CSWI Analiza financiară stoc - CSW Industrials, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

CSW Industrials, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul industrial, concentrându-se pe produse industriale diversificate. Compania joacă un rol esențial în dezvoltarea și fabricarea unei game largi de soluții industriale specializate. Acestea includ produse pentru sisteme HVAC, etanșări, produse chimice de specialitate și unelte esențiale pentru aplicații de construcții, utilități și instalații sanitare. CSW Industrials pune accentul pe inovație în operațiunile sale de bază, introducând continuu produse care îmbunătățesc eficiența energetică și integrarea tehnologiei. Proiectele sale cheie implică adesea achiziții strategice și colaborări adaptate pentru a extinde portofoliul companiei și pentru a-și consolida poziția pe piață în peisajul industrial competitiv. Această abordare strategică asigură o creștere și o expansiune durabilă pe piețele sale de nișă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 915,77 MM.
venit operațional pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 184,50 MM.
Venitul net pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 138,99 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	915,77	184,50	138,99
2025-03-31	878,30	184,68	136,65
2024-12-31	858,61	184,28	133,35
2024-09-30	839,93	180,66	115,62
2024-06-30	815,66	171,10	109,63
2024-03-31	792,84	161,25	101,65
2023-12-31	777,66	154,45	96,95
2023-09-30	773,79	149,98	103,33
2023-06-30	761,33	143,30	97,60
2023-03-31	757,90	138,97	96,44
2022-12-31	735,52	128,95	87,82
2022-09-30	700,71	119,27	81,53
2022-06-30	665,10	110,02	75,37
2022-03-31	626,43	103,62	66,39
2021-12-31	586,50	96,11	57,38
2021-09-30	540,15	86,78	50,42
2021-06-30	489,51	82,85	48,60
2021-03-31	419,20	69,50	40,10
2020-12-31	384,33	52,03	45,24
2020-09-30	378,12	58,41	50,20
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	8,37	8,33
2024-09-30	7,40	7,36
2024-06-30	7,06	7,02
2024-03-31	6,54	6,52
2023-12-31	6,25	6,23
2023-09-30	6,66	6,65
2023-06-30	6,31	6,29
2023-03-31	6,22	6,20
2022-12-31	5,64	5,63
2022-09-30	5,21	5,19
2022-06-30	4,79	4,77
2022-03-31	4,21	4,20
2021-12-31	3,65	3,62
2021-09-30	3,25	3,23
2021-06-30	3,18	3,16
2021-03-31	2,67	2,65
2020-12-31	3,04	3,02
2020-09-30	3,37	3,35
2020-06-30	2,85	2,83

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 166,35 MM.
numerar din activități de investiții pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este -425,77 MM.
numerar din activități de finanțare pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 278,74 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	166,35	-425,77	278,74
2025-03-31	168,36	-102,22	138,05
2024-12-31	163,49	-128,90	155,34
2024-09-30	198,87	-78,10	138,35
2024-06-30	176,73	-40,60	-130,48
2024-03-31	164,33	-42,50	-117,02
2023-12-31	179,29	-23,57	-144,72
2023-09-30	169,10	-54,88	-112,80
2023-06-30	154,90	-73,24	-82,44
2023-03-31	121,45	-69,72	-49,29
2022-12-31	83,69	-70,42	-16,09
2022-09-30	73,61	-73,89	-5,22
2022-06-30	66,97	-55,76	-12,55
2022-03-31	69,09	-51,46	-13,04
2021-12-31	81,68	-49,69	-33,82
2021-09-30	64,25	-289,09	194,64
2021-06-30	71,04	-287,75	211,82
2021-03-31	66,25	-289,89	214,05
2020-12-31	64,03	-287,21	201,44
2020-09-30	77,57	-9,48	-44,27
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 36,89.
p/carte pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 4,54.
p/tbv pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 24,65.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	36,89	4,54	24,65
2025-03-31		4,58	11,02
2024-12-31		5,67	12,91
2024-09-30	56,07	9,18	55,64
2024-06-30	40,40	6,47	59,46
2024-03-31	37,26	5,94	60,17
2023-12-31	31,20	5,32	61,04
2023-09-30	27,91	4,70	121,14
2023-06-30	28,70	4,88	-50,87
2023-03-31	24,48	4,17
2022-12-31		3,58	-60,55
2022-09-30		3,84	-49,83
2022-06-30		3,33	-39,29
2022-03-31	33,19	3,92	-31,48
2021-12-31	38,33	4,13	-54,56
2021-09-30	41,53	4,52	-33,40
2021-06-30
2021-03-31	44,02	4,30	-19,74
2020-12-31	39,20	4,40	-17,91
2020-09-30	33,33	5,54	10,07
2020-06-30	39,12	5,87	11,33

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,03
2024-12-31	0,03	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,03
2023-09-30	0,04	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
icre pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.
roic pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,13	0,21	0,11	0,01	0,13
2025-03-31	0,13	0,21	0,12	0,17	0,14
2024-12-31	0,12	0,19	0,09	0,21	0,16
2024-09-30	0,11	0,18	0,13	0,00	0,21
2024-06-30	0,10	0,19	0,12	0,00	0,19
2024-03-31	0,09	0,19	0,12	0,01	0,22
2023-12-31	0,10	0,21	0,13	0,00	0,20
2023-09-30	0,10	0,20	0,11	-0,00	0,18
2023-06-30	0,09	0,18	0,11	-0,00	0,17
2023-03-31	0,09	0,18	0,11	0,00	0,14
2022-12-31	0,09	0,18	0,10	-0,00	0,09
2022-09-30	0,08	0,16	0,10	-0,00	0,09
2022-06-30	0,07	0,15	0,09	-0,00	0,08
2022-03-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,09
2021-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,09
2021-09-30	0,13	0,16	0,07	-0,04	0,10
2021-06-30	0,13	0,17	0,07	-0,01	0,10
2021-03-31	0,11	0,15	0,06	-0,01	0,09
2020-12-31	0,12	0,15	0,06	-0,03	0,09
2020-09-30	0,14	0,18	0,15	0,07	0,23
2020-06-30	0,12	0,15	0,14	0,03	0,24

Gross Margins

marja brută pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,44.
marja neta pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
marja de exploatare pentru CSW Industrials, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,20.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,44	0,15	0,20
2025-03-31	0,45	0,16	0,21
2024-12-31	0,45	0,14	0,22
2024-09-30	0,45	0,13	0,21
2024-06-30	0,44	0,13	0,20
2024-03-31	0,44	0,12	0,20
2023-12-31	0,43	0,13	0,19
2023-09-30	0,43	0,13	0,19
2023-06-30	0,41	0,13	0,19
2023-03-31	0,41	0,13	0,18
2022-12-31	0,41	0,12	0,17
2022-09-30	0,41	0,12	0,17
2022-06-30	0,41	0,11	0,17
2022-03-31	0,41	0,11	0,16
2021-12-31	0,42	0,10	0,16
2021-09-30	0,44	0,09	0,16
2021-06-30	0,44	0,10	0,17
2021-03-31		0,10	0,17
2020-12-31	0,46	0,12	0,17
2020-09-30	0,46	0,13	0,17
2020-06-30	0,46	0,11	0,15

US:CSW	261,04 USD
DE:UCI	222,00 EUR