CLH Analiza financiară stoc - Clean Harbors, Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Clean Harbors, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în mod proeminent în sectoarele de mediu, energie și servicii industriale. Fondată în 1980, compania a crescut pentru a deveni lider în serviciile de eliminare a deșeurilor periculoase și de curățare a mediului, inclusiv răspunsul în caz de urgență și curățarea industrială. O parte semnificativă a operațiunilor sale se concentrează pe gestionarea în siguranță a reciclării și eliminării deșeurilor pentru companii din sectoare precum chimia, energia și producția. Clean Harbours joacă, de asemenea, un rol crucial în gestionarea serviciilor de generatoare de cantitate mică, ceea ce ajută la respectarea reglementărilor de mediu. Compania investește continuu în tehnologie și infrastructură pentru a-și extinde capacitățile și pentru a face față eficient diverselor provocări de mediu, poziționându-se ca furnizor de servicii esențiale în managementul deșeurilor și servicii de mediu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 5.942,34 MM.
venit operațional pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 651,18 MM.
Venitul net pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 384,77 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	5.942,34	651,18	384,77
2025-03-31	5.945,21	656,38	391,15
2024-12-31	5.889,95	670,23	402,30
2024-09-30	5.797,01	680,56	416,67
2024-06-30	5.633,28	642,63	392,80
2024-03-31	5.478,46	616,96	375,29
2023-12-31	5.409,15	612,44	377,86
2023-09-30	5.349,08	592,54	361,98
2023-06-30	5.346,47	647,26	406,44
2023-03-31	5.304,88	668,61	438,83
2022-12-31	5.166,60	634,75	411,74
2022-09-30	5.007,99	589,55	378,26
2022-06-30	4.596,38	485,29	307,91
2022-03-31	4.166,53	384,12	226,82
2021-12-31	3.805,57	347,89	203,25
2021-09-30	3.482,28	321,81	193,59
2021-06-30	3.310,14	287,59	183,05
2021-03-31	3.093,68	214,41	145,00
2020-12-31	3.144,10	251,34	134,84
2020-09-30	3.218,91	205,23	119,66

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	7,26	7,22
2024-12-31	7,46	7,42
2024-09-30	7,72	7,68
2024-06-30	7,27	7,24
2024-03-31	6,95	6,91
2023-12-31	6,99	6,95
2023-09-30	6,69	6,66
2023-06-30	7,51	7,48
2023-03-31	8,11	8,07
2022-12-31	7,59	7,56
2022-09-30	6,97	6,94
2022-06-30	5,66	5,63
2022-03-31	4,17	4,15
2021-12-31	3,73	3,71
2021-09-30	3,54	3,52
2021-06-30	3,33	3,31
2021-03-31	2,63	2,61
2020-12-31	2,43	2,42
2020-09-30	2,15	2,14

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 752,82 MM.
numerar din activități de investiții pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este -373,75 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este -179,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	752,82	-373,75	-179,64
2025-03-31	760,83	-414,13	-188,25
2024-12-31	777,77	-903,67	377,03
2024-09-30	752,69	-940,92	364,99
2024-06-30	733,57	-958,46	389,46
2024-03-31	725,09	-986,99	295,57
2023-12-31	734,55	-575,05	-208,89
2023-09-30	724,36	-554,05	-280,03
2023-06-30	729,82	-548,73	-278,74
2023-03-31	692,85	-528,02	-189,68
2022-12-31	626,21	-388,94	-187,31
2022-09-30	535,31	-1.620,30	897,40
2022-06-30	412,54	-1.562,74	907,35
2022-03-31	404,37	-1.479,73	922,79
2021-12-31	546,00	-1.507,60	898,25
2021-09-30	481,39	-208,43	-108,73
2021-06-30	522,54	-190,12	-196,50
2021-03-31	499,92	-193,11	-256,01
2020-12-31	430,60	-199,46	-88,95
2020-09-30	445,95	-191,04	-61,27

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 4,82.
p/tbv pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 30,62.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		4,82	30,62
2025-03-31		4,13	26,93
2024-12-31		4,91	37,11
2024-09-30	32,76	5,27	55,43
2024-06-30	32,90	5,34	147,77
2024-03-31	28,63	4,81	30,31
2023-12-31	26,05	4,31	33,00
2023-09-30	22,30	4,30	46,41
2023-06-30	19,73	4,37	154,31
2023-03-31	18,71	4,01
2022-12-31		3,36	-201,80
2022-09-30		3,47	-36,12
2022-06-30		3,00	-18,26
2022-03-31	29,88	4,01	-16,96
2021-12-31	28,05	3,71	9,80
2021-09-30	30,89	4,01	11,52
2021-06-30
2021-03-31	39,41	4,24	13,45
2020-12-31	42,55	4,28	13,41
2020-09-30	48,36	4,44	14,91

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,06	0,04
2022-09-30	0,05	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-09-30	0,04	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,16.
roic pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,16	0,07	0,03	0,13
2025-03-31	0,06	0,17	0,07	0,04	0,13
2024-12-31	0,07	0,19	0,07	0,03	0,13
2024-09-30	0,06	0,18	0,07	0,03	0,13
2024-06-30	0,06	0,19	0,07	0,01	0,13
2024-03-31	0,06	0,20	0,08	-0,01	0,15
2023-12-31	0,06	0,20	0,08	-0,02	0,15
2023-09-30	0,07	0,24	0,09	-0,02	0,16
2023-06-30	0,07	0,26	0,08	-0,02	0,15
2023-03-31	0,07	0,26	0,09	-0,01	0,15
2022-12-31	0,09	0,26	0,08	-0,04	0,12
2022-09-30	0,07	0,21	0,08	-0,04	0,12
2022-06-30	0,05	0,16	0,07	-0,06	0,09
2022-03-31	0,05	0,15	0,05	-0,04	0,09
2021-12-31	0,05	0,14	0,06	-0,02	0,15
2021-09-30	0,04	0,14	0,06	0,05	0,17
2021-06-30	0,04	0,15	0,06	0,05	0,17
2021-03-31	0,04	0,12	0,05	0,02	0,16
2020-12-31	0,03	0,11	0,04	0,05	0,14
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,06	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,31.
marja neta pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Clean Harbors, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,31	0,07	0,11
2025-03-31	0,31	0,07	0,11
2024-12-31	0,31	0,07	0,12
2024-09-30	0,31	0,07	0,11
2024-06-30	0,31	0,07	0,11
2024-03-31	0,31	0,07	0,11
2023-12-31	0,31	0,07	0,11
2023-09-30	0,31	0,08	0,12
2023-06-30	0,32	0,08	0,12
2023-03-31	0,31	0,08	0,13
2022-12-31	0,31	0,08	0,11
2022-09-30	0,31	0,08	0,11
2022-06-30	0,30	0,07	0,10
2022-03-31	0,31	0,05	0,09
2021-12-31	0,32	0,05	0,09
2021-09-30	0,32	0,06	0,09
2021-06-30	0,32	0,06	0,08
2021-03-31	0,31	0,05	0,07
2020-12-31		0,04	0,08
2020-09-30	0,31	0,04	0,07