DGX Analiza financiară stoc - Quest Diagnostics Incorporated (NYSE) Stock

Prezentare generală

Quest Diagnostics Incorporated, cu sediul în Statele Unite, operează în industria sănătății, concentrându-se în primul rând pe testele de diagnosticare și serviciile conexe. În calitate de furnizor important, compania oferă o gamă cuprinzătoare de teste de laborator de rutină și ezoterice, inclusiv teste genomice avansate și de medicină de precizie. Proiectele cheie au inclus colaborări și parteneriate care vizează îmbunătățirea analizei datelor de diagnostic și extinderea accesului pacienților la testarea specializată. Quest Diagnostics a urmărit în mod constant inovațiile în diagnosticarea medicală pentru a îmbunătăți rezultatele pacienților și a reduce costurile de asistență medicală, consolidându-și poziția de lider în industria de diagnosticare medicală. Aceste eforturi strategice fac parte din angajamentul său de a promova asistența medicală și eficiența diagnosticului la nivel global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 10.522,00 MM.
venit operațional pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 1.515,00 MM.
Venitul net pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 950,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	10.522,00	1.515,00	950,00
2025-03-31	10.158,00	1.458,00	897,00
2024-12-31	9.872,00	1.410,00	871,00
2024-09-30	9.539,00	1.335,00	841,00
2024-06-30	9.346,00	1.335,00	840,00
2024-03-31	9.287,00	1.341,00	846,00
2023-12-31	9.252,00	1.345,00	854,00
2023-09-30	9.297,00	1.256,00	763,00
2023-06-30	9.488,00	1.305,00	794,00
2023-03-31	9.603,00	1.348,00	793,00
2022-12-31	9.883,00	1.497,00	946,00
2022-09-30	10.294,00	1.877,00	1.235,00
2022-06-30	10.582,00	2.140,00	1.484,00
2022-03-31	10.679,00	2.290,00	1.881,00
2021-12-31	10.788,00	2.393,00	1.995,00
2021-09-30	11.046,00	2.734,00	2.184,00
2021-06-30	11.058,00	2.873,00	2.247,00
2021-03-31	10.335,00	2.588,00	1.801,00
2020-12-31	9.437,00	1.988,00	1.431,00
2020-09-30	8.361,00	1.577,00	1.105,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 8,48.
profitul pe acțiune diluat pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 8,35.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	8,48	8,35
2025-03-31	8,04	7,91
2024-12-31	7,80	7,69
2024-09-30	7,52	7,44
2024-06-30	7,50	7,41
2024-03-31	7,53	7,43
2023-12-31	7,59	7,49
2023-09-30	6,76	6,67
2023-06-30	6,99	6,88
2023-03-31	6,91	6,80
2022-12-31	8,12	7,97
2022-09-30	10,47	10,19
2022-06-30	12,38	12,07
2022-03-31	15,42	15,07
2021-12-31	15,90	15,55
2021-09-30	16,89	16,63
2021-06-30	17,02	16,71
2021-03-31	13,41	13,18
2020-12-31	10,63	10,47
2020-09-30	8,26	8,11

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 1.678,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este -2.374,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 746,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.678,00	-2.374,00	746,00
2025-03-31	1.494,00	-2.450,00	676,00
2024-12-31	1.334,00	-2.548,00	1.084,00
2024-09-30	1.397,00	-2.160,00	1.384,00
2024-06-30	1.248,00	-634,00	-469,00
2024-03-31	1.332,00	-1.116,00	83,00
2023-12-31	1.272,00	-1.061,00	160,00
2023-09-30	1.079,00	-1.121,00	-515,00
2023-06-30	1.374,00	-1.132,00	-906,00
2023-03-31	1.332,00	-532,00	-1.337,00
2022-12-31	1.718,00	-543,00	-1.732,00
2022-09-30	1.865,00	-596,00	-1.556,00
2022-06-30	1.924,00	-574,00	-1.120,00
2022-03-31	1.982,00	-55,00	-2.445,00
2021-12-31	2.233,00	21,00	-2.540,00
2021-09-30	2.293,00	80,00	-2.991,00
2021-06-30	2.594,00	-17,00	-3.005,00
2021-03-31	2.489,00	-659,00	-942,00
2020-12-31	2.005,00	-772,00	-1.267,00
2020-09-30	1.812,00	-704,00	63,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 2,86.
p/tbv pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este -5,52.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		2,86	-5,52
2025-03-31		2,69	-4,99
2024-12-31		2,43	-4,96
2024-09-30	20,51	2,56	-7,33
2024-06-30	18,03	2,33	-6,16
2024-03-31	16,99	2,26	-5,85
2023-12-31	20,32	2,37	-6,43
2023-09-30	17,23	2,15	-5,23
2023-06-30	19,94	2,56	-7,34
2023-03-31	16,64	2,62
2022-12-31		2,81	-9,11
2022-09-30		2,19	-7,90
2022-06-30		2,40
2022-03-31	8,20	2,49	-9,62
2021-12-31	9,72	3,26	-12,51
2021-09-30	7,90	2,95	-8,07
2021-06-30
2021-03-31	10,00	2,62	-15,76
2020-12-31	12,75	2,65	-15,88
2020-09-30	16,67	2,82	-11,92

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,05	0,06
2024-06-30	0,06	0,08
2024-03-31	0,06	0,09
2023-12-31	0,05	0,10
2023-09-30	0,06	0,11
2023-06-30	0,05	0,10
2023-03-31	0,07	0,11
2022-12-31	0,08	0,10
2022-09-30	0,11	0,12
2022-06-30	0,13	0,11
2022-03-31	0,14	0,10
2021-12-31	0,12	0,08
2021-09-30	0,14	0,09
2021-06-30
2021-03-31	0,12	0,07
2020-12-31	0,09	0,06
2020-09-30	0,07	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este -0,02.
ocroic pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,13	0,07	-0,02	0,11
2025-03-31	0,06	0,13	0,06	-0,01	0,10
2024-12-31	0,06	0,13	0,06	0,04	0,10
2024-09-30	0,06	0,13	0,07	0,01	0,11
2024-06-30	0,07	0,14	0,07	0,02	0,11
2024-03-31	0,07	0,14	0,07	0,03	0,10
2023-12-31	0,06	0,12	0,06	-0,05	0,09
2023-09-30	0,06	0,12	0,07	-0,06	0,12
2023-06-30	0,06	0,12	0,07	-0,06	0,12
2023-03-31	0,07	0,15	0,07	-0,05	0,12
2022-12-31	0,09	0,19	0,11	-0,03	0,17
2022-09-30	0,11	0,23	0,11	-0,03	0,17
2022-06-30	0,15	0,31	0,13	0,02	0,17
2022-03-31	0,14	0,29	0,17	-0,05	0,18
2021-12-31	0,16	0,32	0,18	-0,03	0,21
2021-09-30	0,16	0,34	0,20	-0,06	0,24
2021-06-30	0,17	0,38	0,21	-0,04	0,24
2021-03-31	0,15	0,31	0,15	0,08	0,21
2020-12-31	0,12	0,27	0,12	-0,00	0,17
2020-09-30	0,09	0,19	0,09	0,10	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,33.
marja neta pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru Quest Diagnostics Incorporated din 30 iunie 2025 este 0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,33	0,09	0,14
2025-03-31	0,33	0,09	0,14
2024-12-31	0,33	0,09	0,14
2024-09-30	0,33	0,09	0,14
2024-06-30	0,33	0,09	0,14
2024-03-31	0,33	0,09	0,14
2023-12-31	0,33	0,08	0,14
2023-09-30	0,34	0,08	0,14
2023-06-30	0,34	0,08	0,14
2023-03-31	0,35	0,08	0,14
2022-12-31	0,36	0,12	0,18
2022-09-30	0,37	0,12	0,18
2022-06-30	0,38	0,14	0,20
2022-03-31	0,39	0,18	0,21
2021-12-31	0,41	0,18	0,23
2021-09-30	0,42	0,20	0,25
2021-06-30	0,42	0,20	0,26
2021-03-31	0,41	0,17	0,25
2020-12-31		0,15	0,22
2020-09-30	0,37	0,13	0,19

MX:DGX
IT:1QDX	145,85 EUR
GB:0KSX	181,93 USD
DE:QDI	152,75 EUR