CIMO Analiza financiară stoc - Chimera Investment Corporation

Prezentare generală

Chimera Investment Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul financiar, concentrându-se pe investiții ipotecare. Activitatea de bază a companiei implică gestionarea unui portofoliu diversificat de titluri garantate cu ipoteci rezidențiale (RMBS), împrumuturi ipotecare rezidențiale și alte active legate de imobiliare. Chimera investește în principal în credite ipotecare rezidențiale care sunt fie securitizate ca titluri de valoare transmise de întreprinderi sponsorizate de guvern (GSE), fie emise de instituții private. Strategia sa cheie include valorificarea echipei sale de management calificate pentru a selecta și gestiona investițiile care oferă randamente stabile, contribuind la generarea și distribuția robustă a veniturilor. Acest management financiar structurat îi permite lui Chimera să valorifice eficiența pieței și să genereze valoare pentru acționari prin diferite cicluri economice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 312,28 MM.
venit operațional pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 205,85 MM.
Venitul net pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 192,69 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	312,28	205,85	192,69
2025-03-31	326,75	226,30	213,91
2024-12-31	277,89	183,21	176,06
2024-09-30	442,34	358,46	353,12
2024-06-30	306,43	222,00	218,83
2024-03-31	291,99	205,77	198,19
2023-12-31	226,02	137,71	126,10
2023-09-30	306,60	204,46	192,76
2023-06-30	123,12	18,33	4,45
2023-03-31	-67,39	-173,75	-192,91
2022-12-31	-386,24	-494,28	-513,07
2022-09-30	-474,46	-574,21	-592,53
2022-06-30	75,13	-28,57	-74,92
2022-03-31	417,86	313,79	249,73
2021-12-31	1.093,56	987,93	670,11
2021-09-30	1.224,28	1.117,85	799,62
2021-06-30	1.285,95	1.180,82	835,48
2021-03-31	1.046,33	939,39	617,20
2020-12-31	730,09	622,46	88,85
2020-09-30	715,96	607,71	71,94
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,12	1,10
2024-09-30	3,40	3,36
2024-06-30	1,79	1,78
2024-03-31	1,60	1,58
2023-12-31	0,68	0,68
2023-09-30	1,55	1,54
2023-06-30	-0,90	-0,91
2023-03-31	-3,44	-3,42
2022-12-31	-7,53	-7,53
2022-09-30	-8,50	-8,51
2022-06-30	-1,89	-1,88
2022-03-31	2,24	2,20
2021-12-31	7,65	7,32
2021-09-30	9,35	8,50
2021-06-30	9,85	8,96
2021-03-31	7,28	6,68
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-4,15	-4,13

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 120,74 MM.
numerar din activități de investiții pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este -1.334,73 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 1.301,91 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	120,74	-1.334,73	1.301,91
2025-03-31	197,20	-245,44	132,63
2024-12-31	205,67	178,22	-521,58
2024-09-30	199,05	-134,64	-105,67
2024-06-30	202,31	879,44	-1.120,39
2024-03-31	240,10	882,10	-1.185,63
2023-12-31	213,27	551,75	-807,94
2023-09-30	208,38	29,29	-185,31
2023-06-30	204,33	147,72	-309,56
2023-03-31	220,25	615,18	-768,76
2022-12-31	325,72	509,84	-956,70
2022-09-30	408,38	1.362,92	-2.013,52
2022-06-30	518,35	1.051,54	-1.758,38
2022-03-31	532,90	1.546,71	-2.231,38
2021-12-31	519,18	2.548,24	-2.950,77
2021-09-30	487,36	2.034,17	-2.518,80
2021-06-30	499,29	2.967,33	-3.422,22
2021-03-31	799,57	2.499,03	-3.242,60
2020-12-31	257,90	8.330,40	-8.429,09
2020-09-30	390,43	9.162,67	-9.388,27
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,08	0,02	0,01	0,02
2025-03-31	0,01	0,07	0,01	-0,01	0,02
2024-12-31	0,03	0,14	0,03	-0,00	0,01
2024-09-30	0,02	0,09	0,02	-0,00	0,02
2024-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,02
2024-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,00	0,02
2023-12-31	0,01	0,07	0,02	0,00	0,02
2023-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-03-31	-0,01	-0,06	-0,01	0,00	0,02
2022-12-31	-0,04	-0,15	-0,05	-0,02	0,03
2022-09-30	-0,04	-0,15	-0,05	-0,02	0,03
2022-06-30	-0,00	-0,02	-0,01	-0,01	0,04
2022-03-31	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,04
2021-12-31	0,04	0,18	0,05	0,01	0,04
2021-09-30	0,04	0,22	0,05	0,00	0,03
2021-06-30	0,05	0,25	0,05	0,00	0,03
2021-03-31	0,03	0,19	0,04	0,00	0,05
2020-12-31	0,00	0,02	0,01	0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,02	0,00	0,01	0,02
2020-06-30	-0,01	-0,05	-0,01	0,01	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 0,91.
marja neta pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 0,65.
marja de exploatare pentru Chimera Investment Corporation - Preferred Security din 30 iunie 2025 este 0,69.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,91	0,65	0,69
2025-03-31	0,89	0,63	0,66
2024-12-31	0,93	0,80	0,81
2024-09-30	0,90	0,71	0,72
2024-06-30	0,89	0,68	0,70
2024-03-31	0,86	0,56	0,61
2023-12-31	0,89	0,63	0,67
2023-09-30	0,72	0,04	0,15
2023-06-30	0,72	0,04	0,15
2023-03-31	1,53	2,89	2,59
2022-12-31	1,08	1,25	1,21
2022-09-30	1,08	1,25	1,21
2022-06-30	0,51	-1,00	-0,38
2022-03-31	0,91	0,60	0,75
2021-12-31	0,97	0,61	0,90
2021-09-30	0,97	0,65	0,91
2021-06-30	0,97	0,65	0,92
2021-03-31	0,96	0,59	0,90
2020-12-31	0,95	0,12	0,85
2020-09-30	0,95	0,10	0,85
2020-06-30	0,93	-0,34	0,80

CIMO Analiza financiară stoc - Chimera Investment Corporation - Preferred Security (NYSE) Stock