CREX Analiza financiară stoc - Creative Realities, Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Creative Realities, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în industria soluțiilor de marketing digital, concentrându-se în mod special pe soluții de semnalizare digitală. Compania oferă o combinație de tehnologie și servicii care se adresează proiectării, instalării și gestionării rețelelor digitale pentru o gamă largă de clienți globali din mai multe sectoare, inclusiv retail, auto și fast-food. Proiectele cheie implică în mod obișnuit integrarea de tehnologii precum afișaje digitale, soluții interactive de chioșc și aplicații mobile pentru a spori implicarea consumatorilor și pentru a optimiza eficiența operațională. Abordarea Creative Realities pune accent pe soluții adaptate, bazate pe date, care ajută companiile să valorifice întregul potențial al tehnologiilor de semnalizare digitală și de publicitate pentru a atinge obiective de marketing specifice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este 48,22 MM.
venit operațional pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,63 MM.
Venitul net pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	48,22	-1,63	-1,23
2025-03-31	48,30	0,29	-0,03
2024-12-31	50,85	0,94	-3,51
2024-09-30	54,30	3,63	0,75
2024-06-30	51,43	2,65	-1,24
2024-03-31	47,51	1,36	-2,05
2023-12-31	45,17	1,35	-2,94
2023-09-30	41,20	-1,79	-5,69
2023-06-30	40,81	-2,12	-4,31
2023-03-31	42,54	-1,35	-1,63
2022-12-31	43,35	-1,89	1,88
2022-09-30	38,26	-1,73	1,49
2022-06-30	31,84	-1,96	1,70
2022-03-31	24,19	-2,44	1,46
2021-12-31	18,44	-2,03	0,23
2021-09-30	18,02	-2,01	1,34
2021-06-30	18,38	-2,03	1,09
2021-03-31	18,76	-3,26	-2,39
2020-12-31	17,46	-5,41	-16,84
2020-09-30	18,54	-5,40	-15,66
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-0,00	-0,01
2024-12-31	-0,34	-0,34
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	-0,12	-0,13
2024-03-31	-0,22	-0,22
2023-12-31	-0,35	-0,35
2023-09-30	-0,74	-0,75
2023-06-30	-0,59	-0,59
2023-03-31	-0,22	-0,23
2022-12-31	0,28	0,28
2022-09-30	0,25	0,25
2022-06-30	0,34	0,33
2022-03-31	0,35	0,35
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,35	0,37
2021-06-30	0,30	0,30
2021-03-31	-0,68	-0,67
2020-12-31	-4,96	-4,95
2020-09-30	-4,73	-4,74
2020-06-30	-4,55	-4,51

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,05 MM.
numerar din activități de investiții pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,57 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-0,05	-2,57	-0,90
2025-03-31	-1,01	-2,59	1,85
2024-12-31	3,38	-2,80	-2,45
2024-09-30	1,61	-3,19	-5,93
2024-06-30	3,03	-3,32	1,11
2024-03-31	3,24	-3,82	-0,42
2023-12-31	5,17	-4,03	0,14
2023-09-30	8,65	-4,34	3,25
2023-06-30	5,70	-4,13	-1,14
2023-03-31	1,96	-4,54	0,50
2022-12-31	-0,71	-21,48	20,93
2022-09-30	-0,21	-21,00	19,25
2022-06-30	0,77	-20,50	19,57
2022-03-31	1,69	-19,01	19,77
2021-12-31	0,47	-1,16	1,75
2021-09-30	0,21	-0,53	2,23
2021-06-30	-0,98	-0,45	3,56
2021-03-31	-3,43	-0,50	5,33
2020-12-31	-3,53	-0,66	3,48
2020-09-30	-5,54	-0,80	4,96
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,16.
p/tbv pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,84.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,16	-1,84
2025-03-31		0,80	-0,86
2024-12-31		0,97	-1,26
2024-09-30	-39,72	1,74	-2,24
2024-06-30	-23,13	1,64	-2,19
2024-03-31	-13,34	1,36	-1,81
2023-12-31	-4,34	0,90	-1,07
2023-09-30	-3,74	0,68	-0,61
2023-06-30	-13,99	0,91	-0,90
2023-03-31	8,60	0,63
2022-12-31		0,48	-0,54
2022-09-30		0,49	-0,57
2022-06-30		0,69	-0,56
2022-03-31	60,65	1,61	-3,86
2021-12-31	12,50	1,71	-14,76
2021-09-30	14,67	1,65	-12,08
2021-06-30
2021-03-31	-3,35	0,97	-2,77
2020-12-31	-0,44	1,70	-0,91
2020-09-30	-0,43	1,59	-0,92
2020-06-30	-0,45	2,11	-0,79

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ebit (3 ani)/ev pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,00	-0,03
2025-03-31	-0,10	-0,07
2024-12-31	0,03	0,00
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	-0,03	-0,01
2024-03-31	-0,06	-0,00
2023-12-31	-0,18	-0,03
2023-09-30	-0,15	-0,02
2023-06-30	-0,04	0,01
2023-03-31	0,06	0,01
2022-12-31	0,06	-0,16
2022-09-30	0,07	-0,16
2022-06-30	0,07	-0,18
2022-03-31	0,01	-0,26
2021-12-31	0,06	-0,23
2021-09-30	0,06	-0,36
2021-06-30
2021-03-31	-0,14	-0,46
2020-12-31	-0,86	-0,45
2020-09-30	-0,98	-0,58
2020-06-30	-2,02	-1,43

Eficacitatea managementului

lung pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
icre pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
roic pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ciob pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,03.
ocroic pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	-0,02
2025-03-31	-0,05	-0,12	-0,09	-0,05	0,09
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,19	0,04
2024-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,05
2024-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,02	0,06
2024-03-31	-0,04	-0,11	-0,07	0,03	0,12
2023-12-31	-0,09	-0,22	-0,13	0,17	0,20
2023-09-30	-0,06	-0,16	-0,11	0,01	0,14
2023-06-30	-0,02	-0,06	-0,10	0,01	0,13
2023-03-31	0,03	0,10	-0,04	-0,05	0,04
2022-12-31	0,07	0,15	0,03	-0,04	-0,00
2022-09-30	0,08	0,17	0,03	-0,04	-0,00
2022-06-30	0,07	0,15	0,04	-0,00	0,02
2022-03-31	0,01	0,03	0,05	0,09	0,06
2021-12-31	0,06	0,31	0,01	0,07	0,01
2021-09-30	0,05	0,26	0,08	0,11	-0,06
2021-06-30	0,05	0,35	0,06	0,12	-0,06
2021-03-31	-0,11	-0,44	-0,11	0,06	-0,16
2020-12-31	-0,50	-0,91	-0,87	-0,04	-0,18
2020-09-30	-0,45	-0,88	-1,03	-0,09	-0,36
2020-06-30	-0,41	-0,84	-2,39	-0,15	-0,51

Gross Margins

marja brută pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,47.
marja neta pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,00.
marja de exploatare pentru Creative Realities, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,47	-0,00	0,01
2025-03-31	0,47	-0,07	0,02
2024-12-31	0,49	0,01	0,07
2024-09-30	0,49	-0,02	0,05
2024-06-30	0,48	-0,04	0,03
2024-03-31	0,49	-0,07	0,03
2023-12-31	0,47	-0,14	-0,04
2023-09-30	0,46	-0,11	-0,05
2023-06-30	0,45	-0,11	-0,05
2023-03-31	0,41	-0,04	-0,03
2022-12-31	0,39	0,04	-0,06
2022-09-30	0,40	0,04	-0,06
2022-06-30	0,41	0,05	-0,08
2022-03-31	0,45	0,06	-0,12
2021-12-31	0,48	0,01	-0,14
2021-09-30	0,48	0,07	-0,14
2021-06-30	0,48	0,06	-0,11
2021-03-31	0,47	-0,13	-0,17
2020-12-31	0,47	-0,96	-0,31
2020-09-30	0,45	-0,84	-0,29
2020-06-30	0,46	-0,74	-0,24