CWCO Analiza financiară stoc - Consolidated Water Co. Ltd. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Consolidated Water Co. Ltd. are sediul în Insulele Cayman și este specializată în proiectarea, construcția și operarea stațiilor de producție și tratare a apei. În primul rând, compania este angajată în desalinizarea apei de mare și operează mai multe unități în Caraibe și America Latină. Proiectele cheie includ operațiuni de desalinizare la scară largă care transformă apa de mare în apă potabilă, care sunt esențiale în regiunile cu resurse naturale limitate de apă dulce. De asemenea, compania și-a extins portofoliul pentru a include tratarea apelor uzate și reutilizarea apei, reflectând accentul său tot mai mare pe soluții de management durabil al apei. Consolidated Water Co. Ltd. joacă un rol vital în abordarea provocărilor legate de deficitul de apă din teritoriile sale operaționale, impunându-se ca lider în inovare și durabilitate în industria utilităților de apă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 129,10 MM.
venit operațional pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 15,59 MM.
Venitul net pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 15,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	129,10	15,59	15,80
2025-03-31	127,99	15,36	26,55
2024-12-31	133,97	18,09	28,24
2024-09-30	158,81	30,31	36,62
2024-06-30	175,27	35,50	40,77
2024-03-31	187,03	39,97	32,25
2023-12-31	180,21	37,17	29,59
2023-09-30	155,39	28,81	21,27
2023-06-30	130,59	19,30	12,99
2023-03-31	107,42	12,37	7,95
2022-12-31	94,10	9,28	5,86
2022-09-30	82,32	7,18	5,59
2022-06-30	73,68	7,28	5,56
2022-03-31	69,32	6,07	1,60
2021-12-31	66,86	5,16	0,88
2021-09-30	65,37	4,47	0,13
2021-06-30	66,62	4,55	1,27
2021-03-31	69,01	5,95	1,81
2020-12-31	72,63	8,33	3,71
2020-09-30	75,09	10,33	4,98

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	1,67	1,67
2024-12-31	1,78	1,77
2024-09-30	2,32	2,30
2024-06-30	2,58	2,56
2024-03-31	2,04	2,02
2023-12-31	1,88	1,86
2023-09-30	1,36	1,35
2023-06-30	0,84	0,83
2023-03-31	0,52	0,52
2022-12-31	0,38	0,38
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,10	0,11
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,01	-0,00
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,33	0,32

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 30,13 MM.
numerar din activități de investiții pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este -8,76 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este -7,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	30,13	-8,76	-7,15
2025-03-31	42,33	25,92	-6,94
2024-12-31	36,52	26,96	-6,71
2024-09-30	36,83	25,62	-6,44
2024-06-30	29,90	26,18	-5,96
2024-03-31	8,57	-7,61	-5,75
2023-12-31	7,97	-10,89	-5,52
2023-09-30	13,92	-11,11	-5,30
2023-06-30	13,09	-8,72	-5,91
2023-03-31	22,06	-8,05	-6,32
2022-12-31	21,33	-4,98	-6,30
2022-09-30	18,30	-0,93	-6,29
2022-06-30	19,12	-5,28	-5,68
2022-03-31	10,50	-4,43	-5,22
2021-12-31	6,97	-3,94	-5,86
2021-09-30	11,28	-3,58	-5,85
2021-06-30	14,55	-2,36	-5,87
2021-03-31	18,71	-2,36	-5,84
2020-12-31	17,34	-11,12	-5,17
2020-09-30	15,20	-15,07	-5,15

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 2,19.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		2,19
2025-03-31	13,75	1,80	1,94
2024-12-31		1,90	2,05
2024-09-30	9,78	1,88	2,03
2024-06-30	12,41	2,03	2,21
2024-03-31		2,48	2,70
2023-12-31	26,32	3,06	3,29
2023-09-30	34,51	2,56	2,77
2023-06-30	48,06	2,27	2,46
2023-03-31	42,77	1,49
2022-12-31		1,35	1,47
2022-09-30		1,41	1,53
2022-06-30		1,33	1,45
2022-03-31	192,14	1,02	1,11
2021-12-31	1.283,26	0,98	1,07
2021-09-30	135,66	1,04	1,14
2021-06-30
2021-03-31	93,64	1,01	1,12
2020-12-31	45,53	1,00	1,12
2020-09-30	33,87	1,00	1,11

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,07
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,12	0,08
2024-06-30	0,11	0,05
2024-03-31	0,09	0,04
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,05	0,02
2023-06-30	0,04	0,02
2023-03-31	0,05	0,03
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,03	0,05
2021-12-31	0,02	0,06
2021-09-30	0,02	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,07
2020-12-31	0,07	0,08
2020-09-30	0,08	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,11.
icre pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,12.
ciob pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,28.
ocroic pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,11	0,13	0,12	0,28	0,19
2025-03-31	0,13	0,14	0,13	0,26	0,17
2024-12-31	0,17	0,19	0,17	0,26	0,17
2024-09-30	0,19	0,22	0,19	0,23	0,14
2024-06-30	0,16	0,19	0,16	-0,02	0,04
2024-03-31	0,15	0,18	0,15	-0,04	0,04
2023-12-31	0,11	0,13	0,11	-0,01	0,08
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,05	0,07	-0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,04	0,05	0,05	0,13
2022-12-31	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2022-09-30	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2022-06-30	0,01	0,01	0,03	0,05	0,11
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	0,00	0,06
2021-12-31	0,00	0,00	0,01	-0,02	0,07
2021-09-30	0,01	0,01	0,00	0,01	0,09
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,07	0,11
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2020-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,34.
marja neta pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,21.
marja de exploatare pentru Consolidated Water Co. Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,12.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,34	0,21	0,12
2025-03-31	0,34	0,21	0,14
2024-12-31	0,36	0,23	0,19
2024-09-30	0,35	0,23	0,21
2024-06-30	0,35	0,17	0,22
2024-03-31	0,34	0,16	0,21
2023-12-31	0,33	0,14	0,18
2023-09-30	0,32	0,10	0,14
2023-06-30	0,31	0,10	0,14
2023-03-31	0,32	0,07	0,11
2022-12-31	0,33	0,07	0,09
2022-09-30	0,35	0,07	0,09
2022-06-30	0,35	0,08	0,10
2022-03-31	0,35	0,02	0,09
2021-12-31	0,35	0,01	0,08
2021-09-30	0,35	0,00	0,07
2021-06-30	0,35	0,02	0,07
2021-03-31	0,35	0,03	0,09
2020-12-31	0,37	0,05	0,11
2020-09-30	0,39	0,07	0,14