CRMD Analiza financiară stoc - CorMedix Inc. (NasdaqGM) Stock

Prezentare generală

CorMedix Inc., cu sediul în Statele Unite, este o companie biofarmaceutică axată în principal pe dezvoltarea și comercializarea de produse terapeutice pentru prevenirea și tratamentul bolilor infecțioase și inflamatorii. Un proiect cheie al CorMedix este Neutrolin, o soluție anti-infecțioasă nouă concepută pentru prevenirea infecțiilor sângelui asociate cateterului (CRBSI) la pacienții aflați în hemodializă din cauza bolii cronice de rinichi. Neutrolina, care a demonstrat eficacitatea clinică, combină un agent antimicrobian și un anticoagulant. Această formulare nu numai că urmărește reducerea semnificativă a incidenței infecțiilor periculoase, dar asigură și longevitatea funcțională a cateterelor venoase centrale, abordând astfel o nevoie medicală critică într-o populație de pacienți cu risc ridicat.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 121,48 MM.
venit operațional pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 49,32 MM.
Venitul net pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 51,16 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	121,48	49,32	51,16
2025-03-31	82,55	14,47	17,18
2024-12-31	43,47	-22,36	-17,93
2024-09-30	12,26	-50,96	-46,15
2024-06-30	0,81	-58,14	-53,12
2024-03-31		-54,64	-50,24
2023-12-31		-48,96	-46,34
2023-09-30	0,03	-41,68	-39,79
2023-06-30	0,04	-38,17	-36,90
2023-03-31	0,06	-34,61	-33,23
2022-12-31	0,07	-30,62	-29,70
2022-09-30	0,09	-30,01	-29,28
2022-06-30	0,12	-31,62	-31,00
2022-03-31	0,11	-29,26	-28,03
2021-12-31	0,19	-29,44	-28,21
2021-09-30	0,19	-27,74	-26,51
2021-06-30	0,25	-25,78	-24,54
2021-03-31	0,25	-28,82	-23,69
2020-12-31	0,24	-27,22	-22,03
2020-09-30	0,21	-26,51	-21,24

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,81.
profitul pe acțiune diluat pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,79.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,81	0,79
2025-03-31	0,28	0,28
2024-12-31	-0,30
2024-09-30	-0,80	-0,80
2024-06-30	-0,93	-0,93
2024-03-31	-0,93	-0,92
2023-12-31	-0,91
2023-09-30	-0,85	-0,85
2023-06-30	-0,86	-0,86
2023-03-31	-0,80	-0,80
2022-12-31	-0,74
2022-09-30	-0,74	-0,75
2022-06-30	-0,80	-0,80
2022-03-31	-0,73	-0,73
2021-12-31	-0,75
2021-09-30	-0,73	-0,73
2021-06-30	-0,72	-0,72
2021-03-31	-0,76	-0,76
2020-12-31	-0,77
2020-09-30	-0,79	-0,79

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 30,46 MM.
numerar din activități de investiții pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este -14,39 MM.
numerar din activități de finanțare pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 114,69 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	30,46	-14,39	114,69
2025-03-31	-13,57	12,09	32,51
2024-12-31	-50,61	21,23	26,32
2024-09-30	-55,75	22,13	15,50
2024-06-30	-50,79	15,22	44,33
2024-03-31	-45,33	6,57	48,62
2023-12-31	-38,41	-17,06	55,92
2023-09-30	-33,82	-17,66	61,49
2023-06-30	-31,12	-17,19	19,03
2023-03-31	-28,01	-14,21	22,09
2022-12-31	-24,36	-3,71	17,90
2022-09-30	-24,07	-10,84	11,85
2022-06-30	-23,58	-11,99	11,42
2022-03-31	-21,21	-12,80	3,18
2021-12-31	-21,16	-9,13	41,76
2021-09-30	-21,22	-3,85	57,08
2021-06-30	-23,03	0,66	79,02
2021-03-31	-20,69	5,91	78,85
2020-12-31	-21,97	7,43	40,10
2020-09-30	-19,92	9,57	24,57

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 48,52.
p/carte pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 7,26.
p/tbv pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 7,37.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	48,52	7,26	7,37
2025-03-31		5,19	5,31
2024-12-31		8,37	8,65
2024-09-30	-8,47	9,74	10,17
2024-06-30	-4,74	4,10	4,25
2024-03-31	-4,94	3,26	3,26
2023-12-31	-5,19	2,48	2,48
2023-09-30	-5,50	4,13	4,13
2023-06-30	-5,38	3,31	3,31
2023-03-31	-5,71	3,08
2022-12-31		3,09	3,09
2022-09-30	-3,79	1,90	1,90
2022-06-30	-5,59	2,62	2,62
2022-03-31	-7,37	3,31	3,31
2021-12-31	-6,52	2,49	2,49
2021-09-30	-7,23	2,31	2,31
2021-06-30
2021-03-31	-6,87	2,03	2,03
2020-12-31	-6,52	3,25	3,25
2020-09-30	-6,31	3,89	3,89

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,02	-0,03
2025-03-31	-0,05	-0,09
2024-12-31	-0,10	-0,09
2024-09-30	-0,13	-0,10
2024-06-30	-0,25	-0,19
2024-03-31	-0,25	-0,19
2023-12-31	-0,26	-0,21
2023-09-30	-0,20	-0,17
2023-06-30	-0,22	-0,20
2023-03-31	-0,24	-0,23
2022-12-31	-0,23	-0,21
2022-09-30	-0,46	-0,42
2022-06-30	-0,26	-0,24
2022-03-31	-0,19	-0,17
2021-12-31	-0,26	-0,24
2021-09-30	-0,25	-0,21
2021-06-30
2021-03-31	-0,33	-0,28
2020-12-31	-0,27	-0,25
2020-09-30	-0,26	-0,27

Eficacitatea managementului

lung pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,30.
icre pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,37.
roic pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,15.
ciob pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,27.
ocroic pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este -0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,30	0,37	0,15	0,27	-0,12
2025-03-31	-0,26	-0,31	-0,21	-0,04	-0,59
2024-12-31	-0,56	-0,66	-0,78	-0,31	-0,94
2024-09-30	-0,58	-0,64	-1,14	0,19	-1,09
2024-06-30	-0,85	-0,93	-0,86	0,17	-0,77
2024-03-31	-0,75	-0,84	-0,65	0,01	-0,54
2023-12-31	-0,64	-0,71	-0,47	0,12	-0,40
2023-09-30	-0,54	-0,60	-0,74	-0,59	-0,62
2023-06-30	-0,49	-0,54	-0,74	-0,59	-0,62
2023-03-31	-0,46	-0,50	-0,61	-0,37	-0,51
2022-12-31	-0,39	-0,42	-0,51	-0,40	-0,42
2022-09-30	-0,41	-0,45	-0,51	-0,40	-0,42
2022-06-30	-0,35	-0,36	-0,50	-0,39	-0,38
2022-03-31	-0,33	-0,35	-0,46	-0,51	-0,35
2021-12-31	-0,54	-0,60	-0,44	0,18	-0,30
2021-09-30	-0,66	-0,71	-0,38	0,46	-0,30
2021-06-30	-1,01	-1,32	-0,32	0,73	-0,30
2021-03-31	-0,86	-1,10	-0,29	0,79	-0,25
2020-12-31	-0,75	-0,93	-0,49	0,57	-0,49
2020-09-30	-0,63	-0,74	-0,60	0,40	-0,56

Gross Margins

marja brută pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,95.
marja neta pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,21.
marja de exploatare pentru CorMedix Inc. din 30 iunie 2025 este 0,18.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,95	0,21	0,18
2025-03-31	0,93	-0,41	-0,51
2024-12-31	0,84	-3,76	-4,16
2024-09-30	-0,65	-65,89	-72,12
2024-06-30	-26,56	-1.691,41	-1.839,77
2024-03-31	0,99	-1.560,14	-1.648,30
2023-12-31	0,99	-1.339,78	-1.403,21
2023-09-30	0,95	-1.010,53	-1.045,29
2023-06-30	0,96	-1.010,53	-1.045,29
2023-03-31	0,94	-575,27	-599,06
2022-12-31	0,44	-317,95	-325,88
2022-09-30	0,39	-317,95	-325,88
2022-06-30	0,19	-251,26	-256,27
2022-03-31	0,22	-254,08	-265,24
2021-12-31	0,17	-147,75	-154,18
2021-09-30	0,13	-139,32	-145,82
2021-06-30	0,13	-100,08	-105,15
2021-03-31	0,14	-93,46	-113,71
2020-12-31	0,14	-92,08	-113,78
2020-09-30	0,07	-101,99	-127,28