DAC Analiza financiară stoc - Danaos Corporation (NYSE) Stock

Prezentare generală

Danaos Corporation este unul dintre cei mai mari proprietari independenți de containere moderne, de mari dimensiuni. Flota actuală a Danaos, formată din 63 de nave portacontainere, însumând 385.769 TEU, inclusiv cinci nave deținute de Gemini Shipholdings Corporation, un joint venture, îl plasează pe Danaos printre cei mai mari proprietari de navlosire de containere din lume, pe baza capacității totale de TEU.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 1.029,82 MM.
venit operațional pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 503,97 MM.
Venitul net pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 459,47 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.029,82	503,97	459,47
2025-03-31	1.013,97	511,32	469,72
2024-12-31	1.014,11	531,50	505,07
2024-09-30	1.005,25	536,71	564,57
2024-06-30	988,28	551,00	574,73
2024-03-31	983,46	565,73	580,60
2023-12-31	973,58	578,14	576,30
2023-09-30	976,75	592,43	579,10
2023-06-30	997,57	611,97	512,74
2023-03-31	1.007,02	621,17	373,95
2022-12-31	993,34	608,40	559,21
2022-09-30	955,90	578,67	572,49
2022-06-30	891,78	524,78	722,91
2022-03-31	787,29	440,73	1.087,53
2021-12-31	689,50	358,26	1.052,84
2021-09-30	594,11	295,20	930,02
2021-06-30	517,13	235,67	755,58
2021-03-31	487,52	213,67	421,24
2020-12-31	461,59	199,48	153,55
2020-09-30	452,16	196,22	144,19
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	26,15	26,05
2024-09-30	29,14	28,90
2024-06-30	29,53	29,36
2024-03-31	29,55	29,45
2023-12-31	28,99	28,95
2023-09-30	28,82	28,82
2023-06-30	25,33	25,33
2023-03-31	18,34	18,32
2022-12-31	27,30	27,28
2022-09-30	27,91	27,80
2022-06-30	35,21	34,99
2022-03-31	53,19	52,70
2021-12-31	51,75	51,15
2021-09-30	45,57	45,06
2021-06-30	35,20	34,83
2021-03-31	18,71	18,53
2020-12-31	6,51	6,45
2020-09-30	6,25	6,18
2020-06-30	6,55	6,45

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 610,82 MM.
numerar din activități de investiții pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este -455,18 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 18,08 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	610,82	-455,18	18,08
2025-03-31	602,32	-611,39	165,29
2024-12-31	621,75	-650,79	210,61
2024-09-30	611,29	-712,21	178,97
2024-06-30	603,25	-569,47	45,33
2024-03-31	601,99	-455,85	-181,39
2023-12-31	576,29	-338,53	-233,62
2023-09-30	575,61	-186,48	-652,18
2023-06-30	594,87	62,01	-696,12
2023-03-31	942,87	159,53	-941,49
2022-12-31	934,74	176,57	-973,40
2022-09-30	921,22	125,17	-570,60
2022-06-30	855,85	-272,93	-544,76
2022-03-31	459,32	-133,35	-489,81
2021-12-31	428,11	-143,15	-220,87
2021-09-30	375,79	-168,32	-220,27
2021-06-30	341,55	72,15	-204,24
2021-03-31	298,51	-127,26	94,24
2020-12-31	265,68	-170,74	-168,45
2020-09-30	238,26	-112,82	-101,90
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,46.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,46
2025-03-31		0,43
2024-12-31		0,45	0,45
2024-09-30	2,89	0,51	0,51
2024-06-30	3,09	0,57	0,57
2024-03-31		0,47	0,47
2023-12-31	2,49	0,50	0,50
2023-09-30	2,55	0,47	0,47
2023-06-30	3,62	0,50	0,50
2023-03-31	1,99	0,43
2022-12-31		0,44	0,44
2022-09-30		0,48	0,48
2022-06-30		0,54
2022-03-31	2,02	1,02	1,02
2021-12-31	1,65	0,80	0,80
2021-09-30	2,23	0,98	0,98
2021-06-30
2021-03-31	4,00	1,24	1,24
2020-12-31	10,89	1,61	1,61
2020-09-30	14,05	2,03	2,03
2020-06-30	14,98	2,13	2,13

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,25.
ebit (3 ani)/ev pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,25	0,27
2025-03-31	0,29	0,28
2024-12-31	0,31	0,31
2024-09-30	0,31	0,31
2024-06-30	0,30	0,36
2024-03-31	0,37	0,48
2023-12-31	0,38	0,45
2023-09-30	0,36	0,47
2023-06-30	0,27	0,44
2023-03-31	0,45	0,55
2022-12-31	0,44	0,41
2022-09-30	0,44	0,36
2022-06-30	0,50	0,30
2022-03-31	0,34	0,17
2021-12-31	0,36	0,16
2021-09-30	0,30	0,11
2021-06-30
2021-03-31	0,13	0,06
2020-12-31	0,05	0,03
2020-09-30	0,04	0,02
2020-06-30	0,04	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,12.
icre pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,12	0,14	0,11	0,04	0,14
2025-03-31	0,13	0,16	0,12	0,04	0,15
2024-12-31	0,15	0,19	0,14	0,02	0,15
2024-09-30	0,16	0,20	0,15	0,02	0,16
2024-06-30	0,17	0,22	0,16	-0,01	0,17
2024-03-31	0,17	0,23	0,17	0,00	0,17
2023-12-31	0,16	0,24	0,18	-0,08	0,17
2023-09-30	0,14	0,21	0,16	-0,01	0,19
2023-06-30	0,10	0,16	0,15	-0,01	0,18
2023-03-31	0,14	0,23	0,12	0,05	0,29
2022-12-31	0,16	0,30	0,17	0,14	0,28
2022-09-30	0,20	0,38	0,17	0,14	0,27
2022-06-30	0,34	0,63	0,20	0,01	0,24
2022-03-31	0,32	0,78	0,29	-0,04	0,12
2021-12-31	0,34	0,90	0,31	0,02	0,11
2021-09-30	0,28	0,76	0,28	-0,00	0,11
2021-06-30	0,28	0,80	0,25	0,07	0,11
2021-03-31	0,16	0,47	0,14	0,09	0,10
2020-12-31	0,06	0,17	0,06	-0,03	0,11
2020-09-30	0,05	0,18	0,06	0,01	0,10
2020-06-30	0,05	0,18	0,06	0,00	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,72.
marja neta pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,46.
marja de exploatare pentru Danaos Corporation din 30 iunie 2025 este 0,50.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,72	0,46	0,50
2025-03-31	0,82	0,50	0,53
2024-12-31	0,69	0,56	0,53
2024-09-30	0,77	0,58	0,56
2024-06-30	0,75	0,59	0,58
2024-03-31	0,83	0,59	0,59
2023-12-31	0,79	0,59	0,61
2023-09-30	0,79	0,51	0,61
2023-06-30	0,79	0,51	0,61
2023-03-31	0,84	0,37	0,62
2022-12-31	0,80	0,60	0,61
2022-09-30	0,79	0,60	0,61
2022-06-30	0,77	0,81	0,59
2022-03-31	0,80	1,38	0,56
2021-12-31	0,74	1,53	0,52
2021-09-30	0,72	1,57	0,50
2021-06-30	0,72	1,46	0,46
2021-03-31	0,71	0,86	0,44
2020-12-31	0,76	0,33	0,43
2020-09-30	0,72	0,32	0,43
2020-06-30	0,72	0,30	0,44