CSCI Analiza financiară stoc - COSCIENS Biopharma Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Aeterna Zentaris Inc., o companie biofarmaceutică cu sediul în Canada, se angajează în principal în dezvoltarea și comercializarea de noi teste terapeutice și de diagnostic. Compania are un angajament concentrat față de sănătatea hormonală și își propune să avanseze opțiunile terapeutice pentru afecțiunile legate de deficiențele hormonului de creștere. Un proiect cheie include Macrilen (macimorelin), un agonist de grelină activ pe cale orală utilizat pentru diagnosticarea deficienței de hormon de creștere a adulților, care prezintă abordarea de pionierat a companiei în abordarea nevoilor medicale de nișă cu soluții inovatoare. În plus, Aeterna Zentaris este implicată în diferite etape ale dezvoltării clinice și preclinice a altor produse noi de diagnostic și terapeutice, subliniind și mai mult rolul său în îmbunătățirea îngrijirii pacientului prin intervenții medicale direcționate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este 9,44 MM.
venit operațional pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -10,33 MM.
Venitul net pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -18,84 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	9,44	-10,33	-18,84
2025-03-31	9,03	-11,74	-17,56
2024-12-31	9,59	-9,94	-15,31
2024-09-30	4,83	-21,75	-23,21
2024-06-30	7,56	-8,73	-5,16
2024-03-31	6,62	-6,08	-4,60
2023-12-31	7,14	-4,63	-3,48
2023-09-30	6,46	-10,16	-17,74
2023-06-30	8,32	-9,33	-17,02
2023-03-31	6,71	-12,93	-20,37
2022-12-31	14,57	4,32	3,45
2022-09-30	4,11	-14,38	-13,17
2022-06-30	3,30	-12,71	-11,68
2022-03-31	5,11	-10,15	-9,55
2021-12-31	5,26	-8,67	-8,37
2021-09-30	6,67	-6,79	-6,79
2021-06-30	5,75	-6,48	-5,99
2021-03-31	4,23	-5,79	-7,36
2020-12-31	3,65	-5,92	-5,12
2020-09-30	1,30	-6,96	-4,81
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-14,28	-14,28
2024-06-30	-13,94	-13,94
2024-03-31	-14,55	-14,55
2023-12-31	-13,63
2023-09-30	-11,59	-11,59
2023-06-30	-11,12	-11,12
2023-03-31	-14,85	-14,85
2022-12-31	-18,72
2022-09-30	-10,85	-10,86
2022-06-30	-9,62	-9,61
2022-03-31	-7,87	-7,49
2021-12-31	-7,28
2021-09-30	-6,77	-6,65
2021-06-30	-7,13	-6,88
2021-03-31	-12,35	-12,95
2020-12-31	-12,46
2020-09-30	-15,84	-15,41
2020-06-30	-19,56	-20,48
2020-03-31	-1,88	-1,69

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -17,11 MM.
numerar din activități de investiții pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -0,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -0,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-17,11	-0,90	-0,70
2025-03-31	-14,07	25,03	-0,69
2024-12-31	-14,57	25,08	-0,59
2024-09-30	-27,19	26,06	-0,34
2024-06-30	-4,73	24,67	-0,42
2024-03-31	-4,13	-1,26	-0,39
2023-12-31	-2,58	-0,73	-0,36
2023-09-30	-8,45	-0,05	-0,18
2023-06-30	-9,01	-0,05	-0,18
2023-03-31	-13,05	-0,04	-0,15
2022-12-31	5,23	-0,30	-0,27
2022-09-30	-12,67	-0,18	0,01
2022-06-30	-10,21	-0,20	0,01
2022-03-31	-9,00	-0,16	0,07
2021-12-31	-8,58	-0,66	51,04
2021-09-30	-3,65	-0,53	50,91
2021-06-30	-3,96	-0,51	67,73
2021-03-31	-2,73	-0,45	67,66
2020-12-31	-4,13	0,06	20,47
2020-09-30	-9,60	0,06	20,32
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -0,61.
p/carte pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este 1,05.
p/tbv pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este 1,05.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-0,61	1,05	1,05
2025-03-31		0,58	0,64
2024-12-31		0,44	0,49
2024-09-30	-0,85	0,59	0,68
2024-06-30	-0,26	0,36	0,36
2024-03-31	-0,28	0,25	0,25
2023-12-31	-0,20	0,18	0,18
2023-09-30	-0,20	0,16	0,16
2023-06-30	-0,21	0,16	0,16
2023-03-31	-0,19	0,15	0,19
2022-12-31	-0,35	0,09	0,11
2022-09-30	-0,36	0,10	0,11
2022-06-30	-0,40	0,09	0,10
2022-03-31	-0,49	0,09	0,11
2021-12-31	-0,56	0,09	0,11
2021-09-30	-0,72	0,08	0,09
2021-06-30	-0,79	0,08	0,09
2021-03-31	-0,64	0,07	0,08
2020-12-31	-0,47	0,18	0,56
2020-09-30	-0,50	0,16	0,36
2020-06-30	-0,23	0,98	-0,13
2020-03-31	-2,58	0,54	-0,15

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este 5,58.
ebit (3 ani)/ev pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este 6,37.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	5,58	6,37
2025-03-31	2,81	2,61
2024-12-31	2,13	1,89
2024-09-30	1,54	1,51
2024-06-30	0,72	0,69
2024-03-31	0,56	0,54
2023-12-31	0,68	0,42
2023-09-30	0,60	0,35
2023-06-30	0,60	0,36
2023-03-31	0,58	0,33
2022-12-31	0,27	0,17
2022-09-30	0,27	0,17
2022-06-30	0,22	0,13
2022-03-31	0,16	0,10
2021-12-31	0,14	0,11
2021-09-30	0,10	0,12
2021-06-30	0,09	0,12
2021-03-31	0,10	0,12
2020-12-31	0,22	0,02
2020-09-30	0,26	0,08
2020-06-30	0,72	0,74
2020-03-31	0,07	0,48

Eficacitatea managementului

lung pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -0,35.
icre pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -0,67.
roic pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -1,42.
ciob pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este 0,83.
ocroic pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -1,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,35	-0,67	-1,42	0,83	-1,14
2025-03-31	-0,73	-1,79	-1,07	-0,07	-1,26
2024-12-31	-0,63	-1,28	-1,07	-0,07	-1,26
2024-09-30	-0,43	-0,69	-0,65	0,22	-0,69
2024-06-30	-0,35	-0,58	-1,37	-1,29	-1,31
2024-03-31	-0,30	-0,46	-0,90	-0,90	-0,93
2023-12-31	-0,35	-0,47	-0,88	-0,57	-0,57
2023-09-30	-0,32	-0,42	-0,77	-0,54	-0,54
2023-06-30	-0,32	-0,42	-0,77	-0,54	-0,54
2023-03-31	-0,32	-0,46	-0,77	-0,54	-0,52
2022-12-31	-0,16	-0,22	-0,27	-0,29	-0,26
2022-09-30	-0,16	-0,22	-0,27	-0,29	-0,26
2022-06-30	-0,14	-0,19	-0,21	-0,22	-0,19
2022-03-31	-0,11	-0,15	-0,18	-0,18	-0,17
2021-12-31	-0,23	-0,63	-0,16	0,77	-0,16
2021-09-30	-0,20	-0,43	-0,11	0,77	-0,06
2021-06-30	-0,34	-6,37	-0,10	1,03	-0,06
2021-03-31	-0,37	-4,35	-0,11	1,00	-0,04
2020-12-31	-0,26		-0,38	1,23	-0,31
2020-09-30	-0,22		-0,31	0,71	-0,63
2020-06-30	-0,19		-3,46	-2,54	-8,99
2020-03-31	-0,02		-0,16	-0,96	-4,48

Gross Margins

marja brută pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este 0,47.
marja neta pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -1,94.
marja de exploatare pentru COSCIENS Biopharma Inc. din 30 iunie 2025 este -1,30.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,47	-1,94	-1,30
2025-03-31	0,86	-4,80	-4,50
2024-12-31	0,86	-4,80	-4,50
2024-09-30	0,82	-3,71	-3,67
2024-06-30	0,91	-7,60	-8,39
2024-03-31	0,95	-3,68	-4,00
2023-12-31	0,97	-3,41	-2,29
2023-09-30	0,97	-2,60	-1,71
2023-06-30	0,97	-2,60	-1,71
2023-03-31	0,98	-3,89	-2,68
2022-12-31	0,97	-3,20	-3,50
2022-09-30	0,97	-3,20	-3,50
2022-06-30	0,96	-3,54	-3,85
2022-03-31	0,97	-1,87	-1,99
2021-12-31	0,98	-1,59	-1,65
2021-09-30	0,64	-1,56	-1,56
2021-06-30	0,60	-1,61	-1,74
2021-03-31	0,53	-2,33	-1,84
2020-12-31	0,37	-1,40	-1,62
2020-09-30	0,07	-3,69	-5,34
2020-06-30	0,19	-2,75	-4,90
2020-03-31	0,20	-0,22	-5,41

DE:ET8
GB:0UGB
CA:CSCI	3,71 CAD