CGNT Analiza financiară stoc - Cognyte Software Ltd. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Cognyte Software Ltd. este un lider global în software-ul de analiză investigativă care dă putere unei varietăți de organizații guvernamentale și altor organizații cu Actionable Intelligence for a Safer World™. Software-ul cu interfață deschisă de la Cognyte este conceput pentru a ajuta clienții să accelereze și să îmbunătățească eficacitatea investigațiilor și a luării deciziilor. Sute de clienți se bazează pe soluțiile Cognyte pentru a accelera și a efectua investigații și pentru a obține informații, cu ajutorul cărora identifică, neutralizează și abordează amenințările la adresa securității naționale și abordează diferite forme de activități criminale și teroriste.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este 363,47 MM.
venit operațional pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,69 MM.
Venitul net pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -7,92 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-04-30	363,47	-0,69	-7,92
2025-01-31	350,63	-5,13	-12,05
2024-10-31	339,82	-10,38	-13,44
2024-07-31	330,21	-9,81	-4,44
2024-01-31	313,40	-18,05	-15,57
2023-10-31	302,97	-37,74	-40,06
2023-07-31	294,83	-59,83	-73,07
2023-04-30	298,89	-82,36	-92,52
2023-01-31	312,06	-102,62	-114,13
2022-10-31	363,76	-86,33	-99,46
2022-07-31	410,86	-52,72	-69,46
2022-04-30	445,75	-24,16	-40,87
2022-01-31	474,04	11,24	-14,89
2021-10-31	473,11	5,72	1,89
2021-07-31	467,72	12,60	7,50
2021-04-30	456,76	21,87	12,27
2021-01-31	443,46	17,16	14,20
2020-10-31	437,48	33,24	14,74

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,11.
profitul pe acțiune diluat pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-04-30	-0,11	-0,11
2025-01-31	-0,17
2024-10-31	-0,19	-0,18
2024-07-31	-0,06	-0,06
2024-01-31	-0,22
2023-10-31	-0,58	-0,58
2023-07-31	-1,06	-1,06
2023-04-30	-1,35	-1,36
2023-01-31	-1,68
2022-10-31	-1,47	-1,47
2022-07-31	-1,03	-1,03
2022-04-30	-0,61	-0,60
2022-01-31	-0,22	-0,22
2021-10-31	0,03	0,03
2021-07-31	0,11	0,12
2021-04-30	0,19	0,19
2021-01-31	0,22	0,22
2020-10-31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este 27,04 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -13,16 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -16,97 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-04-30	27,04	-13,16	-16,97
2025-01-31	46,78	-5,69	-7,95
2024-10-31	37,85	16,25	-2,45
2024-07-31	25,11	23,14	-2,45
2024-01-31	34,56	9,36	-2,45
2023-10-31	33,95	23,80	-51,49
2023-07-31	15,75	21,99	-22,93
2023-04-30	-9,35	18,34	-52,93
2023-01-31	-36,99	20,13	-102,93
2022-10-31	-53,10	-12,69	47,08
2022-07-31	-25,24	-14,73	14,87
2022-04-30	-19,31	-16,39	43,74
2022-01-31	2,63	-17,85	58,74
2021-10-31	53,72	3,61	-229,18
2021-07-31	56,35	5,58	-219,90
2021-04-30	62,35	0,83	-236,01
2021-01-31	71,31	16,42	-205,62
2020-10-31	48,59	-20,83	-28,32

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -58,33.
p/carte pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este 3,24.
p/tbv pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este 8,49.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-04-30	-58,33	3,24	8,49
2025-01-31	-50,10	3,07	7,21
2024-10-31	-106,66	2,19	5,27
2024-07-31		2,52	6,16
2024-01-31	-12,44	2,41	6,26
2023-10-31		1,45	3,89
2023-07-31
2023-04-30	-2,50	1,36	3,46
2023-01-31	-2,60	1,13	2,32
2022-10-31	-2,66	0,72	1,96
2022-07-31	-7,41	1,10	2,67
2022-04-30	-30,52	1,52	3,30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	49,91	1,63	2,68
2020-10-31	62,04	1,62	2,67

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,01.
ebit (3 ani)/ev pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-04-30	-0,01	-0,05
2025-01-31	-0,02	-0,07
2024-10-31	-0,01	-0,09
2024-07-31	-0,03	-0,08
2024-01-31	-0,05	-0,08
2023-10-31	-0,19	-0,15
2023-07-31	-0,27	-0,12
2023-04-30	-0,36	-0,08
2023-01-31	-0,28	-0,05
2022-10-31	-0,25	-0,02
2022-07-31	-0,07	0,03
2022-04-30	0,02	0,05
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31	0,05	0,02
2020-10-31	0,05	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,03.
icre pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,06.
roic pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,05.
ciob pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,13.
ocroic pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-04-30	-0,03	-0,06	-0,05	0,13	0,19
2025-01-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,21	0,15
2024-10-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,18	0,10
2024-07-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,17	0,14
2024-01-31	-0,09	-0,19	-0,07	0,20	0,16
2023-10-31	-0,14	-0,32	-0,19	0,03	0,16
2023-07-31	-0,22	-0,45	-0,34	0,07	0,07
2023-04-30	-0,17	-0,38	-0,50	-0,53	-0,16
2023-01-31	-0,15	-0,33	-0,41	-0,43	-0,13
2022-10-31	-0,12	-0,23	-0,38	-0,07	-0,20
2022-07-31	-0,07	-0,14	-0,12	0,02	-0,06
2022-04-30	-0,02	-0,06	-0,04	0,10	0,01
2022-01-31	0,00	0,01	-0,05	0,13	0,17
2021-10-31	0,01	0,02	0,02	-0,49	0,18
2021-07-31	0,02	0,03	0,04	-0,58	0,21
2021-04-30	0,02	0,03	0,04	-0,58	0,21
2021-01-31	0,02	0,03	0,03	-0,01	0,10
2020-10-31		0,02	0,02	-0,05	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este 0,70.
marja neta pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,03.
marja de exploatare pentru Cognyte Software Ltd. din 30 aprilie 2025 este -0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-04-30	0,70	-0,03	-0,01
2025-01-31	0,70	-0,04	-0,03
2024-10-31	0,70	-0,01	-0,03
2024-07-31	0,69	-0,05	-0,05
2024-01-31	0,67	-0,13	-0,12
2023-10-31	0,65	-0,13	-0,12
2023-07-31	0,62	-0,25	-0,20
2023-04-30	0,62	-0,37	-0,31
2023-01-31	0,65	-0,37	-0,31
2022-10-31	0,68	-0,27	-0,24
2022-07-31	0,70	-0,09	-0,05
2022-04-30	0,72	-0,03	0,05
2022-01-31	0,72	-0,03	0,05
2021-10-31	0,72	0,02	0,04
2021-07-31	0,72	0,03	0,05
2021-04-30	0,71	0,03	0,05
2021-01-31	0,69	0,03	0,08
2020-10-31	0,67	0,03	0,04