BC Analiza financiară stoc - Brunswick Corporation (NYSE) Stock

Prezentare generală

Brunswick Corporation, cu sediul central în Statele Unite ale Americii, operează în principal în industria navală de agrement. Renumită pentru producerea unei game largi de produse maritime, inclusiv bărci, motoare de bărci și piese și accesorii, compania și-a consolidat reputația de lider de piață în proiectarea și fabricarea motoarelor marine și a bărcilor de agrement. Proiectele cheie ale Brunswick se concentrează în mare măsură pe inovare și integrarea tehnologiei, care include eforturi pentru îmbunătățirea durabilității și eficienței produselor sale. Inițiative notabile implică extinderea sistemelor sale de propulsie și adoptarea unor tehnici avansate de fabricare a bărcilor pentru a rămâne în frunte pe o piață competitivă. Aceste strategii sunt esențiale, deoarece Brunswick își propune să livreze în mod constant produse de înaltă calitate, de ultimă oră, care să răspundă unei clientele globale diverse.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 5.097,00 MM.
venit operațional pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 313,10 MM.
Venitul net pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 41,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-28	5.097,00	313,10	41,60
2025-03-29	5.093,90	365,10	82,30
2024-12-31	5.237,10	434,70	130,10
2024-09-28	5.444,10	526,30	273,50
2024-06-29	5.764,40	628,10	341,40
2024-03-30	6.022,80	673,80	376,10
2023-12-31	6.401,40	791,70	420,40
2023-09-30	6.622,20	861,50	501,20
2023-07-01	6.726,80	911,00	552,50
2023-04-01	6.860,10	981,40	615,10
2022-12-31	6.812,20	972,70	677,00
2022-10-01	6.660,50	916,90	636,80
2022-07-02	6.389,50	863,80	616,10
2022-04-02	6.108,70	835,30	598,20
2021-12-31	5.846,20	828,40	593,30
2021-10-02	5.576,30	831,60	586,90
2021-07-03	5.382,20	817,30	581,70
2021-04-03	4.815,20	676,10	473,00
2020-12-31	4.347,50	543,00	372,70
2020-09-26	4.104,00	488,80	344,70

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,63.
profitul pe acțiune diluat pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,63.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-28	0,63	0,63
2025-03-29	1,23	1,22
2024-12-31	1,94	1,93
2024-09-28	4,04	4,01
2024-06-29	4,98	4,95
2024-03-30	5,42	5,40
2023-12-31	5,99	5,96
2023-09-30	7,05	7,02
2023-07-01	7,65	7,62
2023-04-01	8,37	8,33
2022-12-31	9,05	9,00
2022-10-01	8,38	8,32
2022-07-02	8,01	7,95
2022-04-02	7,72	7,66
2021-12-31	7,63	7,57
2021-10-02	7,51	7,45
2021-07-03	7,43	7,37
2021-04-03	6,01	5,96
2020-12-31	4,70	4,68
2020-09-26	4,32	4,29

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 662,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este -62,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este -780,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-28	662,60	-62,90	-780,90
2025-03-29	557,40	-148,50	-658,90
2024-12-31	431,40	-168,90	-442,70
2024-09-28	408,30	-223,00	-231,10
2024-06-29	539,10	-385,20	-125,80
2024-03-30	596,00	-339,70	-92,00
2023-12-31	733,60	-378,90	-487,00
2023-09-30	725,00	-341,90	-515,50
2023-07-01	691,30	-300,20	-482,10
2023-04-01	712,20	-445,60	-549,20
2022-12-31	586,10	-443,20	110,80
2022-10-01	420,80	-1.587,00	160,80
2022-07-02	379,50	-1.591,00	1.206,40
2022-04-02	423,80	-1.447,60	1.237,40
2021-12-31	574,00	-1.353,90	621,80
2021-10-02	622,00	-301,40	513,50
2021-07-03	923,10	-232,30	-654,70
2021-04-03	885,70	-186,30	-743,50
2020-12-31	798,30	-246,90	-361,80
2020-09-26	858,80	-179,40	-402,50

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/carte pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 1,97.
p/tbv pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este -347,24.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-28		1,97	-347,24
2025-03-29		1,95	467,11
2024-12-31		2,09	122,65
2024-09-28	16,09	2,73	132,69
2024-06-29	12,75	2,34	81,30
2024-03-30	15,46	3,11	82,60
2023-12-31	13,28	3,19	84,92
2023-09-30	9,98	2,62	37,40
2023-07-01	9,74	2,91	62,37
2023-04-01	8,63	2,86
2022-12-31		2,61	156,48
2022-10-01		2,43	-16.237,32
2022-07-02		2,54
2022-04-02	10,37	3,21	-233,89
2021-12-31	13,24	4,20	9,07
2021-10-02	12,70	4,17	9,24
2021-07-03	16,49
2021-04-03	11,60	2,86	8,01
2020-12-31	16,71	4,13	11,54
2020-09-26	-135,19	3,22	11,50

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-28	0,02	0,08
2025-03-29	0,03	0,10
2024-12-31	0,06	0,09
2024-09-28	0,06	0,08
2024-06-29	0,07	0,10
2024-03-30	0,07	0,09
2023-12-31	0,08	0,09
2023-09-30	0,10	0,10
2023-07-01	0,10	0,09
2023-04-01	0,11	0,09
2022-12-31	0,11	0,09
2022-10-01	0,11	0,09
2022-07-02	0,11	0,07
2022-04-02	0,10	0,06
2021-12-31	0,09	0,05
2021-10-02	0,10	0,06
2021-07-03
2021-04-03	0,10	0,05
2020-12-31	0,07	0,04
2020-09-26	0,01	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este -0,05.
ocroic pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-28	0,01	0,04	0,02	-0,05	0,12
2025-03-29	0,02	0,06	0,03	-0,04	0,10
2024-12-31	0,04	0,13	0,06	-0,01	0,09
2024-09-28	0,05	0,16	0,07	0,00	0,11
2024-06-29	0,06	0,18	0,07	0,03	0,12
2024-03-30	0,07	0,21	0,09	-0,03	0,16
2023-12-31	0,08	0,25	0,11	-0,03	0,16
2023-09-30	0,09	0,28	0,12	-0,02	0,15
2023-07-01	0,10	0,31	0,13	-0,06	0,15
2023-04-01	0,12	0,35	0,14	0,05	0,13
2022-12-31	0,12	0,34	0,14	-0,22	0,09
2022-10-01	0,15	0,35	0,13	-0,00	0,08
2022-07-02	0,15	0,36	0,13	0,05	0,09
2022-04-02	0,16	0,39	0,15	-0,04	0,15
2021-12-31	0,16	0,39	0,15	-0,04	0,17
2021-10-02	0,16	0,40	0,21	0,02	0,34
2021-07-03	0,13	0,35	0,18	-0,01	0,33
2021-04-03	0,10	0,29	0,15	0,08	0,31
2020-12-31	0,10	0,29	0,14	0,07	0,29
2020-09-26	-0,01	-0,02	-0,01	-0,04	0,19

Gross Margins

marja brută pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,26.
marja neta pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Brunswick Corporation din 28 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-28	0,26	0,02	0,07
2025-03-29	0,26	0,02	0,08
2024-12-31	0,28	0,05	0,10
2024-09-28	0,28	0,06	0,11
2024-06-29	0,28	0,06	0,11
2024-03-30	0,28	0,07	0,12
2023-12-31	0,29	0,08	0,13
2023-09-30	0,29	0,08	0,14
2023-07-01	0,29	0,09	0,14
2023-04-01	0,29	0,10	0,14
2022-12-31	0,29	0,10	0,14
2022-10-01	0,29	0,10	0,14
2022-07-02	0,29	0,10	0,14
2022-04-02	0,28	0,10	0,14
2021-12-31	0,30	0,10	0,14
2021-10-02	0,30	0,11	0,15
2021-07-03	0,29	0,10	0,14
2021-04-03	0,28	0,09	0,12
2020-12-31	0,28	0,09	0,12
2020-09-26	0,27	-0,01	0,11