CAHPF Analiza financiară stoc - Evolution Mining Limited (OTCPK) Stock

Prezentare generală

Evolution Mining Limited, cu sediul central în Australia, operează ca un jucător proeminent în industria mineritului de aur. Înființată în 2011, compania a înflorit atât prin achiziția strategică, cât și prin operarea eficientă a portofoliului său, care include câteva proiecte cheie răspândite în Australia și Canada. Printre activele sale principale se numără operațiunea de aur Cowal din New South Wales, compania minieră Ernest Henry din Queensland, în care Evolution deține un interes economic și complexul de aur Red Lake din Ontario, Canada. Compania se angajează să adopte practici miniere durabile și rentabile, încercând să optimizeze producția de aur, respectând în același timp standardele stricte de mediu. Această focalizare strategică a poziționat Evolution Mining ca o entitate notabilă în sectorul global de extracție a aurului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 4.351,48 MM.
venit operațional pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 1.432,13 MM.
Venitul net pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 926,17 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	4.351,48	1.432,13	926,17
2025-03-31	4.129,98	1.291,47	808,33
2024-12-31	3.908,49	1.150,82	690,49
2024-09-30	3.562,16	987,84	556,38
2024-06-30	3.215,83	824,86	422,27
2024-03-31	2.825,06	624,82	290,87
2023-12-31	2.434,30	424,78	159,46
2023-09-30	2.330,61	388,31	161,49
2023-06-30	2.226,93	351,84	163,51
2023-03-31	2.263,03	396,27	248,49
2022-12-31	2.299,12	440,70	333,48
2022-09-30	2.182,03	430,66	328,40
2022-06-30	2.064,93	420,62	323,32
2022-03-31	1.922,70	391,84	265,32
2021-12-31	1.780,47	363,07	207,32
2021-09-30	1.822,26	440,11	276,29
2021-06-30	1.864,06	517,16	345,26
2021-03-31	1.944,98	607,69	364,15
2020-12-31	2.025,91	698,22	383,03
2020-09-30	1.983,88	642,83	342,29
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,35	0,35
2024-09-30	0,29	0,28
2024-06-30	0,22	0,22
2024-03-31	0,15	0,15
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	0,09	0,09
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,14	0,14
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,18	0,18
2022-03-31	0,15	0,15
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,16	0,16
2021-06-30	0,20	0,20
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,20	0,20
2020-06-30	0,18	0,18
2020-03-31	0,17	0,17

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 1.966,58 MM.
numerar din activități de investiții pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este -1.191,58 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este -435,81 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.966,58	-1.191,58	-435,81
2025-03-31	1.827,12	-1.189,11	-306,87
2024-12-31	1.687,66	-1.186,64	-177,92
2024-09-30	1.484,55	-1.347,26	204,36
2024-06-30	1.281,43	-1.507,88	586,65
2024-03-31	1.072,71	-1.514,06	563,28
2023-12-31	863,98	-1.520,23	539,92
2023-09-30	799,63	-1.276,11	156,82
2023-06-30	735,28	-1.031,98	-226,28
2023-03-31	739,89	-1.296,83	-120,81
2022-12-31	744,50	-1.561,68	-15,34
2022-09-30	760,59	-1.694,85	726,36
2022-06-30	776,68	-1.828,03	1.468,07
2022-03-31	709,08	-1.528,80	1.386,78
2021-12-31	641,48	-1.229,56	1.305,49
2021-09-30	699,24	-976,84	530,35
2021-06-30	757,01	-724,12	-244,79
2021-03-31	876,32	-843,86	-6,52
2020-12-31	995,62	-963,60	231,75
2020-09-30	1.000,47	-983,79	133,83
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
icre pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 0,17.
roic pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 0,26.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,08	0,17	0,11	0,05	0,26
2025-03-31	0,08	0,17	0,11	0,05	0,26
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	0,06	0,21
2024-09-30	0,05	0,11	0,07	0,06	0,21
2024-06-30		0,09
2024-03-31		0,05
2023-12-31			0,04	-0,08
2023-09-30			0,05	-0,16
2023-06-30		0,05
2023-03-31		0,08
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,09	0,14	0,11	-0,07	0,24
2021-03-31	0,10	0,15	0,11	0,01	0,28
2020-12-31	0,13	0,16	0,13	0,09	0,33
2020-09-30	0,12	0,14	0,11	0,05	0,33
2020-06-30	0,10	0,13	0,10	0,01	0,33
2020-03-31	0,09	0,12	0,09	-0,02	0,29

Gross Margins

marja brută pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 0,32.
marja neta pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 0,18.
marja de exploatare pentru Evolution Mining Limited din 30 iunie 2025 este 0,29.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,32	0,18	0,29
2025-03-31	0,32	0,18	0,29
2024-12-31	0,29	0,13	0,26
2024-09-30	0,29	0,13	0,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,07	0,15
2023-06-30		0,07	0,15
2023-03-31		0,11	0,17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,20
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,31	0,19	0,28
2021-03-31	0,34	0,19	0,31
2020-12-31	0,37	0,19	0,34
2020-09-30	0,36	0,17	0,32
2020-06-30	0,34	0,16	0,30
2020-03-31	0,32	0,16	0,28

AU:EVN	8,51 AUD
DE:WE7	4,56 EUR