AZULQ Analiza financiară stoc - Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Prezentare generală

Azul SA este o companie aeriană cu sediul în Brazilia, angajată în principal în sectorul transportului aerian. A fost înființată în 2008 și de atunci a crescut pentru a deveni una dintre cele mai mari companii aeriene din țară, oferind atât zboruri interne, cât și internaționale. Proiectele cheie pentru Azul includ un parteneriat strategic cu LATAM Airlines Group pentru acorduri de partajare a codului, îmbunătățirea rețelei de servicii în America de Sud și extinderea afacerii sale de marfă, Azul Cargo Express. Compania este, de asemenea, remarcabilă pentru îmbrățișarea inovațiilor tehnologice, inclusiv modernizarea flotei sale la avioane mai eficiente din punct de vedere energetic. Angajamentul Azul de a-și extinde prezența pe piață și de a îmbunătăți experiența pasagerilor îi sprijină operațiunile și inițiativele strategice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 21.011,82 MM.
venit operațional pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 3.463,83 MM.
Venitul net pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -1.169,85 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	21.011,82	3.463,83	-1.169,85
2025-03-31	20.242,22	3.934,29	-6.447,46
2024-12-31	19.526,21	3.246,84	-9.151,37
2024-09-30	18.886,22	2.522,10	-4.791,56
2024-06-30	18.673,06	2.173,85	-6.527,63
2024-03-31	18.754,51	2.040,87	-2.694,11
2023-12-31	18.554,42	1.415,46	-2.380,46
2023-09-30	18.102,42	1.476,11	-1.221,57
2023-06-30	17.562,79	809,39	-1.621,67
2023-03-31	17.233,35	644,64	-4.126,06
2022-12-31	15.948,07	326,76	-722,37
2022-09-30	15.224,35	-351,47	-2.220,76
2022-06-30	13.565,34	-283,39	-2.402,06
2022-03-31	11.342,95	-924,79	1.240,47
2021-12-31	9.975,73	-1.020,89	-4.213,21
2021-09-30	7.980,52	-1.741,70	-4.138,26
2021-06-30	6.068,05	-2.042,46	-3.168,25
2021-03-31	4.767,27	-2.561,38	-7.470,71
2020-12-31	5.744,13	-2.156,64	-10.834,71
2020-09-30	7.261,49	-598,31	-12.830,39
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-17,53	-17,53
2024-12-31	-26,32	-26,32
2024-09-30	-13,80	-13,79
2024-06-30	-18,80	-18,79
2024-03-31	-7,76	-7,75
2023-12-31	-6,85	-6,85
2023-09-30	-3,51	-3,52
2023-06-30	-4,66	-4,67
2023-03-31	-11,87	-11,87
2022-12-31	-2,08	-2,08
2022-09-30	-6,40	-6,39
2022-06-30	-6,90	-6,89
2022-03-31	3,58	3,58
2021-12-31	-12,19	-12,19
2021-09-30	-12,00	-12,01
2021-06-30	-9,26	-9,26
2021-03-31	-21,79	-21,79
2020-12-31	-31,67	-31,67
2020-09-30	-37,51	-37,51
2020-06-30	-35,55	-35,54

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 1.290,71 MM.
numerar din activități de investiții pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -902,97 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -304,14 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.290,71	-902,97	-304,14
2025-03-31	2.537,04	-1.367,93	-2.037,51
2024-12-31	2.787,02	-1.565,65	-1.920,11
2024-09-30	3.707,51	-1.227,28	-2.795,46
2024-06-30	2.918,18	-1.419,70	-737,80
2024-03-31	2.333,35	-1.228,59	-289,57
2023-12-31	3.439,69	-874,48	-1.392,94
2023-09-30	2.374,23	-955,21	-1.171,54
2023-06-30	3.049,87	-383,60	-4.089,71
2023-03-31	3.718,40	-494,65	-4.662,81
2022-12-31	2.437,32	-639,85	-4.203,59
2022-09-30	1.941,23	-698,64	-3.824,62
2022-06-30	1.291,32	-965,93	-2.857,76
2022-03-31	-189,91	-755,44	406,40
2021-12-31	-310,62	-684,89	812,63
2021-09-30	-431,49	-384,50	2.847,68
2021-06-30	-153,21	-368,64	3.326,88
2021-03-31	574,67	367,73	801,93
2020-12-31	976,23	-403,83	933,51
2020-09-30	1.628,11	-934,69	-702,76
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,28.
roic pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,86.
ciob pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,12.
ocroic pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,34.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,28		-0,86	-0,12	0,34
2025-03-31	-0,31		-0,85	-0,12	0,34
2024-12-31	-0,40		-1,15	-0,10	0,39
2024-09-30	-0,31		-1,08	-0,06	0,67
2024-06-30	-0,18		-0,58	0,16	0,44
2024-03-31	-0,04		-0,14	0,25	0,69
2023-12-31	-0,07		-0,23	0,05	0,44
2023-09-30	-0,09		-0,64	-0,56	1,20
2023-06-30	-0,09		-0,49	-0,43	0,93
2023-03-31	-0,23		-0,99	-0,33	0,89
2022-12-31	-0,12		-0,47	-0,53	0,27
2022-09-30	-0,12		-0,47	-0,53	0,27
2022-06-30	-0,14		-0,41	-0,39	0,19
2022-03-31	0,08		0,19	-0,06	-0,03
2021-12-31	-0,30		-0,69	0,00	-0,05
2021-09-30	-0,30		-0,58	0,31	-0,06
2021-06-30	-0,21		-0,43	0,38	-0,02
2021-03-31	-0,40		-1,39	0,33	0,11
2020-12-31	-0,53		-1,61	0,22	0,15
2020-09-30	-0,69		-2,84	-0,02	0,36
2020-06-30	-0,69		-1,84	0,05	0,33

Gross Margins

marja brută pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,26.
marja neta pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,32.
marja de exploatare pentru Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,26	-0,32	0,19
2025-03-31	0,26	-0,32	0,19
2024-12-31	0,49	-0,42	0,18
2024-09-30	0,01	-0,32	0,09
2024-06-30	0,13	-0,17	0,09
2024-03-31	0,48	-0,04	0,16
2023-12-31	0,17	-0,07	0,08
2023-09-30	0,13	-0,09	0,05
2023-06-30	0,13	-0,09	0,05
2023-03-31	0,06	-0,24	0,02
2022-12-31	-0,03	-0,15	-0,04
2022-09-30	-0,03	-0,15	-0,04
2022-06-30	0,04	-0,18	-0,03
2022-03-31	0,08	0,11	-0,08
2021-12-31	0,34	-0,48	0,00
2021-09-30	-0,01	-0,52	-0,22
2021-06-30	-0,06	-0,52	-0,32
2021-03-31	-0,33	-1,57	-0,54
2020-12-31	0,29	-1,76	-0,25
2020-09-30	0,08	-1,77	-0,09
2020-06-30	0,40	-1,28	-0,06