regiunile scandinave. Encavis AG se concentrează strategic pe stabilitatea veniturilor pe termen lung, obținută prin tarife de alimentare și acorduri de cumpărare a energiei electrice. Extinderea portofoliului lor și gestionarea eficientă a activelor subliniază angajamentul companiei de a contribui în mod semnificativ la obiectivele Europei de energie regenerabilă, urmărind în același timp creșterea economică pe piața energiei verzi.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este 444,79 MM.
venit operațional pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este 72,75 MM.
Venitul net pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este -173,16 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	444,79	72,75	-173,16
2024-09-30	457,94	103,20	-10,11
2024-06-30	468,03	121,50	23,71
2024-03-31	479,90	133,58	39,08
2023-12-31	497,27	152,29	58,00
2023-09-30	492,56	175,97	68,73
2023-06-30	492,88	173,72	68,45
2023-03-31	499,04	190,76	77,17
2022-12-31	493,54	189,99	83,18
2022-09-30	420,16	117,47	96,60
2022-06-30	388,77	110,54	88,19
2022-03-31	373,41	112,16	94,14
2021-12-31	332,70	93,40	81,58
2021-09-30	339,33	103,87	50,30
2021-06-30	320,54	94,20	42,83
2021-03-31	286,02	68,90	20,12
2020-12-31	292,30	77,35	18,05
2020-09-30	274,32	64,75	13,73
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30	-0,09	-0,11
2024-06-30	0,12	0,12
2024-03-31	0,21	0,22
2023-12-31	0,33	0,33
2023-09-30	0,40	0,42
2023-06-30	0,40	0,41
2023-03-31	0,45	0,45
2022-12-31	0,49	0,48
2022-09-30	0,58	0,55
2022-06-30	0,54	0,51
2022-03-31	0,59	0,59
2021-12-31	0,52	0,52
2021-09-30	0,30	0,30
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	0,09	0,08
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,15	0,14
2020-03-31	0,11	0,12

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este 207,07 MM.
numerar din activități de investiții pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este -408,89 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este 266,85 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	207,07	-408,89	266,85
2024-09-30	222,40	-413,44	106,27
2024-06-30	211,95	-321,95	20,77
2024-03-31	219,41	-243,41	-117,70
2023-12-31	234,88	-205,38	-9,96
2023-09-30	239,46	-240,08	-3,08
2023-06-30	280,54	-241,85	82,25
2023-03-31	314,32	-241,44	47,57
2022-12-31	327,24	-297,61	-134,96
2022-09-30	336,35	-203,56	17,11
2022-06-30	302,72	-163,33	-52,69
2022-03-31	276,72	-171,82	-21,57
2021-12-31	251,94	-89,46	62,56
2021-09-30	233,44	-63,39	-141,04
2021-06-30	207,15	-63,13	-149,13
2021-03-31	202,03	-60,25	-97,40
2020-12-31	212,95	-94,14	-112,71
2020-09-30	223,12	-230,15	-63,80
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este -0,00.
icre pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este -0,01.
roic pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este -0,00.
ciob pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este -0,02.
ocroic pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,06
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,06
2024-06-30		0,04
2024-03-31		0,06
2023-12-31			0,05	-0,00
2023-09-30			0,05	0,09
2023-06-30		0,07
2023-03-31		0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31	0,03	0,11	0,03	0,08	0,09
2021-09-30	0,02		0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,01		0,02	-0,00	0,08
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,02	0,07
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,00	0,09
2020-09-30	0,00	0,02	0,01	-0,03	0,09
2020-06-30	0,01	0,04	0,01	0,02	0,09
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este 0,89.
marja neta pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este -0,02.
marja de exploatare pentru Encavis AG din 31 decembrie 2024 este 0,23.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,89	-0,02	0,23
2024-09-30	0,89	0,05	0,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,14	0,34
2023-06-30		0,14	0,34
2023-03-31		0,16	0,37
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,93	0,14	0,25
2021-03-31	0,93	0,07	0,24
2020-12-31	0,94	0,06	0,27
2020-09-30	0,95	0,05	0,24
2020-06-30	0,96	0,09	0,30
2020-03-31	0,96	0,08	0,30