COST Analiza financiară stoc - Costco Wholesale Corporation (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Costco Wholesale Corporation, cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria globală de comerț cu amănuntul, concentrându-se în primul rând pe cluburile de depozite destinate exclusiv membrilor. Compania oferă o gamă largă de produse, inclusiv produse alimentare, electronice, îmbrăcăminte și articole de uz casnic, caracterizate prin oferte în vrac de obicei la prețuri mici. Costco își extinde strategic prezența fizică cu depozite suplimentare, atât pe plan intern, cât și internațional, în timp ce își îmbunătățește platformele de comerț electronic pentru a satisface o bază în creștere de consumatori cunoscători de tehnologie. Proiectele cheie de creștere includ expansiunea internațională continuă, în special pe piețele asiatice, și integrarea capabilităților de comerț electronic cu experiențele tradiționale de cumpărături pentru a eficientiza tranzacțiile clienților și a îmbunătăți eficiența logistică. Această strategie a poziționat Costco ca un concurent robust în sectorul en-gros, menținând o creștere constantă printr-o combinație de servicii de retail pentru consumatori și de afaceri.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 268.776,00 MM.
venit operațional pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 10.084,00 MM.
Venitul net pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 7.843,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-11	268.776,00	10.084,00	7.843,00
2025-02-16	264.086,00	9.751,00	7.621,00
2024-11-24	258.805,00	9.497,00	7.576,00
2024-09-01	254.453,00	9.285,00	7.367,00
2024-05-12	253.695,00	9.024,00	7.173,00
2024-02-18	248.828,00	8.897,00	6.794,00
2023-11-26	245.652,00	8.738,00	6.517,00
2023-09-03	242.290,00	8.505,00	6.292,00
2023-05-07	235.442,00	8.339,00	6.000,00
2023-02-12	234.390,00	8.060,00	6.051,00
2022-11-20	231.028,00	7.851,00	5.884,00
2022-08-28	226.954,00	7.911,00	5.844,00
2022-05-08	217.538,00	8.086,00	5.646,00
2022-02-13	210.219,00	7.958,00	5.513,00
2021-11-21	203.084,00	7.604,00	5.165,00
2021-08-29	195.929,00	6.792,00	5.007,00
2021-05-09	186.637,00	6.362,00	4.726,00
2021-02-14	178.626,00	5.878,00	4.344,00
2020-11-22	172.929,00	5.804,00	4.324,00
2020-08-30	166.761,00	5.435,00	4.002,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 17,66.
profitul pe acțiune diluat pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 17,63.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-11	17,66	17,63
2025-02-16	17,17	17,13
2024-11-24	17,06	17,02
2024-09-01	16,60	16,56
2024-05-12	16,16	16,13
2024-02-18	15,31	15,28
2023-11-26	14,68	14,67
2023-09-03	14,18	14,16
2023-05-07	13,52	13,50
2023-02-12	13,63	13,61
2022-11-20	13,26	13,23
2022-08-28	13,17	13,14
2022-05-08	12,73	12,70
2022-02-13	12,44	12,41
2021-11-21	11,65	11,63
2021-08-29	11,30	11,27
2021-05-09	10,67	10,64
2021-02-14	9,81	9,78
2020-11-22	9,77	9,74
2020-08-30	9,05	9,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 12.426,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este -5.046,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este -3.998,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-11	12.426,00	-5.046,00	-3.998,00
2025-02-16	11.965,00	-4.664,00	-3.948,00
2024-11-24	9.948,00	-5.028,00	-10.983,00
2024-09-01	11.339,00	-4.409,00	-10.764,00
2024-05-12	12.106,00	-4.531,00	-9.612,00
2024-02-18	10.648,00	-4.859,00	-9.649,00
2023-11-26	13.109,00	-4.281,00	-2.725,00
2023-09-03	11.068,00	-4.972,00	-2.614,00
2023-05-07	9.849,00	-4.634,00	-3.890,00
2023-02-12	9.535,00	-4.387,00	-3.831,00
2022-11-20	6.744,00	-4.060,00	-4.307,00
2022-08-28	7.392,00	-3.915,00	-4.283,00
2022-05-08	7.826,00	-3.583,00	-3.062,00
2022-02-13	9.932,00	-3.891,00	-2.805,00
2021-11-21	9.569,00	-3.765,00	-6.627,00
2021-08-29	8.958,00	-3.535,00	-6.488,00
2021-05-09	10.260,00	-3.321,00	-7.687,00
2021-02-14	8.825,00	-3.828,00	-4.269,00
2020-11-22	9.406,00	-3.943,00	-1.011,00
2020-08-30	8.861,00	-3.891,00	-1.147,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 58,69.
p/carte pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 17,49.
p/tbv pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 17,49.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-11	58,69	17,49	17,49
2025-02-16	63,10	19,55	20,38
2024-11-24	57,48		18,71
2024-09-01	54,80	18,05	18,05
2024-05-12	50,85	16,64	16,64
2024-02-18	49,33	12,30	12,78
2023-11-26	41,64	10,45	10,89
2023-09-03	40,99	10,33	10,33
2023-05-07	35,94	9,54
2023-02-12	37,71	10,33	10,83
2022-11-20	39,68	11,23	11,80
2022-08-28	41,72	11,48	11,48
2022-05-08	41,59	11,48	11,48
2022-02-13	44,53	12,10	12,77
2021-11-21	47,11	13,05	13,81
2021-08-29	42,03
2021-05-09	102,72	27,66	27,66
2021-02-14	103,29	29,17	31,19
2020-11-22	111,17	23,78	25,11
2020-08-30	120,00	25,88	27,45

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-11	0,02	0,02
2025-02-16	0,02	0,02
2024-11-24	0,02	0,02
2024-09-01	0,02	0,02
2024-05-12	0,03	0,02
2024-02-18	0,03	0,03
2023-11-26	0,03	0,03
2023-09-03	0,03	0,03
2023-05-07	0,04	0,03
2023-02-12	0,04	0,03
2022-11-20	0,03	0,03
2022-08-28	0,03	0,03
2022-05-08	0,03	0,03
2022-02-13	0,03	0,03
2021-11-21	0,03	0,02
2021-08-29
2021-05-09	0,01	0,01
2021-02-14	0,01	0,01
2020-11-22	0,01	0,01
2020-08-30	0,01	0,01

Eficacitatea managementului

lung pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,11.
icre pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,37.
roic pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,23.
ciob pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,10.
ocroic pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,35.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-11	0,11	0,37	0,23	0,10	0,35
2025-02-16	0,10	0,29	0,23	-0,19	0,30
2024-11-24	0,11	0,29	0,23	-0,12	0,35
2024-09-01	0,11	0,30	0,23	-0,07	0,39
2024-05-12	0,10	0,29	0,23	-0,13	0,35
2024-02-18	0,10	0,29	0,18	0,17	0,37
2023-11-26	0,10	0,29	0,18	0,10	0,32
2023-09-03	0,09	0,29	0,18	0,04	0,30
2023-05-07	0,10	0,30	0,19	0,04	0,30
2023-02-12	0,09	0,31	0,19	-0,06	0,22
2022-11-20	0,10	0,32	0,19	-0,03	0,25
2022-08-28	0,10	0,33	0,19	0,03	0,26
2022-05-08	0,10	0,34	0,19	0,11	0,34
2022-02-13	0,09	0,34	0,18	-0,03	0,33
2021-11-21	0,09	0,27	0,18	-0,04	0,31
2021-08-29	0,09	0,27	0,17	-0,02	0,38
2021-05-09	0,09	0,26	0,16	0,03	0,33
2021-02-14	0,08	0,27	0,17	0,18	0,36
2020-11-22	0,09	0,26	0,14	0,13	0,30
2020-08-30	0,08	0,25	0,13	0,13	0,24

Gross Margins

marja brută pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,13.
marja neta pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,03.
marja de exploatare pentru Costco Wholesale Corporation din 11 mai 2025 este 0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-11	0,13	0,03	0,04
2025-02-16	0,13	0,03	0,04
2024-11-24	0,13	0,03	0,04
2024-09-01	0,13	0,03	0,04
2024-05-12	0,13	0,03	0,04
2024-02-18	0,13	0,03	0,04
2023-11-26	0,12	0,03	0,03
2023-09-03	0,12	0,03	0,03
2023-05-07	0,12	0,03	0,03
2023-02-12	0,12	0,03	0,03
2022-11-20	0,12	0,03	0,03
2022-08-28	0,12	0,03	0,04
2022-05-08	0,13	0,03	0,04
2022-02-13	0,13	0,03	0,04
2021-11-21	0,13	0,03	0,03
2021-08-29	0,13	0,03	0,04
2021-05-09	0,13	0,02	0,03
2021-02-14	0,13	0,03	0,03
2020-11-22	0,13	0,02	0,03
2020-08-30	0,13	0,02	0,03

MX:COST
DE:CTO	838,50 EUR
IT:1COST	835,90 EUR
GB:0I47	978,54 USD
GB:CTOD
AT:COST
CH:CTO
CL:COST
CL:COSTCL