BRK.A Analiza financiară stoc - Berkshire Hathaway Inc. (NYSE) Stock

Prezentare generală

Berkshire Hathaway Inc., cu sediul în Statele Unite, operează ca un holding cu interese diverse în mai multe industrii, inclusiv asigurări, utilități, transport feroviar și finanțe, precum și producție, servicii și vânzare cu amănuntul. Fondată de Oliver Chace în 1839 și modelată ulterior de Warren Buffett, care și-a transformat strategia în investiții de valoare pe termen lung, compania este cunoscută pentru achizițiile și investițiile substanțiale. Proiectele și subsidiarele cheie includ participații semnificative în companii importante precum Apple, Coca-Cola și American Express, precum și deținerea gigantului de transport feroviar BNSF și a gigantului energetic Berkshire Hathaway Energy. Firma este renumită pentru bilanțul său robust, filozofia de investiții strategice și performanța consecventă pe termen lung în generarea de valoare pentru acționari.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 370.151,00 MM.
venit operațional pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 85.118,00 MM.
Venitul net pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 62.918,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	370.151,00	85.118,00	62.918,00
2025-03-31	371.289,00	103.485,00	80.896,00
2024-12-31	371.433,00	113.735,00	88.995,00
2024-09-30	369.893,00	136.846,00	106.875,00
2024-06-30	370.108,00	87.385,00	67.857,00
2024-03-31	368.958,00	94.443,00	73.421,00
2023-12-31	364.482,00	123.196,00	96.223,00
2023-09-30	349.178,00	97.837,00	76.729,00
2023-06-30	332.872,00	110.217,00	86.698,00
2023-03-31	316.570,00	9.619,00	7.165,00
2022-12-31	302.020,00	-28.011,00	-22.759,00
2022-09-30	295.855,00	-522,00	-1.193,00
2022-06-30	289.534,00	16.222,00	11.949,00
2022-03-31	282.447,00	107.297,00	83.664,00
2021-12-31	276.185,00	115.147,00	89.937,00
2021-09-30	268.677,00	111.219,00	85.984,00
2021-06-30	261.118,00	136.721,00	105.777,00
2021-03-31	248.844,00	147.373,00	103.978,00
2020-12-31	245.579,00	69.790,00	42.521,00
2020-09-30	246.497,00	61.292,00	35.845,00

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 43.760,15.
profitul pe acțiune diluat pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 43.760,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	43.760,15	43.760,15
2025-03-31	56.278,10	56.278,10
2024-12-31	61.900,09
2024-09-30	74.275,80	74.275,80
2024-06-30	47.076,00	47.076,00
2024-03-31	50.823,99	50.823,99
2023-12-31	66.411,99
2023-09-30	52.769,49	52.769,49
2023-06-30	59.420,94	59.420,94
2023-03-31	4.893,09	4.893,09
2022-12-31	-15.494,16
2022-09-30	-809,18	-809,18
2022-06-30	8.055,70	8.055,70
2022-03-31	55.942,52	55.942,52
2021-12-31	59.553,83
2021-09-30	56.269,56	56.269,56
2021-06-30	68.287,15	68.287,15
2021-03-31	66.140,90	66.140,90
2020-12-31	26.667,81
2020-09-30	22.232,21	22.232,21

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 27.412,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 33.321,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este -2.525,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	27.412,00	33.321,00	-2.525,00
2025-03-31	30.929,00	-23.485,00	-505,00
2024-12-31	30.592,00	-10.287,00	-10.360,00
2024-09-30	40.371,00	-21.906,00	-12.149,00
2024-06-30	52.237,00	-46.050,00	-13.720,00
2024-03-31	51.069,00	-27.947,00	-14.285,00
2023-12-31	49.196,00	-32.663,00	-14.405,00
2023-09-30	45.107,00	-31.404,00	-15.620,00
2023-06-30	43.120,00	-10.692,00	-12.902,00
2023-03-31	39.217,00	-36.954,00	-14.227,00
2022-12-31	37.350,00	-87.601,00	-1.662,00
2022-09-30	34.834,00	-64.198,00	-7.455,00
2022-06-30	35.219,00	-33.348,00	-13.323,00
2022-03-31	36.941,00	-40.370,00	-17.516,00
2021-12-31	39.427,00	29.392,00	-28.508,00
2021-09-30	42.172,00	28.730,00	-28.032,00
2021-06-30	41.866,00	-6.639,00	-29.102,00
2021-03-31	42.281,00	1.243,00	-26.347,00
2020-12-31	39.773,00	-37.757,00	-18.344,00
2020-09-30	41.304,00	-75.483,00	-13.455,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 1,59.
p/tbv pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 1,96.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30		1,59	1,96
2025-03-31	12,76	1,74	2,14
2024-12-31		1,54	1,91
2024-09-30	14,53	1,62	2,02
2024-06-30	12,04	1,53	1,94
2024-03-31	9,41	1,59	2,02
2023-12-31	10,23	1,47	1,90
2023-09-30	8,89	1,40	1,80
2023-06-30	103,42	1,42	1,86
2023-03-31	-29,78	1,41
2022-12-31		1,48	1,89
2022-09-30		1,27	1,62
2022-06-30		1,17	1,46
2022-03-31	8,69	1,52	1,90
2021-12-31	7,81	1,40	1,78
2021-09-30	5,86	1,29	1,65
2021-06-30
2021-03-31	7,42	1,69	2,19
2020-12-31	18,36	1,73	2,25
2020-09-30	22,15	1,89	2,50

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.
ebit (3 ani)/ev pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,09	0,06
2024-12-31	0,13	0,07
2024-09-30	0,08	0,05
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,12	0,07
2023-12-31	0,11	0,07
2023-09-30	0,13	0,10
2023-06-30	0,01	0,06
2023-03-31	-0,04	0,09
2022-12-31	-0,00	0,06
2022-09-30	0,02	0,08
2022-06-30	0,15	0,13
2022-03-31	0,14	0,11
2021-12-31	0,15	0,12
2021-09-30	0,19	0,10
2021-06-30
2021-03-31	0,16	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,05	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ciob pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,13	0,10	0,01	0,04
2025-03-31	0,08	0,15	0,11	0,01	0,04
2024-12-31	0,10	0,19	0,14	0,01	0,05
2024-09-30	0,07	0,13	0,09	-0,01	0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,10	0,01	0,07
2024-03-31	0,10	0,20	0,14	0,00	0,07
2023-12-31	0,08	0,17	0,12	-0,00	0,07
2023-09-30	0,10	0,18	0,13	0,03	0,06
2023-06-30	0,01	0,02	0,12	0,03	0,06
2023-03-31	-0,02	-0,04	0,01	-0,02	0,06
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,06	0,06
2022-09-30	0,01	0,02	-0,00	-0,06	0,06
2022-06-30	0,09	0,17	0,02	-0,02	0,06
2022-03-31	0,10	0,20	0,13	-0,03	0,06
2021-12-31	0,10	0,19	0,14	0,06	0,07
2021-09-30	0,13	0,25	0,14	0,07	0,07
2021-06-30	0,13	0,27	0,18	0,01	0,07
2021-03-31	0,14	0,28	0,18	0,03	0,07
2020-12-31	0,05	0,10	0,07	-0,03	0,07
2020-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,09	0,08

Gross Margins

marja brută pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,28.
marja neta pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,22.
marja de exploatare pentru Berkshire Hathaway Inc. din 30 iunie 2025 este 0,28.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,28	0,22	0,28
2025-03-31	0,31	0,24	0,31
2024-12-31	0,37	0,29	0,37
2024-09-30	0,24	0,18	0,24
2024-06-30	0,26	0,20	0,26
2024-03-31	0,34	0,26	0,34
2023-12-31	0,28	0,22	0,28
2023-09-30	0,33	0,26	0,33
2023-06-30	0,03	0,26	0,33
2023-03-31	-0,09	0,02	0,03
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00
2022-09-30	0,05	-0,00	-0,00
2022-06-30	0,38	0,04	0,05
2022-03-31	0,42	0,30	0,38
2021-12-31	0,41	0,33	0,42
2021-09-30	0,52	0,32	0,41
2021-06-30	0,52	0,41	0,52
2021-03-31	0,59	0,42	0,59
2020-12-31		0,17	0,28
2020-09-30	0,25	0,14	0,25

IT:1BRKA	627.000,00 EUR
DE:BRH	644.500,00 EUR
GB:0HN0
AT:BRKA