CNTX Analiza financiară stoc - Context Therapeutics Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Context Therapeutics Inc. este o companie de biotehnologie cu sediul în Statele Unite. Compania se concentrează în primul rând pe dezvoltarea de tratamente avansate pentru cancerele determinate de hormoni, inclusiv cancerul de sân și cancerul ginecologic. Proiectele sale cheie implică dezvoltarea tratamentelor cu molecule mici și imunoterapie care au ca scop modularea semnalizării celulelor tumorale și imune în micromediul tumoral. Proiectul emblematic al Context Therapeutics este onapristone cu eliberare prelungită (ONA-XR), un antagonist al receptorului de progesteron în studiile clinice pentru diferite tipuri de cancer. Conducta de cercetare mai include colaborări care vizează alte mecanisme noi și modalități de tratament care completează misiunea centrală a companiei de a îmbunătăți rezultatele în tratamentul cancerului, cu un accent specific pe sănătatea femeilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -38,30 MM.
Venitul net pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -34,21 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-38,30	-34,21
2025-03-31		-31,63	-27,63
2024-12-31		-29,92	-26,73
2024-09-30		-32,55	-30,15
2024-06-30		-20,03	-18,57
2024-03-31		-22,23	-21,32
2023-12-31		-25,07	-23,96
2023-09-30		-22,02	-20,75
2023-06-30		-19,89	-18,73
2023-03-31		-18,10	-17,71
2022-12-31		-14,88	-14,84
2022-09-30		-14,09	-14,37
2022-06-30		-11,61	-11,96
2022-03-31		-10,04	-13,00
2021-12-31		-7,44	-10,46
2021-09-30		-5,12	-8,15
2021-06-30		-4,20	-7,58
2021-03-31		-2,91	4,93
2020-12-31		-2,57	6,64

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -0,39.
profitul pe acțiune diluat pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -0,39.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-0,39	-0,39
2025-03-31	-0,35	-0,35
2024-12-31	-0,46
2024-09-30	-0,72	-0,72
2024-06-30	-0,72	-0,72
2024-03-31	-1,34	-1,34
2023-12-31	-1,50
2023-09-30	-1,30	-1,30
2023-06-30	-1,17	-1,17
2023-03-31	-1,11	-1,11
2022-12-31	-0,93
2022-09-30	-0,99	-0,99
2022-06-30	-1,12	-1,12
2022-03-31	-1,93	-1,93
2021-12-31	-3,69
2021-09-30	-21,79	-21,75
2021-06-30	-20,52	-19,83
2021-03-31	-1,93	-29,36
2020-12-31	3,07	-3,96

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -17,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -14,79 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este 14,48 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-17,70	-14,79	14,48
2025-03-31	-15,22	-14,79	109,28
2024-12-31	-14,56	-14,76	109,29
2024-09-30	-16,88	-14,76	94,76
2024-06-30	-18,40		94,80
2024-03-31	-19,68
2023-12-31	-21,05
2023-09-30	-17,75	0,00	0,00
2023-06-30	-17,28	-0,50	0,00
2023-03-31	-15,46	-0,50	0,00
2022-12-31	-13,55	-0,54	-0,10
2022-09-30	-14,58	-0,54	54,13
2022-06-30	-11,63	-0,04	53,31
2022-03-31	-10,90	-0,28	55,26
2021-12-31	-8,80	-0,25	58,39
2021-09-30	-4,01	-0,25	4,52
2021-06-30	-4,32	-0,25	5,78
2021-03-31	-2,56		4,16
2020-12-31	-1,03		1,15

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este 0,65.
p/tbv pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este 0,65.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,65	0,65
2025-03-31	-2,20	0,62	0,62
2024-12-31		0,95	0,95
2024-09-30	-7,51	1,38	1,38
2024-06-30	-7,07	17,85	17,85
2024-03-31	-0,92	1,86	1,86
2023-12-31	-0,87	0,98	0,98
2023-09-30	-1,28	1,00	1,00
2023-06-30	-1,25	0,77	0,77
2023-03-31	-0,61	0,26
2022-12-31		0,27	0,27
2022-09-30		0,43	0,43
2022-06-30	-2,58	0,74	0,74
2022-03-31	-3,32	0,72	0,72
2021-12-31	-5,21	-19,03	-19,03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este 0,91.
ebit (3 ani)/ev pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este 0,71.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,91	0,71
2025-03-31	0,75	0,61
2024-12-31	5,69	4,33
2024-09-30	-0,49	-0,47
2024-06-30	-0,15	-0,12
2024-03-31	-3,16	-2,17
2023-12-31	5,71	3,97
2023-09-30	15,76	8,61
2023-06-30	2,34	1,64
2023-03-31	0,56	0,29
2022-12-31	0,50	0,26
2022-09-30	0,47	0,27
2022-06-30	1,07	0,74
2022-03-31	0,70	0,27
2021-12-31	-0,13	-0,04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -0,27.
icre pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -0,27.
roic pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -0,30.
ciob pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este 0,87.
ocroic pentru Context Therapeutics Inc. din 30 iunie 2025 este -0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,27	-0,27	-0,30	0,87	-0,17
2025-03-31	-2,42	-3,17	-0,28	0,84	-0,15
2024-12-31	-1,88	-2,54	-0,36	0,75	-0,20
2024-09-30	-0,81	-1,01	-0,18	0,76	-0,18
2024-06-30	-0,67	-0,74	-2,53	-2,33	-2,33
2024-03-31	-0,63	-0,69	-2,02	-1,77	-1,77
2023-12-31	-0,49	-0,55	-1,13	-0,97	-0,97
2023-09-30	-0,42	-0,45	-0,78	-0,74	-0,72
2023-06-30	-0,40	-0,43	-0,78	-0,74	-0,72
2023-03-31	-0,32	-0,33	-0,62	-0,55	-0,54
2022-12-31	-6,36		-0,38	1,02	-0,38
2022-09-30	-5,29		-0,38	1,02	-0,38
2022-06-30	-4,78		-0,29	1,00	-0,28
2022-03-31	-4,64		-0,29	0,97	-0,24
2021-12-31	-17,44		-0,22
2021-09-30
2021-06-30	-27,72		-1,63	0,26	-0,93
2021-03-31	18,01		1,02	0,33	-0,53
2020-12-31	24,29

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31