EHAB Analiza financiară stoc - Enhabit, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Enhabit, Inc., cu sediul central în Statele Unite, operează în principal în sectorul de asistență medicală, concentrându-se în mod special pe serviciile de sănătate la domiciliu și de hospice. Compania oferă management personalizat de îngrijire, inclusiv o gamă de servicii destinate pacienților care se recuperează după boală sau răni și îngrijire de susținere la sfârșitul vieții prin divizia sa de hospice. În calitate de jucător-cheie în industria de îngrijire post-acută, Enhabit se concentrează pe excelența clinică condusă de un cadru robust de conformitate și de furnizare eficientă a asistenței medicale. Firma s-a angajat în proiecte strategice de expansiune menite să-și extindă acoperirea geografică și să-și îmbunătățească ofertele de servicii, valorificând cererea în creștere pentru soluții de îngrijire medicală la domiciliu, care este parțial determinată de o populație în vârstă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 1.037,80 MM.
venit operațional pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 55,10 MM.
Venitul net pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -133,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.037,80	55,10	-133,20
2025-03-31	1.032,30	49,60	-138,60
2024-12-31	1.034,80	46,60	-156,20
2024-09-30	1.037,20	38,90	-116,60
2024-06-30	1.041,90	36,80	-8,80
2024-03-31	1.043,60	36,90	-83,00
2023-12-31	1.046,30	38,20	-80,50
2023-09-30	1.048,80	50,30	-169,30
2023-06-30	1.056,20	60,40	-158,30
2023-03-31	1.061,90	76,40	-63,80
2022-12-31	1.071,10	97,60	-40,40
2022-09-30	1.084,10	116,10	84,10
2022-06-30	1.092,30	127,30	97,10
2022-03-31	1.110,40	141,40	109,30
2021-12-31	1.106,60	142,90	111,10
2020-12-31	1.078,20	102,70	75,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-3,11	-3,11
2024-09-30	-2,32	-2,33
2024-06-30	-0,18	-0,17
2024-03-31	-1,66	-1,65
2023-12-31	-1,61	-1,61
2023-09-30	-3,40	-3,38
2023-06-30	-3,18	-3,17
2023-03-31	-1,28	-1,29
2022-12-31	-0,81	-0,81
2022-09-30	1,70	1,69
2022-06-30	1,96	1,96
2022-03-31	1,79	1,79
2021-12-31	2,24	2,24
2020-12-31	1,51	1,51

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 52,80 MM.
numerar din activități de investiții pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 18,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -62,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	52,80	18,30	-62,40
2025-03-31	51,80	19,50	-69,90
2024-12-31	51,20	-2,40	-48,30
2024-09-30	58,20	-1,60	-44,40
2024-06-30	36,10	-3,00	-39,40
2024-03-31	36,10	-3,20	-33,10
2023-12-31	48,40	-5,30	-40,50
2023-09-30	49,60	-44,00	-18,30
2023-06-30	44,30	-42,80	-18,70
2023-03-31	68,30	-44,10	-5,80
2022-12-31	80,10	-42,30	-18,60
2022-09-30	99,10	-23,60	-59,00
2022-06-30	104,70	-24,40	-66,30
2022-03-31	144,30	-119,90	-42,90
2021-12-31	123,30	-119,20	-36,10
2020-12-31	24,90	-3,00	-16,70

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,85.
p/tbv pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,19.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,85	-1,19
2025-03-31		0,79	-1,08
2024-12-31		0,65	-0,92
2024-09-30	-45,31	0,57	-0,94
2024-06-30	-5,18	0,61	-1,00
2024-03-31	-7,20	0,83	-1,32
2023-12-31	-3,06	0,73	-1,18
2023-09-30	-3,56	0,80	-1,26
2023-06-30	-9,27	0,76	-1,26
2023-03-31	11,04	0,79
2022-12-31		0,75	-1,44
2022-09-30		0,81	-1,47
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,14.
ebit (3 ani)/ev pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,14	-0,11
2025-03-31	-0,17	-0,11
2024-12-31	-0,13	-0,04
2024-09-30	-0,01	-0,03
2024-06-30	-0,10	-0,00
2024-03-31	-0,08	0,04
2023-12-31	-0,17	-0,02
2023-09-30	-0,15	-0,01
2023-06-30	-0,05	0,05
2023-03-31	0,07	0,09
2022-12-31	0,09	0,03
2022-09-30	0,10	0,03
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,10.
icre pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,20.
roic pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,12.
ciob pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,10	-0,20	-0,12	0,00	0,05
2025-03-31	-0,11	-0,22	-0,14	0,00	0,05
2024-12-31	-0,08	-0,17	-0,10	0,01	0,05
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,05	-0,11	-0,06	-0,00	0,03
2024-03-31	-0,05	-0,09	-0,06	0,00	0,04
2023-12-31	-0,10	-0,19	-0,13	-0,01	0,04
2023-09-30	-0,10	-0,18	-0,12	-0,01	0,03
2023-06-30	-0,04	-0,07	-0,12	-0,01	0,03
2023-03-31	0,04	0,04	-0,05	0,01	0,05
2022-12-31			0,06	0,01	0,07
2022-09-30		0,07	0,06	0,01	0,07
2022-06-30		0,07	0,07	0,01	0,07
2022-03-31	0,07	0,08	0,07	-0,01	0,09
2021-12-31	0,07	0,08	0,07	-0,02	0,08
2020-12-31			0,05	0,00	0,02

Gross Margins

marja brută pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,49.
marja neta pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,13.
marja de exploatare pentru Enhabit, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,49	-0,13	0,05
2025-03-31	0,49	-0,15	0,06
2024-12-31	0,49	-0,11	0,04
2024-09-30	0,49	-0,01	0,04
2024-06-30	0,49	-0,08	0,04
2024-03-31	0,49	-0,08	0,06
2023-12-31	0,49	-0,16	0,05
2023-09-30	0,49	-0,15	0,06
2023-06-30	0,50	-0,15	0,06
2023-03-31	0,51	-0,06	0,07
2022-12-31	0,52	0,08	0,12
2022-09-30	0,52	0,08	0,12
2022-06-30		0,09	0,13
2022-03-31	0,53	0,10	0,14
2021-12-31	0,54	0,10	0,14
2020-12-31	0,50	0,07	0,10