DHI Analiza financiară stoc - D.R. Horton, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

DR Horton, Inc., cu sediul în Statele Unite, este o companie proeminentă de construcții care se ocupă în principal de construcția de locuințe rezidențiale. Fiind unul dintre cei mai mari constructori de case din America, compania operează în diferite state și se concentrează pe construcția și vânzarea de case de înaltă calitate, concepute în principal pentru piețele entry-level și de mutare. Proiectele cheie includ de obicei o gamă diversă în proiectarea, construcția și vânzarea de case, orașe integrate și reședințe unifamiliale de lux. DR Horton oferă, de asemenea, finanțare ipotecară și servicii de titlu pentru cumpărătorii de case, pentru a facilita un proces de cumpărare simplificat. Abordarea lor cuprinzătoare asigură consecvența în furnizarea de valoare părților interesate, extinzând în același timp amprenta pe piața imobiliară robustă din SUA.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 34.575,20 MM.
venit operațional pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 5.128,70 MM.
Venitul net pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 3.963,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	34.575,20	5.128,70	3.963,30
2025-03-31	35.315,30	5.545,30	4.292,20
2024-12-31	36.688,40	5.982,80	4.653,90
2024-09-30	36.801,40	6.115,80	4.756,40
2024-06-30	37.302,80	6.432,00	4.982,70
2024-03-31	37.062,90	6.434,80	4.964,30
2023-12-31	35.928,60	6.193,30	4.734,40
2023-09-30	35.460,40	6.258,60	4.745,70
2023-06-30	34.595,80	6.379,60	4.867,80
2023-03-31	33.658,20	6.806,90	5.180,50
2022-12-31	33.684,40	7.456,80	5.674,60
2022-09-30	33.480,00	7.684,00	5.857,50
2022-06-30	31.949,90	7.314,70	5.564,70
2022-03-31	30.446,30	6.554,90	5.032,40
2021-12-31	28.894,20	5.844,40	4.525,60
2021-09-30	27.774,20	5.376,70	4.175,80
2021-06-30	26.065,20	4.707,10	3.665,80
2021-03-31	24.170,70	4.065,70	3.181,00
2020-12-31	22.223,80	3.479,70	2.734,20
2020-09-30	20.311,10	2.938,90	2.373,70

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 12,55.
profitul pe acțiune diluat pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 12,48.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	12,55	12,48
2025-03-31	13,33	13,25
2024-12-31	14,25	14,16
2024-09-30	14,44	14,34
2024-06-30	14,99	14,89
2024-03-31	14,81	14,70
2023-12-31	14,01	13,90
2023-09-30	13,93	13,82
2023-06-30	14,18	14,08
2023-03-31	14,97	14,86
2022-12-31	16,27	16,14
2022-09-30	16,65	16,51
2022-06-30	15,70	15,54
2022-03-31	14,11	13,95
2021-12-31	12,61	12,45
2021-09-30	11,56	11,41
2021-06-30	10,11	9,97
2021-03-31	8,75	8,63
2020-12-31	7,50	7,40
2020-09-30	6,49	6,41

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 2.910,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este -153,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este -3.112,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.910,70	-153,00	-3.112,80
2025-03-31	2.870,40	-219,10	-3.226,60
2024-12-31	2.989,90	-208,40	-3.057,10
2024-09-30	2.189,80	-190,60	-1.355,30
2024-06-30	2.271,20	-162,80	-2.496,40
2024-03-31	2.360,40	-195,60	-2.146,00
2023-12-31	3.321,60	-206,60	-2.382,90
2023-09-30	4.304,10	-310,20	-2.666,70
2023-06-30	3.385,70	-350,50	-1.311,50
2023-03-31	2.870,00	-526,80	-957,70
2022-12-31	1.565,00	-531,30	-885,80
2022-09-30	561,80	-414,90	-811,20
2022-06-30	6,10	-418,20	127,30
2022-03-31	-145,30	-124,80	-272,70
2021-12-31	612,40	-187,30	-435,40
2021-09-30	534,40	-252,20	-85,10
2021-06-30	798,20	-272,60	-929,20
2021-03-31	1.661,80	-327,60	-639,60
2020-12-31	1.283,30	-239,70	-164,60
2020-09-30	1.421,60	-166,10	270,60

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,60.
p/tbv pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,65.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,60	1,65
2025-03-31		1,56	1,57
2024-12-31		1,74	1,75
2024-09-30	12,49	2,55	2,57
2024-06-30	9,37	1,91	1,93
2024-03-31	11,36	2,28	2,30
2023-12-31	10,67	2,19	2,20
2023-09-30	7,47	1,65	1,66
2023-06-30	7,92	1,94	1,96
2023-03-31	5,91	1,63
2022-12-31		1,55	1,57
2022-09-30		1,27	1,30
2022-06-30		1,36
2022-03-31	5,83	1,65	1,67
2021-12-31	9,25	2,54	2,57
2021-09-30	8,21	2,13	2,16
2021-06-30
2021-03-31	8,09	1,94	1,96
2020-12-31	9,49	2,03	2,06
2020-09-30	10,94	2,14	2,17

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
ebit (3 ani)/ev pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,13	0,14
2025-03-31	0,15	0,15
2024-12-31	0,14	0,14
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,16	0,15
2023-06-30	0,15	0,14
2023-03-31	0,20	0,16
2022-12-31	0,21	0,15
2022-09-30	0,25	0,18
2022-06-30	0,23	0,16
2022-03-31	0,19	0,14
2021-12-31	0,13	0,09
2021-09-30	0,14	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,14	0,10
2020-12-31	0,12	0,09
2020-09-30	0,11	0,09

Eficacitatea managementului

lung pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.
icre pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,14.
ciob pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,12	0,17	0,14	-0,02	0,09
2025-03-31	0,14	0,19	0,15	-0,01	0,10
2024-12-31	0,14	0,20	0,15	0,02	0,07
2024-09-30	0,15	0,21	0,16	0,00	0,08
2024-06-30	0,16	0,24	0,16	0,00	0,08
2024-03-31	0,16	0,23	0,16	0,03	0,11
2023-12-31	0,16	0,24	0,17	0,05	0,15
2023-09-30	0,17	0,26	0,17	0,06	0,12
2023-06-30	0,18	0,28	0,17	0,06	0,12
2023-03-31	0,21	0,33	0,20	0,05	0,11
2022-12-31	0,24	0,38	0,22	-0,02	0,02
2022-09-30	0,23	0,37	0,22	-0,03	0,02
2022-06-30	0,23	0,36	0,23	-0,01	0,00
2022-03-31	0,21	0,34	0,22	-0,02	-0,01
2021-12-31	0,21	0,33	0,21	-0,00	0,03
2021-09-30	0,19	0,30	0,21	0,01	0,04
2021-06-30	0,20	0,32	0,20	-0,02	0,04
2021-03-31	0,19	0,30	0,18	0,04	0,09
2020-12-31	0,17	0,26	0,16	0,05	0,08
2020-09-30	0,15	0,24	0,14	0,09	0,08

Gross Margins

marja brută pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,24.
marja neta pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,12.
marja de exploatare pentru D.R. Horton, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,24	0,12	0,16
2025-03-31	0,24	0,13	0,16
2024-12-31	0,25	0,13	0,17
2024-09-30	0,25	0,13	0,17
2024-06-30	0,25	0,13	0,17
2024-03-31	0,25	0,13	0,17
2023-12-31	0,25	0,13	0,18
2023-09-30	0,26	0,14	0,18
2023-06-30	0,28	0,14	0,18
2023-03-31	0,29	0,15	0,20
2022-12-31	0,30	0,17	0,23
2022-09-30	0,30	0,17	0,23
2022-06-30	0,29	0,17	0,23
2022-03-31	0,28	0,17	0,22
2021-12-31	0,27	0,16	0,20
2021-09-30	0,26	0,15	0,19
2021-06-30	0,26	0,14	0,18
2021-03-31	0,25	0,13	0,17
2020-12-31	0,24	0,12	0,16
2020-09-30	0,24	0,12	0,14

DE:HO2	139,74 EUR
MX:DHI
IT:1DHI	142,62 EUR
GB:0I6K	165,90 USD