BRZE Analiza financiară stoc - Braze, Inc. (NasdaqGS) Stock

Prezentare generală

Braze, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în industria software, concentrându-se în primul rând pe tehnologia de implicare a clienților, care permite companiilor să-și îmbunătățească strategiile de marketing. Compania este specializată în dezvoltarea unei platforme cuprinzătoare care integrează colectarea de date, analiza și informații utile pentru a facilita mesajele personalizate și optimizarea interacțiunilor cu clienții pe canalele mobile, web, e-mail și de comunicare directă. Proiectele cheie ale Braze implică automatizare avansată și inteligență artificială pentru a perfecționa strategiile de implicare ale clienților, punând în mod constant accentul pe comunicațiile în timp real, bazate pe comportament, care urmăresc să sporească retenția clienților și ratele de conversie. Braze sprijină o clientelă diversă, de la startup-uri la întreprinderi globale, adaptându-se la diverse sectoare, oferind soluții scalabile care conduc la rezultate tangibile în afaceri.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 620,01 MM.
venit operațional pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -122,30 MM.
Venitul net pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -103,89 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-04-30	620,01	-122,30	-103,89
2025-01-31	593,41	-122,16	-103,74
2024-10-31	563,97	-133,49	-114,83
2024-07-31	535,87	-136,06	-117,66
2024-04-30	505,48	-142,88	-126,35
2024-01-31	471,80	-144,69	-129,17
2023-10-31	439,52	-148,32	-134,34
2023-07-31	408,69	-150,05	-136,96
2023-04-30	379,71	-150,39	-138,15
2023-01-31	355,43	-148,14	-138,97
2022-10-31	327,19	-154,21	-148,45
2022-07-31	298,03	-127,79	-123,81
2022-04-30	267,65	-104,83	-103,15
2022-01-31	238,03	-78,21	-76,72
2021-10-31	210,53	-46,14	-44,33
2021-07-31	185,90	-44,48	-44,42
2021-04-30	164,10	-38,75	-38,39
2021-01-31	150,19	-32,15	-31,75

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -1,01.
profitul pe acțiune diluat pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -1,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-04-30	-1,01	-1,01
2025-01-31	-1,02
2024-10-31	-1,14	-1,14
2024-07-31	-1,17	-1,17
2024-04-30	-1,27	-1,27
2024-01-31	-1,32
2023-10-31	-1,38	-1,38
2023-07-31	-1,42	-1,42
2023-04-30	-1,45	-1,45
2023-01-31	-1,47
2022-10-31	-1,64	-1,64
2022-07-31	-1,73	-1,73
2022-04-30	-1,94	-1,94
2022-01-31	-2,20
2021-10-31	-2,22	-2,22
2021-07-31	-2,28	-2,28
2021-04-30	-2,06	-2,06
2021-01-31	-1,77

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 41,43 MM.
numerar din activități de investiții pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 96,97 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 14,18 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-04-30	41,43	96,97	14,18
2025-01-31	36,68	-36,47	11,70
2024-10-31	23,42	-36,13	9,62
2024-07-31	32,83	-43,92	9,82
2024-04-30	3,70	-54,88	9,02
2024-01-31	6,85	-19,98	13,11
2023-10-31	3,04	-1,46	13,12
2023-07-31	-18,88	1,79	13,25
2023-04-30	-17,68	33,58	10,91
2023-01-31	-22,31	-398,52	11,33
2022-10-31	-46,85	-418,29	470,52
2022-07-31	-25,38	-404,64	470,74
2022-04-30	-13,67	-406,92	468,57
2022-01-31	-35,40	18,04	467,91
2021-10-31	-10,85	22,62	4,37
2021-07-31	-14,27	23,03	7,13
2021-04-30	-9,78	30,46	6,67
2021-01-31	-6,08	22,47	4,87

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 5,89.
p/tbv pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 6,31.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-04-30		5,89	6,31
2025-01-31	-34,93	8,76	9,41
2024-10-31	-22,42	5,81	6,25
2024-07-31		10,27	11,08
2024-04-30		9,50	10,24
2024-01-31	-40,13	12,29	13,26
2023-10-31		9,55	10,30
2023-07-31
2023-04-30	-21,35	6,64	6,64
2023-01-31	-20,63	6,74	6,74
2022-10-31	-22,72	5,95	5,95
2022-07-31	-39,60	8,38	8,38
2022-04-30	-48,83	7,42	7,42
2022-01-31	-103,96	77,60	77,60
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-04-30	-0,04	-0,04
2025-01-31	-0,03	-0,03
2024-10-31	-0,05	-0,05
2024-07-31	-0,03	-0,03
2024-04-30	-0,03	-0,03
2024-01-31	-0,03	-0,02
2023-10-31	-0,03	-0,03
2023-07-31	-0,03	-0,02
2023-04-30	-0,05	-0,03
2023-01-31	-0,05	-0,03
2022-10-31	-0,05	-0,02
2022-07-31	-0,03	-0,01
2022-04-30	-0,02	-0,01
2022-01-31	-0,01	-0,01
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -0,13.
icre pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -0,24.
roic pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -0,18.
ciob pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-04-30	-0,13	-0,24	-0,18	0,02	0,07
2025-01-31	-0,14	-0,26	-0,21	-0,00	0,04
2024-10-31	-0,15	-0,27	-0,22	-0,00	0,06
2024-07-31	-0,17	-0,29	-0,24	-0,08	0,01
2024-04-30	-0,18	-0,30	-0,24	-0,00	0,01
2024-01-31	-0,19	-0,30	-0,24	-0,00	0,01
2023-10-31	-0,20	-0,30	-0,25	0,03	0,01
2023-07-31	-0,20	-0,29	-0,28	-0,01	-0,04
2023-04-30	-0,21	-0,28	-0,28	-0,82	-0,04
2023-01-31	-0,22	-0,28	-0,28	-0,82	-0,04
2022-10-31	-0,67	-2,08	-0,29	0,01	-0,09
2022-07-31	-0,60	-1,52	-0,19	0,09	-0,03
2022-04-30	-0,45	-1,13	-0,15	0,89	-0,07
2022-01-31	-0,26	-0,65	-0,15	0,89	-0,18
2021-10-31
2021-07-31	-0,25	-0,44	-0,56	0,40	-0,14
2021-04-30	-0,25	-0,44	-0,56	0,40	-0,17
2021-01-31

Gross Margins

marja brută pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este 0,69.
marja neta pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -0,17.
marja de exploatare pentru Braze, Inc. din 30 aprilie 2025 este -0,21.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-04-30	0,69	-0,17	-0,21
2025-01-31	0,69	-0,20	-0,24
2024-10-31	0,69	-0,22	-0,26
2024-07-31	0,68	-0,25	-0,29
2024-04-30	0,69	-0,27	-0,30
2024-01-31	0,69	-0,31	-0,33
2023-10-31	0,68	-0,31	-0,33
2023-07-31	0,67	-0,34	-0,36
2023-04-30	0,67	-0,39	-0,41
2023-01-31	0,67	-0,39	-0,41
2022-10-31	0,67	-0,45	-0,47
2022-07-31	0,67	-0,39	-0,39
2022-04-30	0,67	-0,32	-0,33
2022-01-31	0,67	-0,32	-0,33
2021-10-31
2021-07-31	0,65	-0,23	-0,24
2021-04-30	0,65	-0,23	-0,24
2021-01-31

DE:K43	23,15 EUR
IT:1BRZE	23,60 EUR