AUID Analiza financiară stoc - authID Inc. (NasdaqCM) Stock

Prezentare generală

AuthID Inc., cu sediul în Statele Unite, este o companie proeminentă în industria securității cibernetice, specializată în soluții de autentificare a identității. Compania este în fruntea utilizării tehnologiilor avansate de autentificare biometrică pentru a securiza identitățile utilizatorilor pe diverse platforme. Proiectele cheie ale authID includ dezvoltarea sistemelor de verificare a identității biometrice sigure și ușor de utilizat, concepute pentru a spori securitatea tranzacțiilor digitale și pentru a reduce frauda. Aceste proiecte vizează de obicei sectoare în care verificarea identității este esențială, cum ar fi serviciile bancare, asistența medicală și serviciile guvernamentale. Abordarea inovatoare a AuthID se concentrează pe integrarea inteligenței artificiale cu datele biometrice pentru a oferi soluții de identitate fiabile și scalabile, abordând cererea tot mai mare de securitate cibernetică într-o eră marcată de încălcări frecvente de date și furt de identitate.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este 2,19 MM.
venit operațional pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -17,06 MM.
Venitul net pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -16,68 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2,19	-17,06	-16,68
2025-03-31	1,03	-15,91	-15,56
2024-12-31	0,89	-14,68	-14,28
2024-09-30	0,76	-13,27	-12,90
2024-06-30	0,55	-13,49	-13,26
2024-03-31	0,31	-10,32	-20,67
2023-12-31	0,19	-10,75	-19,40
2023-09-30	0,38	-11,96	-22,20
2023-06-30	0,37	-13,94	-24,82
2023-03-31	0,40	-19,68	-20,71
2022-12-31	0,53	-21,17	-24,23
2022-09-30	0,41	-22,24	-25,13
2022-06-30	0,55	-21,93	-23,99
2022-03-31	0,19	-19,14	-20,48
2021-12-31	0,61	-16,25	-17,67
2021-09-30	0,97	-12,22	-12,83
2021-06-30	1,32	-8,53	-9,55
2021-03-31	1,94	-8,06	-9,95
2020-12-31	2,14	-7,68	-11,30
2020-09-30	2,24	-8,07	-12,92
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	-1,47	-1,47
2024-12-31	-1,40
2024-09-30	-1,35	-1,34
2024-06-30	-1,50	-1,50
2024-03-31	-2,68	-2,68
2023-12-31	-3,15
2023-09-30	-4,61	-4,61
2023-06-30	-6,87	-6,87
2023-03-31	-6,63	-6,63
2022-12-31	-7,90
2022-09-30	-8,35	-8,35
2022-06-30	-8,21	-8,21
2022-03-31	-7,35	-7,35
2021-12-31	-6,63
2021-09-30	-5,04	-5,04
2021-06-30	-3,95	-3,95
2021-03-31	-4,26	-4,26
2020-12-31	-5,00
2020-09-30	-5,88	-5,88
2020-06-30	-6,14	-6,14

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -14,26 MM.
numerar din activități de investiții pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -0,05 MM.
numerar din activități de finanțare pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este 8,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-14,26	-0,05	8,20
2025-03-31	-14,03	-0,07	9,74
2024-12-31	-11,62	-0,07	9,99
2024-09-30	-10,63	-0,02	18,56
2024-06-30	-9,95	0,06	18,46
2024-03-31	-9,15	0,08	14,84
2023-12-31	-8,37	0,08	15,38
2023-09-30	-9,47	0,08	6,20
2023-06-30	-10,48	-0,15	6,33
2023-03-31	-11,86	-0,18	-0,05
2022-12-31	-12,79	-0,18	10,23
2022-09-30	-12,79	-0,20	10,95
2022-06-30	-12,87	-0,06	21,45
2022-03-31	-10,19	-0,13	21,44
2021-12-31	-8,76	-0,12	11,09
2021-09-30	-7,06	-0,22	16,10
2021-06-30	-5,09	-0,27	6,28
2021-03-31	-5,17	-0,15	7,26
2020-12-31	-4,67	-0,30	8,18
2020-09-30	-4,16	-0,75	3,51
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -3,75.
p/carte pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este 7,64.
p/tbv pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este 17,88.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-3,75	7,64	17,88
2025-03-31	-4,96	6,15	9,94
2024-12-31		4,48	6,23
2024-09-30	-5,26	3,81	5,03
2024-06-30	-4,51	8,58	14,57
2024-03-31		5,55	8,43
2023-12-31	-3,93	11,92	31,56
2023-09-30	-2,23	6,59	12,69
2023-06-30	-0,73	-4,54	-2,07
2023-03-31	-0,46	39,74
2022-12-31		3,70	-7,23
2022-09-30		9,37	45,61
2022-06-30	-2,34	4,17	9,32
2022-03-31	-5,22	5,81	5,81
2021-12-31	-25,41	20,56	40,68
2021-09-30	-28,40	34,25	-1.304,99
2021-06-30	-4,36	5,26	-200,51
2021-03-31	-3,94	13,62	-7,09
2020-12-31	-3,39	8,36	-9,27
2020-09-30	-2,76	20,80	-4,74
2020-06-30	-2,66	10,18	-5,96

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -0,28.
ebit (3 ani)/ev pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -0,34.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,28	-0,34
2025-03-31	-0,23	-0,31
2024-12-31	-0,22	-0,32
2024-09-30	-0,24	-0,36
2024-06-30	-0,24	-0,25
2024-03-31	-0,31	-0,32
2023-12-31	-0,27	-0,24
2023-09-30	-0,49	-0,36
2023-06-30	-0,97	-0,77
2023-03-31	-1,49	-1,14
2022-12-31	-1,59	-1,07
2022-09-30	-0,34	-0,23
2022-06-30	-0,48	-0,34
2022-03-31	-0,19	-0,14
2021-12-31	-0,04	-0,04
2021-09-30	-0,04	-0,04
2021-06-30	-0,24	-0,26
2021-03-31	-0,23	-0,24
2020-12-31	-0,28	-0,26
2020-09-30	-0,31	-0,26
2020-06-30	-0,33	-0,27

Eficacitatea managementului

lung pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -0,77.
icre pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -0,85.
roic pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -1,98.
ciob pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -0,55.
ocroic pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -1,78.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,77	-0,85	-1,98	-0,55	-1,78
2025-03-31	-1,12	-1,31	-1,21	-0,15	-0,99
2024-12-31	-0,84	-0,98	-0,82	0,50	-0,67
2024-09-30	-1,48	-1,81	-0,71	0,45	-0,54
2024-06-30	-3,03		-1,83	0,50	-0,81
2024-03-31	-2,07	-68,42	-1,45	0,52	-0,62
2023-12-31	-1,53	-5,66	-2,95	-0,44	-1,26
2023-09-30	-1,54	-3,66	-2,89	-0,44	-1,07
2023-06-30	-1,32	-3,13	-1,57	-0,24	-0,58
2023-03-31	-1,11	-2,11	-6,13	-3,10	-3,01
2022-12-31	-1,32	-1,59	-2,05	-0,17	-1,04
2022-09-30	-1,26	-1,51	-2,06	-0,17	-1,05
2022-06-30	-1,76	-2,59	-1,51	0,54	-0,81
2022-03-31	-1,37	-6,13	-1,78	0,97	-0,88
2021-12-31	-0,92	-2,80	-1,03	0,13	-0,41
2021-09-30	-0,85	-5,57	-0,75	0,52	-0,55
2021-06-30	-0,74	-2,74	-1,11	0,12	-0,59
2021-03-31	-0,79	-2,17	-1,01	0,21	-0,53
2020-12-31	-0,83	-1,37	-1,03	0,29	-0,43
2020-09-30	-0,80	-1,09	-1,58	-0,18	-0,51
2020-06-30	-0,73	-0,97	-1,36	-0,34	-0,54

Gross Margins

marja brută pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -15,18.
marja de exploatare pentru authID Inc. din 30 iunie 2025 este -15,52.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	-15,18	-15,52
2025-03-31	1,00	-16,11	-16,56
2024-12-31	1,00	-17,01	-17,49
2024-09-30	1,00	-23,97	-24,38
2024-06-30	1,00	-66,73	-33,31
2024-03-31	1,00	-101,95	-56,48
2023-12-31	1,00	-57,77	-31,11
2023-09-30	1,00	-76,18	-46,85
2023-06-30	1,00	-76,18	-46,85
2023-03-31	1,00	-60,35	-51,27
2022-12-31	0,68	-12,03	-11,11
2022-09-30	0,70	-12,03	-11,11
2022-06-30	0,73	-10,76	-10,27
2022-03-31	0,71	-8,86	-8,73
2021-12-31	0,72	-7,71	-7,51
2021-09-30	0,72	-5,82	-5,74
2021-06-30	0,72	-4,35	-3,97
2021-03-31	0,73	-5,14	-4,16
2020-12-31	0,69	-5,28	-3,59
2020-09-30	0,69	-5,76	-3,59
2020-06-30	0,68	-5,86	-3,77