DRS Analiza financiară stoc - Leonardo DRS, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Leonardo DRS, Inc., cu sediul în Arlington, Virginia, SUA, operează ca un contractor de apărare, care se ocupă în primul rând de furnizarea de produse și sisteme electronice avansate forțelor militare și contractorilor de apărare din întreaga lume. În calitate de filială a conglomeratului italian aerospațial și de apărare, Leonardo SpA, Leonardo DRS joacă un rol crucial în dezvoltarea și integrarea tehnologiilor esențiale pentru misiuni, inclusiv sistemele de supraveghere, luptă și comunicații. Proiectele cheie au cuprins dezvoltarea sistemelor de apărare controlate în infraroșu, tehnologii avansate de senzori și sisteme de calcul de rețea care îmbunătățesc capacitățile și securitatea câmpului de luptă. Compania a subliniat constant inovația în domeniul imaginilor termice și tehnologia de direcționare, consolidându-și prezența și relevanța în sectorul extrem de competitiv al apărării.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 3.421,00 MM.
venit operațional pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 327,00 MM.
Venitul net pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 250,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.421,00	327,00	250,00
2025-03-31	3.345,00	313,00	234,00
2024-12-31	3.234,00	301,00	213,00
2024-09-30	3.179,00	289,00	198,00
2024-06-30	3.070,00	270,00	188,00
2024-03-31	2.945,00	264,00	185,00
2023-12-31	2.826,00	242,00	168,00
2023-09-30	2.720,00	-138,00	159,00
2023-06-30	2.651,00	187,00	391,00
2023-03-31	2.650,00	179,00	381,00
2022-12-31	2.693,00	237,00	405,00
2022-09-30	2.693,00	567,00	398,00
2022-06-30	2.779,00	244,00	154,00
2022-03-31	2.810,00	253,00	161,00
2021-12-31	2.879,00	241,00	154,00
2021-09-30	2.885,00	239,00	143,00
2021-06-30	2.884,00	225,00	123,00
2021-03-31	2.876,00	204,00	104,00
2020-12-31	2.778,00	205,00	85,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,94.
profitul pe acțiune diluat pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,94.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,94	0,94
2025-03-31	0,89	0,88
2024-12-31	0,81	0,80
2024-09-30	0,75	0,74
2024-06-30	0,72	0,71
2024-03-31	0,71	0,70
2023-12-31	0,64	0,64
2023-09-30	0,63	0,62
2023-06-30	1,63	1,62
2023-03-31	1,67	1,67
2022-12-31	1,88	1,88
2022-09-30	1,90	1,90
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,77	0,76
2021-12-31	0,73	0,73
2021-09-30	0,68	0,68
2021-06-30	0,58	0,59
2021-03-31	0,49	0,50
2020-12-31	0,40	0,40

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 336,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este -100,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este -107,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	336,00	-100,00	-107,00
2025-03-31	398,00	-106,00	-72,00
2024-12-31	271,00	-84,00	-56,00
2024-09-30	343,00	-72,00	-120,00
2024-06-30	320,00	-77,00	-129,00
2024-03-31	274,00	-55,00	-233,00
2023-12-31	205,00	-59,00	15,00
2023-09-30	-31,00	-54,00	69,00
2023-06-30	-71,00	432,00	-395,00
2023-03-31	-46,00	435,00	-328,00
2022-12-31	33,00	436,00	-403,00
2022-09-30	43,00	429,00	-487,00
2022-06-30	121,00	-67,00	-77,00
2022-03-31	172,00	-76,00	-13,00
2021-12-31	178,00	39,00	-38,00
2021-09-30	244,00	-74,00	-191,00
2021-06-30	167,00	-54,00	-154,00
2021-03-31	172,00	-51,00	-136,00
2020-12-31	125,00	-70,00	-80,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 52,81.
p/carte pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 4,81.
p/tbv pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 10,24.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	52,81	4,81	10,24
2025-03-31		3,40	7,33
2024-12-31		3,47	7,82
2024-09-30	39,09	3,05	7,18
2024-06-30	36,29	2,85	6,91
2024-03-31	34,49	2,49	6,19
2023-12-31	33,07	2,35	6,19
2023-09-30	11,19	2,00	5,53
2023-06-30	11,80	2,10	6,08
2023-03-31	8,36	1,59
2022-12-31		2,16	6,15
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,10	0,03
2023-06-30	0,10	0,04
2023-03-31	0,15	0,06
2022-12-31	0,15	0,05
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,10	0,07	0,07	0,12
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,04	0,09
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,05	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	0,04	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,08	0,06	0,05	0,07
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	-0,01
2023-09-30			0,13	-0,01	-0,02
2023-06-30		0,24	0,13	-0,01	-0,02
2023-03-31		0,23	0,14	0,02	-0,02
2022-12-31			0,20	-0,01	0,02
2022-09-30		0,26	0,22
2022-06-30		0,00	0,08
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,00	0,09
2021-09-30		0,14	0,08
2021-06-30	0,04		0,06	-0,02	0,25
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,08
2020-12-31	0,03	0,08	0,04	-0,01	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,23.
marja neta pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Leonardo DRS, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,23	0,07	0,09
2025-03-31	0,23	0,07	0,09
2024-12-31	0,22	0,06	0,09
2024-09-30	0,23	0,06	0,09
2024-06-30	0,23	0,06	0,09
2024-03-31	0,23	0,06	0,08
2023-12-31	0,23	0,06	-0,05
2023-09-30	0,22	0,15	0,07
2023-06-30	0,22	0,15	0,07
2023-03-31	0,21	0,14	0,07
2022-12-31	0,20	0,15	0,21
2022-09-30		0,15	0,21
2022-06-30		0,06	0,00
2022-03-31		0,06	0,00
2021-12-31		0,05	0,00
2021-09-30		0,05	0,08
2021-06-30
2021-03-31	0,18	0,04	0,07
2020-12-31	0,18	0,03	0,07