ATOGF Analiza financiară stoc - AUTO1 Group SE (OTCPK) Stock

Prezentare generală

AUTO1 Group SE, cu sediul în Germania, operează în sectorul auto digital, axat în primul rând pe facilitarea cumpărării și vânzării de mașini second hand. Fondată în 2012, compania și-a stabilit o prezență online semnificativă prin platforme precum Autohero, o ramură de retail care livrează direct consumatorilor și wirkaufendeinauto.de, care oferă evaluări instantanee de mașini online. AUTO1 și-a extins acoperirea în toată Europa, deservind clienții cu un model care pune accent pe tehnologie și eficiență pentru a eficientiza piața de mașini second-hand, de obicei complexă. Abordarea lor inovatoare folosește un cadru robust bazat pe date pentru a optimiza prețurile și rotația stocurilor, poziționând AUTO1 ca un jucător cheie în transformarea vânzărilor de automobile pe continent.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 7.212,86 MM.
venit operațional pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 99,75 MM.
Venitul net pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 67,87 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	7.212,86	99,75	67,87
2025-03-31	6.760,51	80,76	54,22
2024-12-31	6.271,91	42,05	20,89
2024-09-30	5.895,71	3,30	-15,90
2024-06-30	5.588,92	-27,96	-41,19
2024-03-31	5.411,25	-63,52	-75,85
2023-12-31	5.462,84	-106,12	-116,47
2023-09-30	5.586,43	-139,21	-152,26
2023-06-30	6.005,47	-170,48	-189,77
2023-03-31	6.402,09	-199,75	-223,53
2022-12-31	6.534,12	-219,73	-246,37
2022-09-30	6.636,96	-222,09	-245,43
2022-06-30	6.185,44	-207,28	-225,16
2022-03-31	5.513,39	-178,53	-188,10
2021-12-31	4.774,97	-151,49	-374,05
2021-09-30	4.003,95	-142,29	-377,64
2021-06-30	3.513,16	-84,33	-362,64
2021-03-31	3.088,61	-78,88	-364,82
2020-12-31	2.829,65	-70,05	-143,64
2020-09-30	2.995,52	-52,92	-113,87

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,19	-0,19
2024-03-31
2023-12-31	-0,54
2023-09-30
2023-06-30	-0,88	-0,88
2023-03-31
2022-12-31	-1,15
2022-09-30
2022-06-30	-1,06	-1,07
2022-03-31
2021-12-31	-1,81
2021-09-30
2021-06-30	-1,95	-1,95
2021-03-31
2020-12-31	-0,84
2020-09-30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este -336,69 MM.
numerar din activități de investiții pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este -25,33 MM.
numerar din activități de finanțare pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 434,91 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-336,69	-25,33	434,91
2025-03-31	-278,53	-21,43	360,48
2024-12-31	-219,72	-17,80	302,73
2024-09-30
2024-06-30	-243,62	-16,41	250,80
2024-03-31
2023-12-31	-55,43	-19,21	80,38
2023-09-30
2023-06-30	25,06	222,79	-70,96
2023-03-31
2022-12-31	-392,36	557,45	270,69
2022-09-30
2022-06-30	-635,79	244,87	528,50
2022-03-31
2021-12-31	-467,25	-639,81	1.056,46
2021-09-30
2021-06-30	-231,09	-562,49	732,84
2021-03-31	-99,47	-308,53	777,63
2020-12-31	45,49	-3,57	57,73
2020-09-30	74,92	-2,73	125,68

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este -0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,03	-0,15
2025-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,00
2024-12-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	-0,15
2024-09-30	-0,02	-0,07	-0,03	-0,01	-0,17
2024-06-30		-0,12
2024-03-31		-0,17
2023-12-31			-0,22	0,26
2023-09-30			-0,28	0,26
2023-06-30		-0,24
2023-03-31		-0,26
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-0,22	-0,26
2022-03-31		0,00
2021-12-31		-83,79
2021-09-30	-0,66	-6,33
2021-06-30	-0,60		-0,34	-0,06	-0,21
2021-03-31	-0,60	-2,38	-0,30	0,31	-0,08
2020-12-31	-0,24	-0,94	-0,35	0,24	0,11
2020-09-30			-0,27	0,48	0,18

Gross Margins

marja brută pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 0,12.
marja neta pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru AUTO1 Group SE din 30 iunie 2025 este 0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,12	0,01	0,01
2025-03-31	0,11	-0,00	0,00
2024-12-31	0,11	-0,00	0,00
2024-09-30	0,11	-0,01	-0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0,03	-0,03
2023-06-30		-0,03	-0,03
2023-03-31		-0,03	-0,03
2022-12-31
2022-09-30			0,00
2022-06-30		-0,04	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	-0,10	-0,02
2021-03-31	0,10	-0,12	-0,03
2020-12-31	0,10	-0,05	-0,02
2020-09-30	0,10	-0,04	-0,02

CH:AG1
IT:1AG1	28,30 EUR
DE:AG1	26,24 EUR
GB:0A9L
GB:AG1D
AT:AG1