CET Analiza financiară stoc - Central Securities Corporation (NYSEAM) Stock

Prezentare generală

Central Securities Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industria serviciilor financiare, concentrându-se pe managementul investițiilor. Înființată în 1929, compania funcționează ca o companie de investiții închisă, gestionând active care sunt investite într-un portofoliu diversificat de acțiuni, obligațiuni și alte valori mobiliare. Central Securities Corporation vizează creșterea pe termen lung prin investiții atât în companii tranzacționate public, cât și în companii private din diferite sectoare. Proiectele cheie implică în mod obișnuit investiții strategice în acțiuni în sectoarele de creștere potențială, precum și oportunități ocazionale pe piețele aflate în dificultate, care urmăresc să sporească valoarea pentru acționari prin aprecierea capitalului și generarea de venituri. Abordarea companiei este caracterizată de un echilibru între practicile de investiții conservatoare și receptivitatea la oportunitățile de pe piață.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 27,06 MM.
venit operațional pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 18,95 MM.
Venitul net pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 214,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	27,06	18,95	214,05
2025-03-31	25,38	17,21	251,01
2024-12-31	23,70	15,47	287,97
2024-09-30	23,54	15,66	290,46
2024-06-30	23,37	15,84	292,95
2024-03-31	22,29	15,12	258,29
2023-12-31	21,21	14,40	223,64
2023-09-30	18,85	12,38	199,53
2023-06-30	16,50	10,36	175,43
2023-03-31	18,59	12,51	8,38
2022-12-31	20,69	14,66	-158,67
2022-09-30	24,38	18,04	-157,77
2022-06-30	28,07	21,42	-156,87
2022-03-31	28,31	21,62	98,35
2021-12-31	28,54	21,81	353,58
2021-09-30	27,79	21,30	395,66
2021-06-30	27,04	20,78	437,75
2021-03-31	25,65	19,44	255,73
2020-12-31	24,27	18,09	73,72
2020-09-30	23,03	16,84	35,14
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,95	9,95
2024-09-30	10,04	10,04
2024-06-30	10,32	10,32
2024-03-31	9,10	9,10
2023-12-31	7,88	7,88
2023-09-30	7,03	7,03
2023-06-30	6,27	6,27
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	-5,67	-5,67
2022-09-30	-5,64	-5,64
2022-06-30	-5,75	-5,75
2022-03-31	3,61	3,61
2021-12-31	12,97	12,97
2021-09-30	14,51	14,51
2021-06-30	16,68	16,68
2021-03-31	9,74	9,74
2020-12-31	2,81	2,81
2020-09-30	1,34	1,34
2020-06-30	-0,13	-0,13
2020-03-31	4,80	4,80

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 40,09 MM.
numerar din activități de investiții pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este -0,01 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este -40,39 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	40,09	-0,01	-40,39
2025-03-31	38,69	-0,02	-39,14
2024-12-31	37,30	-0,03	-37,90
2024-09-30	37,58	-0,62	-37,09
2024-06-30	37,85	-1,22	-36,28
2024-03-31	37,96	-1,21	-36,44
2023-12-31	38,06	-1,20	-36,61
2023-09-30	39,70	-0,60	-39,19
2023-06-30	41,34		-41,78
2023-03-31	41,30		-41,50
2022-12-31	41,25		-41,23
2022-09-30	49,76		-49,62
2022-06-30	58,26		-58,01
2022-03-31	57,85		-57,91
2021-12-31	57,45		-57,81
2021-09-30	43,64		-43,86
2021-06-30	29,84		-29,90
2021-03-31	31,27		-31,15
2020-12-31	32,70		-32,39
2020-09-30	28,42		-28,34
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,88.
p/tbv pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,88.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		0,88	0,88
2025-03-31		0,83
2024-12-31		0,87	0,87
2024-09-30	4,44	0,87	0,87
2024-06-30	5,57	0,94	0,94
2024-03-31	5,27	0,89	0,89
2023-12-31	6,02	0,85	0,85
2023-09-30	5,65	0,80	0,80
2023-06-30	-6,38	0,89	0,89
2023-03-31	-6,13	0,86
2022-12-31		0,83	0,83
2022-09-30		0,83	0,83
2022-06-30	2,73	0,72	0,72
2022-03-31	3,19	0,85	0,85
2021-12-31	2,67	0,89	0,89
2021-09-30	2,53	0,84	0,84
2021-06-30
2021-03-31	3,99	0,77	0,77
2020-12-31	13,84	0,98	0,98
2020-09-30	28,51	0,97	0,97
2020-06-30	-291,67	1,10	1,10
2020-03-31	8,10	1,10	1,10

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,21.
ebit (3 ani)/ev pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,21	0,18
2025-03-31	0,22	0,14
2024-12-31	0,23	0,09
2024-09-30	0,23	0,09
2024-06-30	0,18	0,09
2024-03-31	0,19	0,12
2023-12-31	0,17	0,13
2023-09-30	0,18	0,15
2023-06-30	-0,16	0,04
2023-03-31	-0,16	0,07
2022-12-31	-0,17	0,10
2022-09-30	-0,17	0,10
2022-06-30	0,37	0,27
2022-03-31	0,31	0,22
2021-12-31	0,37	0,22
2021-09-30	0,39	0,20
2021-06-30
2021-03-31	0,25	0,14
2020-12-31	0,07	0,09
2020-09-30	0,04	0,09
2020-06-30	-0,00	0,08
2020-03-31	0,12	0,10

Eficacitatea managementului

lung pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,19.
icre pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,19.
roic pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,18.
ciob pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,19	0,19	0,18	-0,00	0,02
2025-03-31	0,19	0,19	0,18	-0,00	0,02
2024-12-31	0,22	0,22	0,20	0,00	0,03
2024-09-30	0,22	0,22	0,20	0,00	0,03
2024-06-30	0,18	0,18	0,17	0,00	0,03
2024-03-31	0,20	0,20	0,17	0,00	0,03
2023-12-31	0,15	0,15	0,15	-0,00	0,03
2023-09-30	0,16	0,16	0,14	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,14	-0,14	0,14	-0,00	0,03
2023-03-31	-0,14	-0,14	0,01	-0,00	0,03
2022-12-31	-0,12	-0,12	-0,14	0,00	0,04
2022-09-30	-0,12	-0,12	-0,14	0,00	0,04
2022-06-30	0,27	0,27	-0,14	0,00	0,05
2022-03-31	0,27	0,27	0,09	-0,00	0,05
2021-12-31	0,42	0,42	0,27	-0,00	0,02
2021-09-30	0,42	0,42	0,30	-0,00	0,02
2021-06-30	0,48	0,48	0,33	-0,00	0,02
2021-03-31	0,28	0,28	0,19	0,00	0,02
2020-12-31	0,07	0,07	0,07	0,00	0,03
2020-09-30	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,03
2020-03-31	0,13	0,13	0,14	0,00	0,03

Gross Margins

marja brută pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 12,15.
marja de exploatare pentru Central Securities Corporation din 30 iunie 2025 este 0,65.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	12,15	0,65
2025-03-31	1,00	12,15	0,65
2024-12-31	1,00	12,53	0,68
2024-09-30	1,00	12,53	0,68
2024-06-30	1,00	10,55	0,68
2024-03-31	1,00	10,55	0,68
2023-12-31	1,00	10,64	0,63
2023-09-30	1,00	10,64	0,63
2023-06-30	1,00	10,64	0,63
2023-03-31	1,00	0,45	0,67
2022-12-31	1,00	-6,47	0,74
2022-09-30	1,00	-6,47	0,74
2022-06-30	1,00	-5,59	0,76
2022-03-31	1,00	3,47	0,76
2021-12-31	1,00	12,39	0,76
2021-09-30	1,00	14,24	0,77
2021-06-30	1,00	16,19	0,77
2021-03-31	1,00	9,97	0,76
2020-12-31	1,00	3,04	0,75
2020-09-30	1,00	1,53	0,73
2020-06-30	1,00	-0,16	0,72
2020-03-31	1,00	6,23	0,69