DOMH Analiza financiară stoc - Dominari Holdings Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Dominari Holdings Inc. este o companie diversificată de investiții cu sediul în Statele Unite. Compania operează în principal în industria serviciilor financiare, concentrându-se pe managementul averii, merchant banking și inițiative de investiții strategice. Unul dintre proiectele sale cheie implică implementarea de produse financiare inovatoare concepute pentru a rezolva probleme complexe de lichiditate în rândul întreprinderilor emergente. În plus, Dominari Holdings Inc. este implicată activ în dezvoltarea strategiilor proprii ale fondurilor speculative care diversifică și reduc riscul pentru investitori. Compania a câștigat recunoaștere pentru filozofia sa holistică de investiții și a fost implicată în mai multe achiziții strategice, aliniându-se cu sectoare de creștere precum tehnologia și energia curată, ceea ce îi permite să-și extindă în continuare influența pe piață și capacitățile de creare de valoare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 52,81 MM.
venit operațional pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -57,42 MM.
Venitul net pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -17,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	52,81	-57,42	-17,97
2025-03-31	24,89	-40,73	-41,75
2024-12-31	18,15	-11,53	-14,70
2024-09-30	12,59	-14,28	-22,69
2024-06-30	9,51	-14,49	-22,02
2024-03-31	3,41	-20,77	-24,56
2023-12-31	2,04	-21,80	-22,88
2023-09-30	1,03	-19,09	-23,22
2023-06-30	0,07	-21,09	-25,92
2023-03-31		-14,38	-22,33
2022-12-31		-14,35	-22,11
2022-09-30		-13,79	-16,66
2022-06-30		-10,46	-10,47
2022-03-31		-10,93	-6,74
2021-12-31		-9,44	-7,17
2021-09-30		-8,24	-5,04
2021-06-30		-7,43	-7,00
2021-03-31		-6,46	-7,97
2020-12-31		-6,55	-12,34
2020-09-30	0,01	-8,34	-11,69
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-5,66	-5,66
2024-12-31	-2,38
2024-09-30	-3,81	-3,81
2024-06-30	-3,86	-3,86
2024-03-31	-4,55	-4,55
2023-12-31	-4,38
2023-09-30	-4,43	-4,43
2023-06-30	-4,95	-4,95
2023-03-31	-4,38	-4,38
2022-12-31	-4,91
2022-09-30	-3,93	-3,93
2022-06-30	-2,77	-2,77
2022-03-31	-1,85	-1,85
2021-12-31	-1,48
2021-09-30	-1,25	-1,25
2021-06-30	-2,16	-2,16
2021-03-31	-3,32	-3,32
2020-12-31	-7,47
2020-09-30	-9,85	-9,85
2020-06-30	-18,44	-18,44

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -7,05 MM.
numerar din activități de investiții pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 1,94 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 8,78 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-7,05	1,94	8,78
2025-03-31	-5,29	3,21	6,44
2024-12-31	-15,12	16,36
2024-09-30	-16,65	15,66	0,00
2024-06-30	-15,50	17,71	0,00
2024-03-31	-26,84	19,26	0,00
2023-12-31	-22,23	-7,17	-0,94
2023-09-30	-19,41	-8,93	-1,76
2023-06-30	-18,66	-14,02	-2,51
2023-03-31	-10,75	-23,23	-27,12
2022-12-31	-10,60	-14,60	-7,19
2022-09-30	-10,72	45,41	-6,14
2022-06-30	-9,79	46,26	-5,39
2022-03-31	-9,39	52,82	19,22
2021-12-31	-6,60	-8,85	78,30
2021-09-30	-5,00	-68,04	78,07
2021-06-30	-4,29	-68,89	78,07
2021-03-31	-3,63	-79,54	90,90
2020-12-31	-4,02	-24,96	31,61
2020-09-30	-4,37	-27,17	32,13
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 1,88.
p/tbv pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 1,88.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,88	1,88
2025-03-31	-3,02	1,79	1,79
2024-12-31		0,15	0,15
2024-09-30	-0,52	0,27	0,27
2024-06-30	-0,46	0,24	0,24
2024-03-31	-0,64	0,25	0,25
2023-12-31	-0,60	0,24	0,24
2023-09-30	-0,47	0,20	0,20
2023-06-30	-0,59	0,19	0,19
2023-03-31	-0,99	0,20
2022-12-31		0,21	0,21
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,57.
ebit (3 ani)/ev pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,41.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,57	-0,41
2025-03-31	-0,35	-0,36
2024-12-31	-10,17	-10,12
2024-09-30	-3,85	-3,61
2024-06-30	-2,64	-1,92
2024-03-31	-2,24	-1,68
2023-12-31	-2,41	-1,56
2023-09-30	-2,99	-1,67
2023-06-30	-6,05	-3,59
2023-03-31	0,93	0,58
2022-12-31	0,94	0,63
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,85.
icre pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,99.
roic pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,92.
ciob pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ocroic pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,85	-0,99	-0,92	0,10	-0,12
2025-03-31	-0,43	-0,48	-0,55	-0,02	-0,40
2024-12-31	-0,39	-0,43	-0,55	-0,02	-0,40
2024-09-30	-0,35	-0,38	-0,48	0,05	-0,34
2024-06-30	-0,33	-0,36	-0,48	-0,15	-0,53
2024-03-31	-0,30	-0,31	-0,38	-0,49	-0,31
2023-12-31	-0,27	-0,28	-0,38	-0,49	-0,31
2023-09-30	-0,29	-0,30	-0,40	-0,54	-0,29
2023-06-30	-0,25	-0,26	-0,40	-0,54	-0,29
2023-03-31	-0,14	-0,14	-0,31	-0,84	-0,15
2022-12-31	-0,16	-0,16	-0,20	0,35	-0,13
2022-09-30	-0,16	-0,16	-0,20	0,35	-0,13
2022-06-30	-0,10	-0,10	-0,12	0,36	-0,11
2022-03-31	-0,06	-0,06	-0,06	0,54	-0,08
2021-12-31	-0,24	-0,24	-0,07	0,62	-0,06
2021-09-30	-0,17	-0,17	-0,05	0,05	-0,05
2021-06-30	-0,22	-0,22	-0,07	0,05	-0,04
2021-03-31	-0,37	-0,38	-0,08	0,07	-0,03
2020-12-31	-1,09	-1,17	-0,42	0,09	-0,14
2020-09-30	-1,24	-1,36	-0,40	0,02	-0,15
2020-06-30	-1,08	-1,16	-0,41	0,07	-0,12

Gross Margins

marja brută pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -1,68.
marja de exploatare pentru Dominari Holdings Inc. din 30 iunie 2025 este -1,64.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	-1,68	-1,64
2025-03-31	1,00	-1,80	-1,13
2024-12-31	1,00	-1,80	-1,13
2024-09-30	1,00	-2,32	-1,49
2024-06-30	1,00	-7,21	-6,01
2024-03-31	1,00	-22,46	-18,47
2023-12-31	1,00	-22,46	-18,47
2023-09-30	1,00	-365,07	-292,82
2023-06-30		-365,07	-292,82
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1,00	-885,11	-718,33
2020-12-31	1,00	-1.370,78	-727,33
2020-09-30	1,00	-1.298,89	-926,78
2020-06-30	1,00	-1.448,44	-919,67