CETX Analiza financiară stoc - Cemtrex, Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

Cemtrex, Inc., cu sediul în Statele Unite, este o companie de tehnologie diversificată care se ocupă în primul rând de furnizarea de soluții și produse în sectoarele industrial și de producție. Compania operează prin două segmente majore: Tehnologii avansate, concentrându-se pe servicii de producție de electronice în sectoare precum auto, aerospațial și dispozitive medicale, și Servicii industriale, care este specializată în tehnologii de control al poluării aerului, servicii de contractare industrială și echipamente pentru instrumente de monitorizare. Proiectele cheie includ dezvoltarea de sisteme electronice avansate, controale cuprinzătoare ale mediului și integrarea IoT în procesele de producție. Compania își propune să folosească tehnologia de ultimă oră pentru a inova și îmbunătăți eficiența proceselor industriale, urmărind soluții de piață sustenabile și avansate din punct de vedere tehnologic.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 76,10 MM.
venit operațional pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,90 MM.
Venitul net pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -20,48 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	76,10	1,90	-20,48
2025-03-31	73,82	-0,63	-24,92
2024-12-31	63,73	-6,28	-34,78
2024-09-30	66,86	-4,74	-7,23
2024-06-30	65,32	-4,97	-12,84
2024-03-31	65,36	-1,74	-5,01
2023-12-31	64,28	-0,30	-4,13
2023-09-30	59,37	-1,51	-9,20
2023-06-30	54,53	-4,58	-11,16
2023-03-31	51,91	-6,17	-10,69
2022-12-31	47,58	-9,47	-14,82
2022-09-30	45,03	-10,81	-13,02
2022-06-30	47,98	-10,16	-19,55
2022-03-31	46,19	-10,93	-17,77
2021-12-31	43,71	-9,99	-10,59
2021-09-30	43,13	-8,74	-7,81
2021-06-30	39,17	-8,36	-2,76
2021-03-31	37,28	-8,46	-8,05
2020-12-31	40,13	-7,01	-12,11
2020-09-30	43,52	-4,57	-10,47

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -12,89.
profitul pe acțiune diluat pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -12,89.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	-12,89	-12,89
2025-03-31	-25,99	-25,99
2024-12-31	-76,98	-76,98
2024-09-30	-625,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,54 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -2,33 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 1,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1,54	-2,33	1,65
2025-03-31	0,40	-2,24	4,18
2024-12-31	-2,01	-1,88	5,79
2024-09-30	-3,95	-1,26	4,40
2024-06-30	-1,39	-5,30	7,19
2024-03-31	-2,09	-5,83	4,21
2023-12-31	-1,29	-5,66	3,64
2023-09-30	-2,23	-5,63	2,04
2023-06-30	-9,10	5,12	-2,16
2023-03-31	-12,24	11,79	-2,38
2022-12-31	-16,54	6,54	5,05
2022-09-30	-16,81	6,61	5,02
2022-06-30	-14,50	1,44	10,53
2022-03-31	-14,66	-4,48	11,69
2021-12-31	-13,32	1,22	5,44
2021-09-30	-10,05	0,84	4,45
2021-06-30	-6,58	3,86	3,42
2021-03-31	-5,27	1,40	16,94
2020-12-31	-3,83	-2,59	19,46
2020-09-30	-3,79	-2,09	24,07

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,29.
p/tbv pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,70.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,29	0,70
2025-03-31		-1,76	-0,50
2024-12-31		0,84	3,35
2024-09-30	-0,17	6,08	-0,55
2024-06-30	-0,48	0,47	3,11
2024-03-31	-1,07	0,61	1,51
2023-12-31	-0,57	0,63	1,33
2023-09-30	-0,43	0,58	1,12
2023-06-30	-0,59	0,79	1,53
2023-03-31	-0,46	0,77
2022-12-31		0,22	0,32
2022-09-30		0,32	0,57
2022-06-30		0,40	0,71
2022-03-31	-1,44	0,68	1,04
2021-12-31	-7,57	0,55	0,68
2021-09-30	-10,75	0,78	0,96
2021-06-30
2021-03-31	-0,99	0,26	0,32
2020-12-31	-0,59	0,25	0,31
2020-09-30	-0,71	0,22	0,28

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -1,27.
ebit (3 ani)/ev pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,83.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-1,27	-0,83
2025-03-31	-1,65	-0,78
2024-12-31	-0,35	-0,38
2024-09-30	-0,69	-0,52
2024-06-30	-0,19	-0,30
2024-03-31	-0,15	-0,23
2023-12-31	-0,23	-0,21
2023-09-30	-0,28	-0,19
2023-06-30	-0,45	-0,32
2023-03-31	-0,61	-0,43
2022-12-31	-1,07	-0,53
2022-09-30	-0,78	-0,39
2022-06-30	-0,48	-0,33
2022-03-31	-0,11	-0,28
2021-12-31	0,03	-0,30
2021-09-30	0,02	-0,23
2021-06-30
2021-03-31	-0,40	-0,92
2020-12-31	-0,86	-1,08
2020-09-30	-0,77	-1,18

Eficacitatea managementului

lung pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,57.
icre pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -70,61.
roic pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,83.
ciob pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ocroic pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,57	-70,61	-0,83	0,07	0,01
2025-03-31	-0,74	-6,75	-1,50	0,06	-0,09
2024-12-31	-0,16	-0,99	-0,26	-0,03	-0,14
2024-09-30	-0,27	-1,54	-0,51	0,05	-0,05
2024-06-30	-0,12	-0,62	-0,15	-0,09	-0,06
2024-03-31	-0,10	-0,47	-0,12	-0,07	-0,04
2023-12-31	-0,20	-0,63	-0,26	-0,15	-0,06
2023-09-30	-0,22	-0,62	-0,23	-0,12	-0,18
2023-06-30	-0,21	-0,60	-0,36	-0,18	-0,27
2023-03-31	-0,29	-0,82	-0,36	-0,09	-0,39
2022-12-31	-0,25	-0,55	-0,36	-0,14	-0,44
2022-09-30	-0,37	-0,83	-0,35	-0,14	-0,43
2022-06-30	-0,31	-0,58	-0,48	-0,04	-0,35
2022-03-31	-0,18	-0,36	-0,53	-0,20	-0,43
2021-12-31	-0,04	-0,08	-0,26	-0,14	-0,14
2021-09-30	-0,12	-0,07	-0,19	-0,09	-0,14
2021-06-30	-0,04	-0,07	-0,05	0,01	-0,16
2021-03-31	-0,15	-0,31	-0,15	0,26	-0,11
2020-12-31	-0,25	-0,53	-0,23	0,25	-0,06
2020-09-30	-0,22	-0,46	-0,18	0,33	-0,07

Gross Margins

marja brută pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,42.
marja neta pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,34.
marja de exploatare pentru Cemtrex, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,42	-0,34	-0,01
2025-03-31	0,41	-0,55	-0,10
2024-12-31	0,41	-0,11	-0,07
2024-09-30	0,41	-0,20	-0,08
2024-06-30	0,42	-0,08	-0,03
2024-03-31	0,43	-0,06	-0,01
2023-12-31	0,44	-0,15	-0,02
2023-09-30	0,43	-0,19	-0,11
2023-06-30	0,43	-0,19	-0,11
2023-03-31	0,40	-0,19	-0,14
2022-12-31	0,38	-0,26	-0,26
2022-09-30	0,36	-0,26	-0,26
2022-06-30	0,35	-0,38	-0,24
2022-03-31	0,37	-0,37	-0,26
2021-12-31	0,45	-0,24	-0,24
2021-09-30	0,45	-0,18	-0,20
2021-06-30	0,45	-0,06	-0,20
2021-03-31	0,45	-0,20	-0,21
2020-12-31	0,45	-0,30	-0,16
2020-09-30	0,44	-0,23	-0,09