DCTH Analiza financiară stoc - Delcath Systems, Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Delcath Systems, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în industria sănătății, concentrându-se în primul rând pe produse farmaceutice și dispozitive medicale de specialitate. Compania este renumită pentru dezvoltarea tehnologiei de perfuzie hepatică percutanată (PHP), o terapie țintită pentru tratamentul cancerelor hepatice primare și metastatice. Produsul emblematic al Delcath, sistemul CHEMOSAT/Melphalan HDS, este conceput pentru a administra chimioterapie în doze mari direct la ficat, controlând în același timp expunerea sistemică și reducând efectele secundare. Această abordare inovatoare își propune să îmbunătățească controlul cancerului și rezultatele pacientului, poziționând Delcath Systems în fruntea oncologiei intervenționale. Compania are ambiții semnificative de a extinde aplicațiile terapeutice ale tehnologiei PHP în alte domenii cu nevoi medicale nesatisfăcute în oncologie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 70,24 MM.
venit operațional pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 5,01 MM.
Venitul net pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 2,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	70,24	5,01	2,23
2025-03-31	53,85	-1,49	-14,21
2024-12-31	37,20	-12,41	-26,39
2024-09-30	22,64	-26,75	-34,12
2024-06-30	11,88	-36,05	-56,33
2024-03-31	4,61	-40,13	-49,79
2023-12-31	2,06	-38,18	-47,68
2023-09-30	2,17	-34,73	-45,01
2023-06-30	2,64	-32,35	-33,55
2023-03-31	2,94	-33,84	-36,51
2022-12-31	2,72	-33,85	-36,51
2022-09-30	4,19	-30,66	-33,38
2022-06-30	3,81	-29,18	-31,63
2022-03-31	3,54	-26,14	-27,90
2021-12-31	3,56	-24,53	-25,65
2021-09-30	1,95	-26,85	-27,33
2021-06-30	1,90	-25,14	-25,20
2021-03-31	1,74	-22,96	-23,04
2020-12-31	1,65	-21,30	-24,16
2020-09-30	1,66	-18,06	-4,63

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
profitul pe acțiune diluat pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	-0,46	-0,45
2024-12-31	-0,93
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-2,39	-2,39
2024-03-31	-2,55	-2,55
2023-12-31	-2,94
2023-09-30	-3,48	-3,47
2023-06-30	-3,11	-3,11
2023-03-31	-3,75	-3,75
2022-12-31	-4,12
2022-09-30	-4,00	-4,00
2022-06-30	-3,98	-3,98
2022-03-31	-3,69	-3,69
2021-12-31	-3,59
2021-09-30	-4,25	-4,25
2021-06-30	-4,49	-4,49
2021-03-31	-5,13	-5,13
2020-12-31	-8,35
2020-09-30	-2,91	-2,91

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 4,85 MM.
numerar din activități de investiții pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -41,49 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 56,13 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	4,85	-41,49	56,13
2025-03-31	-6,89	-30,79	38,64
2024-12-31	-18,68	-0,98	39,41
2024-09-30	-25,85	-5,42	-0,97
2024-06-30	-31,37	-4,72	36,24
2024-03-31	-36,57	-15,05	39,10
2023-12-31	-31,25	-19,71	51,78
2023-09-30	-30,43	-0,04	57,02
2023-06-30	-26,45	-0,11	26,84
2023-03-31	-22,84	-0,12	26,84
2022-12-31	-24,95	-0,21	10,14
2022-09-30	-23,62	-0,21	8,82
2022-06-30	-23,35	-0,20	18,43
2022-03-31	-24,41	-0,22	18,45
2021-12-31	-22,60	-0,14	20,82
2021-09-30	-21,61	-0,22	39,78
2021-06-30	-21,45	-0,65	25,50
2021-03-31	-22,21	-0,61	44,85
2020-12-31	-22,87	-0,78	42,35
2020-09-30	-23,20	-0,73	19,45

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 5,67.
p/tbv pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 5,67.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		5,67	5,67
2025-03-31		6,39	6,39
2024-12-31	-11,14	44,36	44,36
2024-09-30	-4,54	61,02	61,02
2024-06-30	-4,59	15,64	15,64
2024-03-31	-2,43	7,34	7,34
2023-12-31	-2,04	3,01	3,01
2023-09-30	-1,84	17,44	17,44
2023-06-30	-1,68	-4,69	-4,69
2023-03-31	-1,58	-9,87
2022-12-31		-6,89	-6,89
2022-09-30		-9,67	-9,67
2022-06-30		6,04	6,04
2022-03-31	-1,99	4,27	4,27
2021-12-31	-2,10	4,89	4,89
2021-09-30	-3,03	5,04	5,04
2021-06-30
2021-03-31	-1,71	1,97	1,97
2020-12-31	-1,57	1,71	1,71
2020-09-30	-5,49	7,77	7,77

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,08
2025-03-31	-0,06	-0,09
2024-12-31	-0,09	-0,10
2024-09-30	-0,21	-0,17
2024-06-30	-0,21	-0,16
2024-03-31	-0,39	-0,30
2023-12-31	-0,67	-0,52
2023-09-30	-0,55	-0,49
2023-06-30	-0,78	-0,66
2023-03-31	-0,55	-0,44
2022-12-31	-0,75	-0,50
2022-09-30	-0,91	-0,62
2022-06-30	-0,87	-0,64
2022-03-31	-0,59	-0,44
2021-12-31	-0,57	-0,42
2021-09-30	-0,43	-0,35
2021-06-30
2021-03-31	-1,55	-1,49
2020-12-31	-1,82	-1,31
2020-09-30	-0,25	-1,16

Eficacitatea managementului

lung pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,42.
icre pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -3,39.
roic pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,17.
ciob pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,42	-3,39	-0,17	0,01	-0,08
2025-03-31	-0,73	-1,80	-0,37	0,27	-0,26
2024-12-31	-0,88	-2,16	-2,93	-2,77	-2,22
2024-09-30	-1,18	-2,28	-3,95	0,01	-2,20
2024-06-30	-1,63	-4,87	-1,63	-0,41	-1,20
2024-03-31	-2,67		-1,70	0,03	-1,12
2023-12-31	-2,23		-1,29	0,76	-0,87
2023-09-30	-1,59		-2,49	0,02	-1,97
2023-06-30	-1,73		-2,53	0,02
2023-03-31	-1,34	-6,99	-13,14	1,36	-8,22
2022-12-31	-0,92	-2,70	-2,82	-1,34	-2,10
2022-09-30	-0,88	-2,59	-2,86	-1,36	-2,13
2022-06-30	-1,09	-1,79	-2,27	-0,38	-1,74
2022-03-31	-0,79	-1,28	-1,27	-0,29	-1,14
2021-12-31	-0,79	-1,24	-0,92	-0,06	-0,76
2021-09-30	-1,65	-7,69	-1,89	1,24	-1,20
2021-06-30	-1,23	-3,27	-1,41	0,18	-1,20
2021-03-31	-2,36		-1,01	0,96	-0,97
2020-12-31	-1,70	3,80	-0,89	0,69	-0,85
2020-09-30	-0,25		-0,55	-0,53	-2,82

Gross Margins

marja brută pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,85.
marja neta pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,26.
marja de exploatare pentru Delcath Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,85	-0,26	-0,03
2025-03-31	0,83	-0,71	-0,33
2024-12-31	0,81	-1,51	-1,18
2024-09-30	0,77	-4,74	-3,04
2024-06-30	0,71	-10,81	-8,71
2024-03-31	0,69	-23,09	-18,49
2023-12-31	0,68	-20,79	-16,04
2023-09-30	0,70	-12,72	-12,27
2023-06-30	0,72	-12,72	-12,27
2023-03-31	0,75	-12,43	-11,52
2022-12-31	0,86	-7,57	-6,92
2022-09-30	0,85	-7,57	-6,92
2022-06-30	0,83	-7,97	-7,33
2022-03-31	0,81	-7,65	-7,15
2021-12-31	0,62	-7,21	-6,90
2021-09-30	0,63	-13,99	-13,74
2021-06-30	0,63	-13,28	-13,24
2021-03-31	0,61	-13,24	-13,19
2020-12-31	0,61	-14,68	-12,94
2020-09-30	0,57	-2,80	-10,91